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万业企业(600641)现金流量表图
万业企业(600641)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金101749.7782169.1055975.49195726.50140287.47
收到的税费返还10.00----5628.30--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7710.466720.834990.716007.138348.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计109470.2388889.9360966.20207361.93148635.55
购买商品、接受劳务支付的现金42264.5534511.7526847.2347750.1843287.28
支付给职工以及为职工支付的现金8536.526619.624364.869601.736967.21
支付的各项税费36471.1531664.3911658.6384908.9677897.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8581.515639.302887.488788.2112930.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计95853.7378435.0745758.19151049.07141082.42
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13616.5010454.8615208.0156312.867553.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金389559.94252194.3110158.02391376.13269490.17
取得投资收益收到的现金------275.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5784.404189.79574.8316134.268692.36
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计395344.34256384.1010732.85407785.63278182.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2339.95642.9016.966643.212692.19
投资支付的现金642331.50426853.12170011.13296033.60271634.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------36403.76--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金49.4148.49--3000.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计644720.85427544.50170028.09342080.56277326.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-249376.51-171160.40-159295.2465705.07855.63
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2520.801311.34--200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2520.801311.34--200.00--
偿还债务支付的现金------1000.00758.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14954.048.272.4551042.2251029.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金34459.2831420.4323380.7814486.24--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计49413.3231428.7023383.2366528.4651788.32
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-46892.52-30117.36-23383.23-66328.46-51788.32
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响35.437.69-52.36-56.16-0.51
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-282617.10-190815.22-167522.8255633.31-43380.06
加:期初现金及现金等价物余额421560.98421560.98421560.98365927.67369313.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额138943.88230745.75254038.16421560.98325933.51
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--52710.27--97252.49--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--158.82--433.28--
固定资产折旧--830.52--961.11--
无形资产摊销--249.32--222.56--
长期待摊费用摊销--108.35--215.73--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.01--0.94--
公允价值变动损失---3534.84---0.13--
财务费用---4055.77---11850.32--
投资损失---87.27---3235.38--
递延所得税资产减少--3668.36--2723.70--
递延所得税负债增加---659.08--73.31--
存货的减少--59694.24--84407.68--
经营性应收项目的减少--6004.91--8666.60--
经营性应付项目的增加---104923.56---124142.99--
其他--289.59--584.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10454.86--56312.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--230745.75--421560.98--
减:现金的期初余额--421560.98--365927.67--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---190815.22--55633.31--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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