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绿地控股(600606)现金流量表图
绿地控股(600606)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金35980653.1226251640.0512526202.7341902516.8934337481.75
收到的税费返还32801.5114659.467731.944196.4529446.59
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9063849.394996401.623596525.0816433571.718432461.58
##经营活动现金流入特殊项目5463.143898.50--32782.0516535.11
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计45082767.1731266599.6216130459.7658373067.1142815925.03
购买商品、接受劳务支付的现金28791429.3420113655.1310427112.9231934254.5525925441.88
支付给职工以及为职工支付的现金818506.67555156.60328615.821175773.39657608.42
支付的各项税费2522443.761857435.31752856.213367099.502704364.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金12090441.997964407.984406554.4217654488.7410418501.30
##经营活动现金流出特殊项目-52707.60-38740.60--24208.1512754.11
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计44170114.1730451914.4315915139.3754155824.3339718670.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额912653.01814685.19215320.394217242.783097254.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1501215.42969976.19397414.644446570.091287471.31
取得投资收益收到的现金446952.55211750.6255223.8079474.77191711.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3736.541210.72100.9220014.426463.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------199957.3785845.37
收到其他与投资活动有关的现金454281.31327557.69326235.962371083.52459788.62
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2406185.821510495.21778975.337117100.172031280.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金369878.85316503.57211006.36769296.43224476.47
投资支付的现金2203622.44882991.93430282.774472347.282272754.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--61802.00--407537.38185701.87
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1189734.681035867.65582961.392545374.36942100.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3763235.962297165.161224250.528194555.443625033.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1357050.14-786669.95-445275.19-1077455.27-1593752.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金472840.79164202.9692533.98395062.75123654.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金472840.79164202.9692533.98395062.75123654.56
发行债券收到的现金1613337.99929100.76435516.921760572.291024132.36
取得借款收到的现金9413109.216626301.782599136.2311053938.007331286.13
收到其他与筹资活动有关的现金195565.6788675.95--731728.991592809.69
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11694853.677808281.453127187.1313941302.0310071882.73
偿还债务支付的现金8629210.786314502.542775514.7714280244.199441402.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1674314.58974135.82455671.321974518.671898051.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息177816.19109104.6378969.41487630.3824368.81
支付其他与筹资活动有关的现金1157372.08109344.62104696.30376636.91700582.06
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11460897.447397982.983335882.3916631399.7612040035.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额233956.23410298.47-208695.25-2690097.73-1968152.97
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4728.49-4554.38-4806.5819803.172646.19
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-215169.39433759.34-443456.63469492.94-462005.15
加:期初现金及现金等价物余额6970208.136970208.136970331.706500715.206500715.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6755038.757403967.476526875.076970208.136038710.04
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1133842.28--1602330.85--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4613.31--125654.68--
固定资产折旧--72716.37--146172.75--
无形资产摊销--8089.63--23977.91--
长期待摊费用摊销--15354.78--21886.23--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---224.24--28887.70--
固定资产报废损失---246.85--2629.20--
公允价值变动损失---129955.73--27823.22--
财务费用--249780.99--355783.16--
投资损失---158210.79---298274.77--
递延所得税资产减少---9324.76---305493.75--
递延所得税负债增加--16847.59--7558.70--
存货的减少---1254517.51---5151774.67--
经营性应收项目的减少--2605458.01--2872595.57--
经营性应付项目的增加---1739537.88--4757486.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--814685.19--4217242.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--17172.71--140131.25--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--7403967.47--6970208.13--
减:现金的期初余额--6970208.13--6500715.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--433759.34--469492.94--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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