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青岛啤酒(600600)现金流量表图
青岛啤酒(600600)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2724193.381789410.63825429.563188059.792713204.26
收到的税费返还1682.141502.371470.982975.721346.13
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金102330.1774839.4945633.88166502.20127368.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2828205.691865752.49872534.423357537.712841918.92
购买商品、接受劳务支付的现金1271948.19788525.74356006.481576979.561209978.68
支付给职工以及为职工支付的现金364297.11227971.81119031.01461650.78343640.43
支付的各项税费435096.55289957.23137373.75501613.17442683.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金312829.51177490.9084481.42418093.36300981.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2384171.361483945.68696892.672958336.872297284.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额444034.33381806.81175641.76399200.84544634.18
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金119990.0071990.0035490.00154980.00128980.00
取得投资收益收到的现金6322.383171.79625.635481.393955.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22946.2822317.49662.705855.855420.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金60606.7040043.448529.5644491.2028790.16
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计209865.37137522.7245307.89210808.44167145.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75210.4447031.4023702.7776179.6154123.05
投资支付的现金105500.0083500.0041500.00197480.00163990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1170.87912.28-22307.7418823.2130509.45
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计181881.31131443.6942895.02292482.82248622.50
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额27984.066079.032412.87-81674.38-81476.81
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金63050.8745662.00--27459.1228145.26
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计63050.8745662.00--27459.1228145.26
偿还债务支付的现金48954.5228933.5221.0027501.1228187.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69503.964240.55318.2363917.8562017.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息5252.613723.51--4860.774617.50
支付其他与筹资活动有关的现金1437.09957.13--113.47113.47
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计119895.5734131.20339.2391532.4490317.77
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-56844.7011530.80-339.23-64073.32-62172.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响936.8019.96-966.461684.81605.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额416110.48399436.61176748.94255137.94401590.68
加:期初现金及现金等价物余额1165328.831165328.831165328.83910190.89910190.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1581439.311564765.441342077.771165328.831311781.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--172554.08--156101.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--125.95--14703.28--
固定资产折旧--44197.25--90662.25--
无形资产摊销--10621.71--23179.68--
长期待摊费用摊销--830.75--1500.83--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2194.88---1033.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3102.35---5417.09--
财务费用---18419.15---51257.21--
投资损失---2059.14---2051.86--
递延所得税资产减少---25446.46---7112.63--
递延所得税负债增加---552.36---1548.61--
存货的减少--66181.18---25698.91--
经营性应收项目的减少--10789.49---15267.24--
经营性应付项目的增加--143920.68--249053.14--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---20029.70---26612.02--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--381806.81--399200.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1564765.44--1165328.83--
减:现金的期初余额--1165328.83--910190.89--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--399436.61--255137.94--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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