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大连圣亚(600593)现金流量表图
大连圣亚(600593)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金28323.2213914.835274.2234543.5730933.83
收到的税费返还1.550.000.000.010.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1065.17908.05268.701279.25843.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计29389.9414822.895542.9235822.8331777.31
购买商品、接受劳务支付的现金4181.342363.31986.155900.154771.33
支付给职工以及为职工支付的现金7316.745059.072899.6610222.927300.40
支付的各项税费3573.321280.84724.604227.083580.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3327.161529.661249.234169.813941.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18398.5710232.885859.6424519.9619594.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10991.374590.01-316.7211302.8712183.01
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------100.00--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额427.72189.68152.362020.8630.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------615.34-615.73
收到其他与投资活动有关的现金------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计427.72189.68152.361505.52-585.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34122.5913613.143234.1523212.6520202.30
投资支付的现金3635.094419.733031.855828.884380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1868.481966.61
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------1450.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计37757.6818032.876266.0032360.0126548.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-37329.96-17843.19-6113.64-30854.49-27133.98
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金25306.603806.603806.603055.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25306.603806.603806.603055.70--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金32990.0823291.7917957.3646458.2142468.25
收到其他与筹资活动有关的现金2150.002150.00150.008900.008900.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计60446.6829248.3921913.9658413.9151368.25
偿还债务支付的现金26857.0320541.3717793.3729259.3728168.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2200.601400.64539.182693.921631.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金480.00----2831.752720.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计29537.6321942.0118332.5534785.0432520.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额30909.057306.383581.4123628.8718848.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4570.46-5946.80-2848.944077.263897.06
加:期初现金及现金等价物余额15005.9815005.9815005.9810928.7210928.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19576.449059.1812157.0415005.9814825.78
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--508.97--5311.63--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---4.52--269.89--
固定资产折旧--1153.00--2717.00--
无形资产摊销--627.62--217.14--
长期待摊费用摊销--576.02--1058.88--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------266.80--
固定资产报废损失--98.74---138.67--
公允价值变动损失----------
财务费用--1191.65--1975.47--
投资损失------651.74--
递延所得税资产减少------399.96--
递延所得税负债增加------131.73--
存货的减少---65.26--82.56--
经营性应收项目的减少---694.37---1050.96--
经营性应付项目的增加--1198.16---117.17--
其他------60.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4590.01--11302.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9059.18--15005.98--
减:现金的期初余额--15005.98--10928.72--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5946.80--4077.26--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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