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柳工(000528)现金流量表图
柳工(000528)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1984707.841381172.11611992.891998757.401514529.94
收到的税费返还20617.9716513.449236.3233218.3926402.12
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金54922.6739791.9326401.7679957.84106735.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2060248.481437477.48647630.972111933.631647667.29
购买商品、接受劳务支付的现金1628632.311098973.89478770.831653636.191355452.63
支付给职工以及为职工支付的现金118150.3481912.5544456.67137982.0999928.55
支付的各项税费61261.5837680.1313919.6683059.7669837.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金149914.16101270.2260420.41173867.02174717.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1957958.391319836.80597567.562048545.071699936.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额102290.09117640.6850063.4163388.56-52268.89
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金60019.0047019.0030019.0073000.0050000.00
取得投资收益收到的现金1747.291695.74246.684543.714270.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1015.13168.4888.017993.546934.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金360.60360.60110.802888.302700.22
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计63142.0149243.8130464.4988425.5563905.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17777.7610162.535453.8922350.8015479.26
投资支付的现金61239.1042956.9930002.8847583.1735034.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------228.95
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1589.481125.001125.00117.40--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计80606.3454244.5136581.7870051.3750284.34
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17464.33-5000.70-6117.2818374.1813620.89
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4499.084499.083802.37450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.66----450.00450.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金223533.84168239.6949101.63376010.96324976.08
收到其他与筹资活动有关的现金13670.408329.681854.5612204.556295.20
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计241703.32181068.4554758.56388665.51331721.28
偿还债务支付的现金258881.24209334.7455812.49357371.09298070.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38396.3134639.524389.7937824.3233510.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息275.45--------
支付其他与筹资活动有关的现金12967.967788.144562.6183065.6777550.10
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计310245.51251762.4064764.90478261.08409131.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-68542.19-70693.96-10006.33-89595.57-77410.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响251.7742.08-953.76-1154.54-986.02
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额16535.3541988.1132986.03-8987.36-117044.32
加:期初现金及现金等价物余额376650.85376650.85376602.56385638.21385638.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额393186.20418638.96409588.59376650.85268593.89
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--70728.67--84096.64--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5696.58--32843.26--
固定资产折旧--12926.74--23343.73--
无形资产摊销--2378.26--4879.87--
长期待摊费用摊销--116.66--31.18--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70.59---2137.81--
固定资产报废损失---4.57---15.56--
公允价值变动损失--283.33---147.20--
财务费用--8355.10--18160.66--
投资损失---4939.13---8164.74--
递延所得税资产减少---140.38---9031.79--
递延所得税负债增加---53.05---142.73--
存货的减少--14103.91---100925.00--
经营性应收项目的减少---196824.64---111597.44--
经营性应付项目的增加--204476.03--132195.49--
其他--466.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--117640.68--63388.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--418638.96--376650.85--
减:现金的期初余额--376650.85--385638.21--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--41988.11---8987.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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