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国睿科技(600562)现金流量表图
国睿科技(600562)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金75169.8950231.2728640.12122496.6957382.36
收到的税费返还170.73170.7352.41263.7162.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3770.152355.362579.881509.903472.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计79110.7752757.3631272.42124270.3060918.13
购买商品、接受劳务支付的现金85776.0654574.4531636.1882750.4861759.23
支付给职工以及为职工支付的现金9622.396672.363599.5012604.608839.23
支付的各项税费2090.091999.92458.906430.545118.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6381.444310.753366.758620.476982.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计103869.9867557.4839061.33110406.0982699.49
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-24759.21-14800.12-7788.9213864.21-21781.36
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2131.481518.50842.082361.101157.88
投资支付的现金260.00260.00--2038.231349.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.750.75------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2392.231779.25842.084399.332507.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2392.23-1779.25-842.08-4399.33-2507.70
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4068.232426.511552.421163.983223.03
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4068.232426.511552.421163.983223.03
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1182.47----5122.435122.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2986.335.781720.342632.045101.78
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4168.805.781720.347754.4610224.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-100.562420.73-167.91-6590.49-7001.17
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.330.07-0.8250.2260.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-27250.67-14158.57-8799.732924.62-31230.21
加:期初现金及现金等价物余额64156.9264156.9264156.9261232.3061232.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36906.2549998.3655357.2064156.9230002.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1983.86--3780.38--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--35.20--401.37--
固定资产折旧--877.12--1731.27--
无形资产摊销--404.17--855.62--
长期待摊费用摊销--46.71--79.56--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.62--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--81.05--220.98--
投资损失----------
递延所得税资产减少---69.18---351.87--
递延所得税负债增加--116.73--84.34--
存货的减少---18162.81--992.36--
经营性应收项目的减少---5312.97---5694.67--
经营性应付项目的增加--5200.01--11764.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---14800.12--13864.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--49998.36--64156.92--
减:现金的期初余额--64156.92--61232.30--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---14158.57--2924.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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