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东吴证券(601555)现金流量表图
东吴证券(601555)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金446735.77280505.44131743.68498453.50378325.91
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额54109.90----1075052.93695655.69
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金130741.6999724.7563309.53214003.53176898.10
##经营活动现金流入特殊项目342168.09314845.44242104.53----
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1319397.461446560.981082250.742378937.001819910.66
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金117622.9776714.3341444.62127550.0899458.31
支付的各项税费59796.0335657.726531.8881584.5457876.83
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金98236.5156487.5129854.20100054.7878560.68
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金796333.21328260.84253576.02863210.34688221.53
##经营活动现金流出特殊项目603856.11247132.65362720.06456677.67354394.86
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1675844.83744253.06694126.772265199.231959496.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-356447.37702307.92388123.97113737.77-139585.37
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金218716.2686338.7133364.00235135.67131336.65
取得投资收益收到的现金38849.5119579.747940.4170676.5943331.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额229.7763.913.18156.68112.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13661.247365.03------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目6537.9443737.9443737.94----
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计277994.72157085.3385045.52305968.94174780.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7533.264613.561299.067831.833492.96
投资支付的现金264699.32145497.7081139.61230302.42181014.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.050.05
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计272232.58150111.2682438.67238134.30184507.64
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额5762.146974.062606.8567834.64-9727.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金591332.86591332.86591332.869219.757545.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------9219.757545.75
发行债券收到的现金550434.30150434.30100000.00822581.25823867.92
取得借款收到的现金2384795.671118253.30707333.832260615.761774793.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3526562.831860020.461398666.693092416.762606206.87
偿还债务支付的现金2523079.801824348.70614299.102539817.501813964.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金181201.96165215.7850552.33187403.44164463.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------155.1749.77
支付其他与筹资活动有关的现金4500.004500.004500.00424.79424.79
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2708781.761994064.48669351.432727645.731978852.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额817781.07-134044.02729315.26364771.02627354.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4504.642552.512804.331800.312785.62
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额462591.20577790.471122850.41548143.74480827.44
加:期初现金及现金等价物余额2130546.872130546.872130546.871582403.131582403.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2593138.072708337.343253397.272130546.872063230.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--103420.91--97924.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------8934.32--
固定资产折旧--3352.06--6635.09--
无形资产摊销--2247.79--4387.05--
长期待摊费用摊销--498.91--1034.31--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--179.60--31.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---40818.43--11696.43--
财务费用----------
投资损失---15202.35---35328.67--
递延所得税资产减少--79.54---4237.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--258800.82---721500.13--
经营性应付项目的增加--293667.85--609812.26--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---2552.51---1800.31--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--702307.92--113737.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--2708337.34--2130546.87--
减:现金的期初余额--2130546.87--1582403.13--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--577790.47--548143.74--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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