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东吴证券(601555)现金流量表图
东吴证券(601555)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------49900.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金378325.91251032.58119854.94453530.64340203.63
处置交易性金融资产净增加额------668297.54404163.37
回购业务资金净增加额695655.69266900.73499408.11195698.13--
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金176898.10122172.7860616.60163344.56198691.72
##经营活动现金流入特殊项目569030.97824246.37821737.5999801.4565503.78
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1819910.661464352.461501617.231580672.331058462.51
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金99458.3170275.7128240.34123232.4097588.90
支付的各项税费57876.8349292.776618.4356962.8243305.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金78560.6852207.5623648.5578685.7061979.08
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金688221.53531156.73247647.76583551.40504931.30
##经营活动现金流出特殊项目1035378.68599706.71653213.8433770.4138082.58
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1959496.031302639.48959368.92876202.73745887.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-139585.37161712.98542248.31704469.60312575.18
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金131336.6552011.4534946.30----
取得投资收益收到的现金43331.0822500.188169.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----12.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金112.849.91--6.65104.33
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计174780.5774521.5443128.186.65104.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3492.962095.91637.017927.205126.38
投资支付的现金181014.63173889.23129190.58----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.050.05------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计184507.64175985.18129827.587927.205126.38
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9727.07-101463.64-86699.40-7920.55-5022.05
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7545.75----4000.004000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7545.75----4000.004000.00
发行债券收到的现金823867.92523867.92325000.00498387.99498387.99
取得借款收到的现金1774793.201243405.00479519.001345150.13946867.50
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2606206.871767272.92804519.001847538.121449255.49
偿还债务支付的现金1813964.24963707.28426741.032364811.001595201.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金164463.58114648.1843738.55210042.91174605.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息49.77----105.40--
支付其他与筹资活动有关的现金424.79424.79424.791497.26--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1978852.611078780.25470904.382576351.171769807.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额627354.26688492.67333614.62-728813.04-320551.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2785.62392.21-1668.432455.171886.66
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额480827.44749134.22787495.10-29808.82-11111.80
加:期初现金及现金等价物余额1582403.131582403.131582403.131612211.951612211.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2063230.572331537.352369898.231582403.131601100.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--75378.22--34743.24--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3065.08--78522.77--
固定资产折旧--3305.52--8747.92--
无形资产摊销--2178.00--4153.93--
长期待摊费用摊销--556.75--1205.46--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.50--177.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---46955.11--6682.86--
财务费用------177479.88--
投资损失---7972.63---10687.74--
递延所得税资产减少--8349.01---18951.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---609900.86--852836.01--
经营性应付项目的增加--675587.72---427985.60--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--58112.79---2455.17--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--161712.98--704469.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--2331537.35--1582403.13--
减:现金的期初余额--1582403.13--1612211.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--749134.22---29808.82--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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