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海航基础(600515)现金流量表图
海航基础(600515)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金506138.13423505.59235352.891569720.401274886.05
收到的税费返还15.460.760.08420.82-44.62
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金453648.89390774.52176955.39363645.76472960.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计959802.48814280.87412308.361933786.981747801.66
购买商品、接受劳务支付的现金284491.67214465.59124616.68575373.42410349.65
支付给职工以及为职工支付的现金76497.0047956.0221838.07115207.5980073.21
支付的各项税费170335.39140973.0124488.2880210.0680684.09
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金341177.28257267.7359449.53562597.56340908.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计872501.34660662.35230392.571333388.63912014.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额87301.14153618.52181915.80600398.35835786.71
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------102000.00--
取得投资收益收到的现金3000.222500.22239.7315347.037985.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.352.81--11262.988222.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额42942.7341504.4615889.01459398.97289113.90
收到其他与投资活动有关的现金57208.9136000.00----60000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计103156.2180007.4916128.74588008.98365321.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23489.8515602.7810210.1973405.9344122.27
投资支付的现金11500.008000.00--248046.3629749.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额95000.0085000.00----400.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金21307.65--114.45--38783.37
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计151297.51108602.7810324.65321452.29113054.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-48141.29-28595.295804.09266556.69252266.89
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7933.147885.36841.10--1491.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金--100000.00100000.00----
取得借款收到的现金173965.95111036.9541440.001010697.50317572.53
收到其他与筹资活动有关的现金290646.6827123.471096.00--1455.94
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计472545.77246045.78143377.101010697.50320520.04
偿还债务支付的现金431557.32345629.24160725.341663839.68816721.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62864.3248794.4422073.91176052.68124405.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----144.35866503.441816.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计494421.64394423.68182943.602706395.79942942.94
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-21875.88-148377.90-39566.50-1695698.29-622422.89
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------61.6546.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额17283.97-23354.68148153.39-828681.60465676.98
加:期初现金及现金等价物余额675616.06675616.06669741.071498422.681527275.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额692900.03652261.38817894.47669741.071992952.09
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--19262.36--184067.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------56227.30--
固定资产折旧--14910.19--28420.10--
无形资产摊销--2655.04--4399.60--
长期待摊费用摊销--1822.35--5029.62--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--73.86---292.19--
固定资产报废损失------39.18--
公允价值变动损失-------1188.68--
财务费用--72553.95--175303.81--
投资损失---7446.39---161970.68--
递延所得税资产减少---200.11---1105.70--
递延所得税负债增加---2461.04---7102.59--
存货的减少--44465.55--423782.07--
经营性应收项目的减少--272446.41--1220.94--
经营性应付项目的增加---287227.78---106432.39--
其他--22764.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--153618.52--600398.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--652261.38--669741.07--
减:现金的期初余额--675616.06--1498422.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---23354.68---828681.60--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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