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亚玛顿(002623)现金流量表图
亚玛顿(002623)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金18086.3068244.5648061.5531230.3110516.39
收到的税费返还560.241282.57877.3943.10110.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金148.025768.283276.252241.76787.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计18794.5675295.4152215.1933515.1811414.01
购买商品、接受劳务支付的现金12471.8634606.3519108.9012097.595682.89
支付给职工以及为职工支付的现金2168.9811293.668396.825476.442603.12
支付的各项税费728.351839.071206.74739.57322.09
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1033.528610.6310410.846462.951401.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16402.7156349.7039123.2924776.5510009.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2391.8518945.7113091.908738.631404.89
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----140.00454.53140.00
取得投资收益收到的现金280.25263.4358.8839.9318.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3214.406450.396393.886396.441500.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----65.571.03423.33
收到其他与投资活动有关的现金15114.9749486.005457.884857.8870.88
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18609.6256199.8312116.2211749.812152.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1101.565642.236714.773539.95339.29
投资支付的现金--408.88----408.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----408.88408.88--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金17878.0757217.021339.531339.53--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18979.6263268.138463.185288.36748.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-370.00-7068.303653.046461.451404.24
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金58253.1252549.3044819.4536024.7220426.04
收到其他与筹资活动有关的现金--4913.8544.7444.74500.10
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计58253.1257463.1444864.1936069.4620926.14
偿还债务支付的现金41545.8580497.9260282.5556264.1822106.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1457.034586.298736.392876.382226.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金588.028974.564090.793934.881297.91
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计43590.9094058.7873109.7363075.4425630.17
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额14662.22-36595.63-28245.54-27005.98-4704.04
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响28.93260.49241.7095.95-46.64
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额16713.00-24457.73-11258.90-11709.95-1941.54
加:期初现金及现金等价物余额19598.1944269.8144737.4544269.8144737.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36311.1819812.0833478.5432559.8542795.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---9389.60---602.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--8081.71---738.36--
固定资产折旧--16111.87--7907.51--
无形资产摊销--411.41--194.43--
长期待摊费用摊销--2048.23--595.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.18------
固定资产报废损失--73.83--0.36--
公允价值变动损失----------
财务费用--6670.58--3415.02--
投资损失---558.90--215.23--
递延所得税资产减少---2166.83---609.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---664.42---3307.60--
经营性应收项目的减少---7532.96--33631.07--
经营性应付项目的增加--5860.61---31962.27--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--18945.71--8738.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--19812.08--32559.85--
减:现金的期初余额--44269.81--44269.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---24457.73---11709.95--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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