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航天晨光(600501)现金流量表图
航天晨光(600501)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金138249.1683645.8032770.51265202.36184837.78
收到的税费返还306.39280.75140.23331.59249.65
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2302.042104.621935.9215383.927053.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计140857.5986031.1734846.66280917.86192141.22
购买商品、接受劳务支付的现金147740.40105346.3250439.95188669.04151625.32
支付给职工以及为职工支付的现金30324.5620698.6411972.9842410.8629784.43
支付的各项税费5515.873628.562367.9712230.518708.43
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22913.4917348.855386.1932476.4719432.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计206494.33147022.3770167.08275786.88209551.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-65636.74-60991.20-35320.425130.98-17409.81
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金198.92----1538.941538.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.971.49--46.546.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计205.891.49--1585.481545.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7010.984771.014049.6714849.018027.28
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------328.39--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7010.984771.014049.6715177.408027.28
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6805.09-4769.52-4049.67-13591.92-6481.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金52150.0050150.0015000.0023353.7520506.53
收到其他与筹资活动有关的现金4305.033412.031441.553842.473013.85
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计56455.0353562.0316441.5527196.2223520.38
偿还债务支付的现金24746.5422746.5415241.8444504.8041355.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3271.362691.901318.172280.522094.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息916.27916.27916.27474.45353.77
支付其他与筹资活动有关的现金4830.802787.33387.295611.883195.03
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计32848.7028225.7616947.3052397.1946644.49
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额23606.3325336.27-505.75-25200.98-23124.11
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响64.7935.5622.10-65.07174.17
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-48770.71-40388.88-39853.74-33726.99-46841.72
加:期初现金及现金等价物余额71067.3771067.3771067.37104794.36104794.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22296.6630678.4931213.6371067.3757952.64
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---6588.69---14451.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1138.79--6749.41--
固定资产折旧--2972.62--6017.96--
无形资产摊销--301.25--595.34--
长期待摊费用摊销--97.84--134.33--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.56--4.22--
固定资产报废损失------64.70--
公允价值变动损失----------
财务费用--865.99--1848.34--
投资损失--1256.41--1506.77--
递延所得税资产减少---182.63---7.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13272.54--4299.28--
经营性应收项目的减少---29479.74---18898.75--
经营性应付项目的增加---18099.94--17269.06--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---60991.20--5130.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--30678.49--71067.37--
减:现金的期初余额--71067.37--104794.36--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---40388.88---33726.99--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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