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联创光电(600363)现金流量表图
联创光电(600363)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金166850.3678191.06362125.51259534.65164559.52
收到的税费返还2514.111422.205705.694157.662545.26
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16011.744525.3915686.1418209.4610730.58
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计185376.2184138.66383517.34281901.76177835.36
购买商品、接受劳务支付的现金123474.9072058.40290390.03212887.90125791.05
支付给职工以及为职工支付的现金25796.1313701.2759077.9745179.2230994.11
支付的各项税费4405.412115.089263.477432.315316.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22494.116068.2422176.4925941.7428211.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计176170.5593942.99380907.96291441.17190313.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9205.66-9804.332609.38-9539.40-12478.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金17.84--15000.0015000.0015000.00
取得投资收益收到的现金9371.38294.588219.535900.365418.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32.279.8164.2358.8614.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------209.93209.93
收到其他与投资活动有关的现金----0.02----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9421.50304.3923283.7921169.1420642.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8581.491992.7215373.918631.905846.29
投资支付的现金----23259.0423177.718077.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8581.491992.7238632.9531809.6213924.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额840.01-1688.34-15349.17-10640.486718.37
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金300.00300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金125459.9073692.00136567.75106665.1371800.00
收到其他与筹资活动有关的现金------1500.001500.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计125759.9073992.00136567.75108165.1373300.00
偿还债务支付的现金129408.9164900.00120929.8584090.0068420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3864.311415.4610272.838512.396737.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----827.56----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计133273.2266315.46131202.6892602.3975157.31
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7513.327676.545365.0715562.74-1857.31
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响98.65102.35158.90220.7938.08
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2630.99-3713.78-7215.82-4396.35-7579.02
加:期初现金及现金等价物余额48288.0148288.0155503.8255503.8255503.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额50919.0044574.2348288.0151107.4847924.80
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润14260.43--22154.45--11006.27
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备231.03--5579.69--2341.28
固定资产折旧3598.26--6929.22--3386.58
无形资产摊销163.08--178.34--76.56
长期待摊费用摊销1277.98--2384.85--1140.42
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.28--19.65--5.02
固定资产报废损失13.71--55.55--56.20
公允价值变动损失-2.37---15.59----
财务费用3149.85--7141.92--3324.34
投资损失-12306.21---25273.91---11994.09
递延所得税资产减少-181.42---573.64---173.66
递延所得税负债增加-59.71--592.24---29.67
存货的减少-12964.68--4266.33--2096.94
经营性应收项目的减少7752.32---38745.54---45575.49
经营性应付项目的增加3751.77--21049.16--21861.16
其他-----3133.35----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额9205.66--2609.38---12478.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额50919.00--48288.01--47924.80
减:现金的期初余额48288.01--55503.82--55503.82
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额2630.99---7215.82---7579.02
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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