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中油工程(600339)现金流量表图
中油工程(600339)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1022026.596903711.734214337.062516451.621174512.79
收到的税费返还14402.5025592.4623029.5415370.075874.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金109370.79564548.16409945.41174128.86123668.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1145799.887493852.344647312.012705950.551304055.87
购买商品、接受劳务支付的现金1389170.485197243.573928515.892666191.231202121.93
支付给职工以及为职工支付的现金251414.961365402.93816069.52522164.03269510.71
支付的各项税费62344.12287325.77186929.34114088.3671348.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金183800.11883142.47859340.44342638.34217249.93
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1886729.677733114.735790855.183645081.951760231.38
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-740929.79-239262.38-1143543.17-939131.40-456175.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2110.1221518.1721518.1721518.1718179.53
取得投资收益收到的现金358.962088.021274.94911.75107.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额85.48590.51214.01201.2011.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2554.5524196.7023007.1222631.1118299.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5677.8579036.4548406.8339259.3818512.92
投资支付的现金2113.30--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7791.1679036.4548406.8339259.3818512.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5236.60-54839.75-25399.71-16628.27-213.85
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--206780.25206780.25150092.9692.96
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--206780.25206780.25150092.9692.96
偿还债务支付的现金--84552.7784552.7717883.0717883.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1566.9135837.3230821.591456.17771.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--761.90333.580.45--
支付其他与筹资活动有关的现金--25117.4025117.4025117.4019117.40
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1566.91145507.49140491.7744456.6437772.13
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1566.9161272.7666288.49105636.32-37679.17
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响6215.0037129.6135517.407374.82-7749.42
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-741518.29-195699.76-1067137.00-842748.52-501817.95
加:期初现金及现金等价物余额3097845.403293545.173293545.173293545.173293545.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2356327.113097845.402226408.172450796.642791727.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--80913.98--8293.51--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--19393.49--1296.39--
固定资产折旧--73167.43--36117.66--
无形资产摊销--12953.57--6396.88--
长期待摊费用摊销--10223.04--3881.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---164.62--62.05--
固定资产报废损失--999.77--98.45--
公允价值变动损失----------
财务费用---10391.19--1742.24--
投资损失---5061.08---600.54--
递延所得税资产减少--1890.68--418.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---97933.31---534745.49--
经营性应收项目的减少--144740.23---256744.16--
经营性应付项目的增加---469994.38---205347.51--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---239262.38---939131.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3097845.40--2450796.64--
减:现金的期初余额--3293545.17--3293545.17--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---195699.76---842748.52--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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