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渝开发(000514)现金流量表图
渝开发(000514)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金71196.5557927.1032277.0114742.30101894.95
收到的税费返还--404.37287.61287.18--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12114.145934.654015.361875.4710676.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计83310.6864266.1236579.9816904.95112571.19
购买商品、接受劳务支付的现金39537.7225200.0318174.1711019.2027846.62
支付给职工以及为职工支付的现金8704.646892.365013.653192.388589.56
支付的各项税费8467.505692.534192.081712.1510826.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10371.016211.784514.482893.1312365.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计67080.8743996.6931894.3818816.8759628.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额16229.8120269.434685.60-1911.9152942.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金600.00600.00600.00--600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35.7735.7714.99----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金106351.79104307.59100215.65735.341573.93
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计106987.56104943.36100830.64735.342173.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金262.67179.45163.5246.701138.24
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------20300.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计262.67179.45163.5246.7021438.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额106724.88104763.91100667.12688.64-19264.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金94600.0043900.006000.006000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金90.25------95.40
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计94690.2543900.006000.006000.0095.40
偿还债务支付的现金106600.00106600.006100.00--7000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8674.047062.70635.22222.5810275.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息188.76--188.76----
支付其他与筹资活动有关的现金265.77189.97----91.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计115539.81113852.676735.22222.5817366.79
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-20849.56-69952.67-735.225777.42-17271.39
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额102105.1355080.67104617.504554.1516407.18
加:期初现金及现金等价物余额51256.8651256.8651256.8651256.8634849.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额153361.99106337.53155874.3655811.0151256.86
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润27174.40--1981.41--4350.12
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-734.03---612.53---1002.69
固定资产折旧3876.14--1938.34--3756.09
无形资产摊销2957.06--1471.98--2943.97
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.07---2.72--0.22
固定资产报废损失--------0.70
公允价值变动损失-5685.09---175.55----
财务费用4017.78--3290.03--6791.76
投资损失-600.00---600.00---600.00
递延所得税资产减少1484.67---758.48---1705.47
递延所得税负债增加1421.27--43.89----
存货的减少3734.10---8740.43--9144.28
经营性应收项目的减少-1085.87---8361.81---2242.69
经营性应付项目的增加-20335.71--15211.45--31506.61
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额16229.81--4685.60--52942.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额153361.99--155874.36--51256.86
减:现金的期初余额51256.86--51256.86--34849.68
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额102105.13--104617.50--16407.18
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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