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中环装备(300140)现金流量表图
中环装备(300140)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金31780.67228946.49156710.42107985.8154380.13
收到的税费返还164.141050.59725.66480.02166.11
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金--------0.18
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1561.2625136.7316203.911622.727160.60
##经营活动现金流入特殊项目------0.14--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计33506.07255133.80173640.00110088.6961707.02
购买商品、接受劳务支付的现金59243.58212066.81148592.5693523.4040381.89
支付给职工以及为职工支付的现金8881.1527740.3621798.9314747.538421.42
支付的各项税费3495.0017697.8015173.0511459.307190.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金1.43------0.24
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5941.0637701.9229431.1217050.3012736.27
##经营活动现金流出特殊项目------0.04--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计77562.22295206.89214995.67136780.5768730.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-44056.15-40073.09-41355.67-26691.88-7023.63
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------10.00--
取得投资收益收到的现金----26.49----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.850.850.720.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--0.8527.3410.720.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1674.0410503.227513.525774.684810.19
投资支付的现金--22618.0522618.0522618.0521620.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1674.0433121.2730131.5728392.7326430.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1674.04-33120.42-30104.23-28382.01-26429.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金150.0040960.0040810.0040802.2641010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--150.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金102708.35192601.87178329.41139950.3564779.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.2411487.832930.293277.73--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计102858.59245049.70222069.70184030.33105789.00
偿还债务支付的现金71384.82103471.5892735.4365572.1920208.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2119.458670.995551.593386.711160.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--264.17------
支付其他与筹资活动有关的现金5968.638887.121994.831870.20600.86
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计79472.90121029.69100281.8570829.1021970.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额23385.69124020.01121787.85113201.2383818.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响30.0415.7522.75-1.96-15.32
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-22314.4650842.2650350.7058125.3750349.87
加:期初现金及现金等价物余额66238.6115396.3515396.3515396.3515396.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额43924.1666238.6165747.0573521.7365746.23
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---2289.01--6552.08--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--17442.43--759.42--
固定资产折旧--6704.37--3638.34--
无形资产摊销--1665.30--811.82--
长期待摊费用摊销--145.06--21.04--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.07------
固定资产报废损失--3.40---5.32--
公允价值变动损失----------
财务费用--8044.79--3377.92--
投资损失--527.57--201.73--
递延所得税资产减少---2790.60---37.71--
递延所得税负债增加---218.41---105.22--
存货的减少--28811.20--8807.53--
经营性应收项目的减少---64984.97---47156.48--
经营性应付项目的增加---33147.29---3557.04--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---40073.09---26691.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--66238.61--73521.73--
减:现金的期初余额--15396.35--15396.35--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--50842.26--58125.37--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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