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九州通(600998)现金流量表图
九州通(600998)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金7720518.334886591.782393790.459466679.526454523.19
收到的税费返还1119.20633.08276.42788.81391.31
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金201454.89137048.2065766.19314236.23259980.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计7923092.415024273.062459833.059781704.566714894.53
购买商品、接受劳务支付的现金7488814.914845401.522552222.738888175.266532524.29
支付给职工以及为职工支付的现金212548.24144083.7977478.82259568.87192296.41
支付的各项税费136368.4796886.0451998.76156221.75118424.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金356478.65237330.22104483.96355536.37294243.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8194210.275323701.572786184.279659502.257137488.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-271117.86-299428.51-326351.22122202.32-422594.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金37095.3324915.5114932.416356.5710354.36
取得投资收益收到的现金5695.272375.061341.953525.932778.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1665.661518.98124.8154422.7452874.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1600.18514.70465.372413.441117.26
收到其他与投资活动有关的现金43621.1941350.51987.00570081.16512759.72
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计89677.6370674.7517851.54636799.84579883.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92542.3453587.1830025.03181483.26148223.77
投资支付的现金27290.5025092.3415359.3487456.1785987.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5490.31268.89288.893352.231995.66
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金42585.0940543.33290.32516334.45461281.10
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计167908.25119491.7545963.58788626.10697488.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-78230.61-48817.00-28112.04-151826.27-117604.13
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金67878.8048068.0015549.6862686.3644904.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金67878.8048068.0015549.6862686.3644904.73
发行债券收到的现金--150000.00100000.00770000.00--
取得借款收到的现金1777388.041061418.26495421.722070580.972233092.96
收到其他与筹资活动有关的现金163368.88103883.8196611.135438.6235848.08
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2008635.711363370.08707582.542908705.942313845.77
偿还债务支付的现金1755680.071202609.40555714.212361047.601840678.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金93352.1368212.1929865.2998339.9885689.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息3871.091201.76643.731629.471076.85
支付其他与筹资活动有关的现金105150.9039519.0759454.36224240.103279.97
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1954183.101310340.66645033.852683627.681929647.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额54452.6153029.4262548.69225078.26384197.95
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响56.6710.56-19.50-36.77-46.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-294839.19-295205.54-291934.07195417.54-156047.54
加:期初现金及现金等价物余额751376.94751376.94751376.94555959.40555959.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额456537.75456171.40459442.87751376.94399911.86
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润------138147.14--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------6742.08--
固定资产折旧------34754.47--
无形资产摊销------5558.77--
长期待摊费用摊销------3318.64--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------656.18--
固定资产报废损失------130.94--
公允价值变动损失-------487.58--
财务费用------96598.31--
投资损失-------5508.85--
递延所得税资产减少-------1244.13--
递延所得税负债增加------434.37--
存货的减少-------231466.57--
经营性应收项目的减少-------683507.04--
经营性应付项目的增加------759387.95--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额------122202.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额------751376.94--
减:现金的期初余额------555959.40--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额------195417.54--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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