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桂东电力(600310)现金流量表图
桂东电力(600310)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2206169.19923750.41383308.281428668.851095599.93
收到的税费返还141.02141.02141.02--42.07
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10792.163773.8438037.7219214.806804.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2217102.36927665.28421487.011447883.651102446.89
购买商品、接受劳务支付的现金2126594.16827201.87329521.491299899.551077712.81
支付给职工以及为职工支付的现金25016.7717006.649951.9430334.9021062.49
支付的各项税费21179.5012284.103467.6620657.2618160.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金59205.2170670.3542328.7590413.1433103.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2231995.64927162.95385269.841441304.851150039.73
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-14893.28502.3236217.176578.80-47592.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1075.00900.00--18506.14653.49
取得投资收益收到的现金1151.33564.5292.142230.681325.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28.0812.000.0622.753.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6417.43----15.92--
收到其他与投资活动有关的现金6511.866511.863768.8622137.13131.99
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计15183.707988.383861.0642912.612114.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23758.7218345.8810612.8675990.4246355.16
投资支付的现金595.87591.9111.232110.953377.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金20837.338101.669389.4233373.0210869.74
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计45191.9227039.4420013.50111474.3960602.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-30008.22-19051.06-16152.44-68561.78-58487.62
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金64.0054.0020.001617.001617.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1617.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金427621.55269536.20104400.00405628.00333723.31
收到其他与筹资活动有关的现金417664.85322335.96195520.00101457.5086147.35
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计845350.40591926.16299940.00508702.50421487.66
偿还债务支付的现金695866.51533659.51353977.01424916.19321063.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55874.0937275.6321555.3348615.1343249.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1982.77--
支付其他与筹资活动有关的现金84553.2937416.165234.037015.06--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计836293.88608351.30380766.37480546.38364312.62
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9056.52-16425.13-80826.3728156.1157175.04
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响319.64220.80-0.040.180.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-35525.33-34753.07-60761.69-33826.68-48905.12
加:期初现金及现金等价物余额123293.83123293.83123293.83157120.51157120.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额87768.5088540.7662532.13123293.83108215.38
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--18588.27--10137.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--878.85--7939.54--
固定资产折旧--8885.17--15816.56--
无形资产摊销--613.13--953.47--
长期待摊费用摊销--310.02--340.70--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.89---10.38--
固定资产报废损失--0.51--82.78--
公允价值变动损失---11644.10--3.59--
财务费用--17288.71--36119.40--
投资损失--969.54---8730.26--
递延所得税资产减少---1.80---1412.00--
递延所得税负债增加---196116.62---39.27--
存货的减少---35729.05---29679.23--
经营性应收项目的减少---13888.71---56951.82--
经营性应付项目的增加--210347.50--32007.97--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--502.32--6578.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--88540.76--123293.83--
减:现金的期初余额--123293.83--157120.51--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---34753.07---33826.68--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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