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桂东电力(600310)现金流量表图
桂东电力(600310)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2602695.371319227.76444977.113041214.492206169.19
收到的税费返还1769.57----2497.95141.02
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10164.719729.543646.1918825.0010792.16
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2614629.651328957.29448623.303062537.442217102.36
购买商品、接受劳务支付的现金2492094.101256028.68420284.942825662.402126594.16
支付给职工以及为职工支付的现金20319.2913288.646873.5636118.6525016.77
支付的各项税费19442.6612026.825265.6624981.8421179.50
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金146947.7593516.3428603.89128214.1459205.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2678803.791374860.48461028.053014977.042231995.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-64174.14-45903.19-12404.7547560.40-14893.28
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------930.071075.00
取得投资收益收到的现金1248.74974.8311.241930.481151.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6980.296980.29--192.2428.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------6417.43
收到其他与投资活动有关的现金53.5633.561400.0097239.166511.86
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8282.597988.671411.24100291.9515183.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54288.3321208.6913659.0451436.8523758.72
投资支付的现金19968.4919960.9018920.85524.53595.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5000.00----712.24--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------6606.5420837.33
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计79256.8241169.5932579.8959280.1745191.92
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-70974.23-33180.92-31168.6541011.78-30008.22
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金93.0067.0015.002069.0064.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------69.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金446825.45322642.0272542.02551026.46427621.55
收到其他与筹资活动有关的现金575539.43337775.00125637.73202903.39417664.85
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1022457.88660484.02198194.75755998.85845350.40
偿还债务支付的现金336639.83189982.8362284.00764000.95695866.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39692.6028724.1210230.0262260.1155874.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------105.00--
支付其他与筹资活动有关的现金500259.43304588.64111585.9042618.6484553.29
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计876591.86523295.59184099.92868879.70836293.88
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额145866.02137188.4214094.84-112880.859056.52
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响21.0321.1017.3166.44319.64
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10738.6858125.42-29461.26-24242.23-35525.33
加:期初现金及现金等价物余额99051.6099051.6099051.60123293.83123293.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额109790.28157177.0169590.3499051.6087768.50
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---5671.14--19081.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------200.06--
固定资产折旧--11545.17--19364.20--
无形资产摊销--678.84--1337.72--
长期待摊费用摊销--198.62--1194.84--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------63.17--
固定资产报废损失------29.01--
公允价值变动损失--11687.82---17025.19--
财务费用--14605.09--30459.92--
投资损失--3256.16--5549.11--
递延所得税资产减少---542.85---1054.82--
递延所得税负债增加---1959.21--2328.02--
存货的减少--37955.52---55976.74--
经营性应收项目的减少---172946.39---44852.03--
经营性应付项目的增加--59553.70--140456.17--
其他-------60914.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---45903.19--47560.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--157177.01--99051.60--
减:现金的期初余额--99051.60--123293.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--58125.42---24242.23--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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