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华软科技(002453)现金流量表图
华软科技(002453)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金200916.48127909.5752098.77214210.82130785.02
收到的税费返还409.56314.0510.55313.67223.67
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14238.5911891.637665.429057.342606.62
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计215564.63140115.2559774.74223581.83133615.31
购买商品、接受劳务支付的现金169264.24108910.0947134.75170031.9892632.85
支付给职工以及为职工支付的现金14517.109369.295839.5119232.9914466.27
支付的各项税费5792.903661.922173.829218.776099.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14533.979649.286115.4214129.8717547.97
##经营活动现金流出特殊项目-4986.78-2846.16-65.97-10473.91-9560.71
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计199121.43128744.4261197.53202139.70121185.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额16443.2011370.83-1422.7921442.1312429.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金10510.001151.22364.65----
取得投资收益收到的现金2616.329.788.4038.3921.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额795.90335.36300.00295.2679.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1020.001020.0018205.7317253.55
收到其他与投资活动有关的现金--1300.00--3400.003017.56
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13922.223816.361693.0521939.3820372.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1935.372239.45346.406246.901561.61
投资支付的现金55509.9131043.993639.6419299.3412109.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----200.0013262.329722.72
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3000.003000.003000.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计60445.2836283.447186.0438808.5523393.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-46523.06-32467.08-5493.00-16869.17-3021.56
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金779.74--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金82736.7753221.8018223.02120249.8488195.43
收到其他与筹资活动有关的现金7794.786344.3312987.584380.80--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计91311.2959566.1231210.61124630.6488195.43
偿还债务支付的现金70451.0446891.8920264.3790146.9566223.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3732.942558.541297.463366.532343.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息387.10254.80------
支付其他与筹资活动有关的现金3512.594412.598987.2626874.8225200.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计77696.5653863.0130549.09120388.2993767.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额13614.735703.11661.524242.35-5571.93
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-105.17-117.71-91.06137.39111.91
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-16570.29-15510.85-6345.338952.703947.89
加:期初现金及现金等价物余额20114.5820114.5820114.5811161.8811161.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3544.294603.7413769.2620114.5815109.78
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2204.91--3252.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---225.77--2178.94--
固定资产折旧--2285.70--6355.72--
无形资产摊销--567.92--1499.01--
长期待摊费用摊销--234.41--281.67--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---310.14--29.27--
固定资产报废损失--3.18--61.16--
公允价值变动损失--184.32------
财务费用--1897.45--3451.46--
投资损失---1305.77---3760.38--
递延所得税资产减少---862.87---799.55--
递延所得税负债增加---41.15---190.22--
存货的减少---600.60---3652.99--
经营性应收项目的减少--3102.51--3455.28--
经营性应付项目的增加--4236.74--9279.87--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11370.83--21442.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4603.74--20114.58--
减:现金的期初余额--20114.58--10871.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额------290.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---15510.85--8952.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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