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广汇汽车(600297)现金流量表图
广汇汽车(600297)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金14451330.239590701.024571976.2920214902.5414533055.92
收到的税费返还------1213.10--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金227823.15106523.8694484.79225746.75338157.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计14679153.389697224.884666461.0820441862.4014871213.85
购买商品、接受劳务支付的现金13828268.669686672.905237219.7218793400.5314404117.90
支付给职工以及为职工支付的现金422728.87289272.57156414.50555038.66409868.65
支付的各项税费253471.00168120.0293073.71368797.28281858.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金669544.55278815.60282309.51508654.91776183.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15174013.0910422881.095769017.4320225891.3915872028.57
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-494859.71-725656.20-1102556.35215971.01-1000814.71
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金10000.0010000.00430.00633891.37744631.37
取得投资收益收到的现金759.991689.31--5952.555709.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额93969.1064618.5230259.85194481.84133020.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5340.165340.161000.009837.238450.63
收到其他与投资活动有关的现金598433.87650197.28703669.1664647.28487660.50
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计708503.12731845.26735359.02908810.271379472.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金176896.27126520.1746056.28249343.35135638.94
投资支付的现金19250.0019250.0020250.00755544.33982385.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45932.8638345.083217.37405343.87324110.53
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金41820.3841152.8925809.15150033.6966715.95
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计283899.50225268.1495332.801560265.251508851.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额424603.62506577.12640026.22-651454.98-129378.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金59.2459.29--24783.1724783.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金59.2459.29------
发行债券收到的现金--408410.00348575.00533243.00--
取得借款收到的现金3987788.722989452.861420142.375336198.923493626.01
收到其他与筹资活动有关的现金134933.54120933.8323958.31117834.9468907.31
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4122781.493518855.981792675.676012060.033587316.49
偿还债务支付的现金3830003.832694312.681173224.115784050.253115491.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金239367.27143213.3251286.45451450.89344045.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息25994.2621720.261880.0053821.5229092.93
支付其他与筹资活动有关的现金305393.17367584.5351043.85194185.44146848.62
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4374764.263205110.521275554.416429686.583606386.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-251982.77313745.45517121.26-417626.55-19070.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2832.351144.85-30.981776.601362.24
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-319406.5195811.2254560.15-851333.92-1147900.98
加:期初现金及现金等价物余额1141478.201141478.201141478.201992812.121992812.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额822071.681237289.421196038.351141478.20844911.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--188959.71--397392.32--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2832.88--72211.67--
固定资产折旧--53478.61--104358.45--
无形资产摊销--17466.50--34651.57--
长期待摊费用摊销--11836.43--33648.14--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--907.11---3817.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4674.37---9094.23--
财务费用--145750.92--257028.90--
投资损失---10148.87---9082.72--
递延所得税资产减少---2807.73---8212.58--
递延所得税负债增加---4561.32---5473.38--
存货的减少--269480.51---260215.28--
经营性应收项目的减少---187812.36---555641.79--
经营性应付项目的增加---1239423.87--168217.24--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--33059.65------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---725656.20--215971.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1237289.42--1141478.20--
减:现金的期初余额--1141478.20--1992812.12--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--95811.22---851333.92--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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