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兴森科技(002436)现金流量表图
兴森科技(002436)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金277859.90178316.6181502.93368307.79275712.05
收到的税费返还2675.921995.331429.961239.77574.19
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金972.632016.041846.426615.253975.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计281508.45182327.9984779.32376162.82280261.38
购买商品、接受劳务支付的现金159995.2596143.7448133.63233049.82174751.52
支付给职工以及为职工支付的现金61597.6241442.8921543.9179819.3260483.73
支付的各项税费11552.207518.463754.3511577.608897.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18432.756638.114106.1218397.0312568.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计251577.82151743.2077538.01342843.77256701.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额29930.6430584.797241.3133319.0523560.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金18500.003000.003000.004109.00--
取得投资收益收到的现金1779.781124.610.252.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额135.54113.1312.5061.5731.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金297.23355.00355.00420.52413.18
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20712.554592.743367.754593.69444.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24297.5412681.325993.7526889.6920054.80
投资支付的现金15500.00----20390.7915114.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2582.172201.61--842.65--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--508.30----27.13
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计42379.7115391.235993.7548123.1435196.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-21667.16-10798.49-2626.00-43529.44-34751.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1052.10----500.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1052.10----500.00250.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金53917.4742897.686639.4064876.7653707.31
收到其他与筹资活动有关的现金12024.887500.00-----3.46
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计66994.4550397.686639.4065376.7653953.85
偿还债务支付的现金54238.4536341.6013130.6853546.3636401.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14721.9611250.061659.279593.428481.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息881.27868.73859.80267.95--
支付其他与筹资活动有关的现金1252.25352.3575.27388.51290.65
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计70212.6647944.0114865.2263528.2945173.04
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3218.212453.67-8225.831848.478780.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.64361.40-826.70360.30888.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额4980.6222601.38-4437.22-8001.62-1522.10
加:期初现金及现金等价物余额48713.2948713.2948713.2956714.9156714.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额53693.9171314.6644276.0748713.2955192.81
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15562.83--24104.44--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2518.26--4096.69--
固定资产折旧--8286.55--15406.52--
无形资产摊销--975.83--2393.13--
长期待摊费用摊销--672.40--1424.54--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.65------
固定资产报废损失--13.73--32.33--
公允价值变动损失----------
财务费用--3079.63--5509.88--
投资损失---398.18---1354.77--
递延所得税资产减少--116.11--299.25--
递延所得税负债增加--974.99--115.44--
存货的减少--544.11---6414.24--
经营性应收项目的减少---9700.27---3626.75--
经营性应付项目的增加--7933.14---8667.41--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--30584.79--33319.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--71314.66--48713.29--
减:现金的期初余额--48713.29--56714.91--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--22601.38---8001.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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