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延安必康(002411)现金流量表图
延安必康(002411)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金555737.84295668.32135766.43716231.16552803.48
收到的税费返还574.81560.08547.051655.951280.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金23093.6717304.5813560.9060231.9243130.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计579406.33313532.97149874.39778119.04597214.45
购买商品、接受劳务支付的现金387199.59306280.94107599.95549234.76416139.03
支付给职工以及为职工支付的现金30136.5821440.5311094.1837290.5828061.11
支付的各项税费13283.058210.583220.7154099.5443112.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金109616.1550279.0722232.8497172.0881540.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计540235.36386211.11144147.68737796.96568853.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额39170.96-72678.145726.7140322.0828361.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2000.142000.142000.14----
取得投资收益收到的现金297.2173.76--3505.463586.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2878.748.00--1631.131337.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金36940.6334001.81--370481.95293740.12
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计42116.7136083.712000.14375618.53298664.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19557.6910528.059162.12171189.65156290.21
投资支付的现金5690.002000.002540.004260.00623.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------360.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金244426.8899286.4044266.13251047.17329636.78
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计269674.58111814.4455968.24426496.81486910.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-227557.86-75730.73-53968.11-50878.28-188246.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------21000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------69720.00--
取得借款收到的现金452680.19288152.89252920.00417081.21297171.60
收到其他与筹资活动有关的现金321302.32124266.21104258.71454674.13383913.04
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计773982.51412419.10357178.71941475.34702084.64
偿还债务支付的现金580798.24263766.79228469.96683798.40591333.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26293.7919335.4210229.8370756.1754088.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金38713.0061033.0622322.62251559.0831949.51
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计645805.03344135.27261022.411006113.65677371.36
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额128177.4968283.8396156.30-64638.3124713.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.240.96-25.0851.011.62
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-60208.17-80124.0847889.83-75143.50-135170.40
加:期初现金及现金等价物余额101623.47101623.47101636.51176766.96176766.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额41415.3021499.38149526.33101623.4741596.56
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--37925.45--42593.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--324.86--42079.34--
固定资产折旧--7659.56--16305.53--
无形资产摊销--793.64--3800.82--
长期待摊费用摊销--315.52--352.59--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.55--31.56--
固定资产报废损失--4.27--442.97--
公允价值变动损失----------
财务费用--17173.21--34179.89--
投资损失---428.83---2438.73--
递延所得税资产减少---346.89---3641.91--
递延所得税负债增加---158.15---233.20--
存货的减少---7018.88---12175.80--
经营性应收项目的减少---147767.51---193815.93--
经营性应付项目的增加--18848.93--108630.77--
其他---3.88--4210.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---72678.14--40322.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--21499.38--101623.47--
减:现金的期初余额--101623.47--176766.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---80124.08---75143.50--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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