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中昌数据(600242)现金流量表图
中昌数据(600242)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金266387.56184541.5884866.77317376.51223938.25
收到的税费返还24.0924.08--7.0995.79
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金19368.475110.2615645.9315530.6421123.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计285780.12189675.92100512.71332914.24245157.78
购买商品、接受劳务支付的现金257055.62180552.3988722.34301733.60218103.59
支付给职工以及为职工支付的现金5281.333706.692131.148325.845151.79
支付的各项税费3121.572601.661116.114372.854112.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24886.379819.9719552.3214074.1219909.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计290344.88196680.70111521.92328506.42247277.34
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4564.76-7004.78-11009.214407.82-2119.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7493.707493.70143.70----
取得投资收益收到的现金30.5019.85--647.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.05----0.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------279.50-7.07
收到其他与投资活动有关的现金------18000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7524.247513.55143.7018927.57-6.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1665.221329.04373.103483.002648.54
投资支付的现金3402.003402.003350.004000.0061768.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------65431.80--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------33571.50--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5067.224731.043723.10106486.3164417.51
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2457.022782.52-3579.40-87558.74-64424.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------4960.00--
取得借款收到的现金73620.0052320.0025420.0091953.0075324.00
收到其他与筹资活动有关的现金113294.2974900.2152866.6423470.00146.50
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计186914.29127220.2178286.64120383.0075470.50
偿还债务支付的现金86938.0057747.0023400.0055170.0017200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4998.473094.661992.905205.522952.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金111069.3577019.2748537.3721934.34445.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计203005.82137860.9373930.2782309.8620597.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-16091.53-10640.734356.3638073.1454873.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响40.19-40.36-72.97-26.7682.29
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-18159.08-14903.35-10305.22-45104.53-11588.36
加:期初现金及现金等价物余额22306.3322306.3322306.3367410.8767410.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4147.257402.9812001.1122306.3355822.51
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6148.56--14212.55--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---0.06--415.12--
固定资产折旧--180.61--264.01--
无形资产摊销--786.04--1566.38--
长期待摊费用摊销--10.23--11.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.98--
固定资产报废损失--0.03--0.26--
公允价值变动损失----------
财务费用--3579.60--5534.62--
投资损失---86.06---576.22--
递延所得税资产减少---12.23---139.13--
递延所得税负债增加---153.17--89.93--
存货的减少--1945.54---446.14--
经营性应收项目的减少---28672.04--5902.64--
经营性应付项目的增加--9265.54---22430.51--
其他--2.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---7004.78--4407.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--7402.98--22306.33--
减:现金的期初余额--22306.33--67410.87--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---14903.35---45104.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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