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宝德股份(300023)现金流量表图
宝德股份(300023)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9257.166773.192239.1038283.3323566.40
收到的税费返还244.28244.28185.51101.57101.57
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金73464.5161399.52939.36234653.95244205.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计82965.9468416.983363.97273038.85267873.78
购买商品、接受劳务支付的现金20621.3914632.99875.4752581.33888.00
支付给职工以及为职工支付的现金1492.881108.59544.482101.361574.68
支付的各项税费312.54278.92235.142657.212247.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2327.381598.509263.63118938.66145784.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计24754.1917619.0010918.72176278.56150494.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额58211.7550797.98-7554.7596760.29117379.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金12427.772713.9445000.00114196.93125421.62
取得投资收益收到的现金20.120.300.30192.47188.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.002.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------199.95199.95
收到其他与投资活动有关的现金----713.945285.58--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12449.892716.2445714.24119874.92125810.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1376.22725.52721.591957.771568.07
投资支付的现金14427.772000.002000.00109891.93106884.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------5265.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计15803.992725.522721.59111849.69113717.98
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3354.10-9.2842992.658025.2312092.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金203041.18147488.2448140.00525319.00174850.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计203041.18147488.2448140.00525319.00174850.00
偿还债务支付的现金265881.35207347.4789350.00643883.98295390.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--143.573544.488.4324260.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--519.12774.81--4741.33
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计265881.35208010.1693669.29643892.40324392.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-62840.16-60521.92-45529.29-118573.40-149542.26
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.67-6.77-0.4147.892.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7981.85-9740.00-10091.81-13739.99-20067.67
加:期初现金及现金等价物余额12044.2512044.2512185.3325784.2425784.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4062.412304.252093.5312044.255716.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---16074.25---60812.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2096.83--56865.89--
固定资产折旧--208.05--424.44--
无形资产摊销--89.75--178.82--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.18------
固定资产报废损失--0.36--0.54--
公允价值变动损失---40.24------
财务费用--5.96---37.42--
投资损失---0.30---192.47--
递延所得税资产减少---499.46---6050.28--
递延所得税负债增加---0.82------
存货的减少---205.25--158.52--
经营性应收项目的减少--64972.57--151343.77--
经营性应付项目的增加--244.97---39833.78--
其他-------5285.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--50797.98--96760.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--2304.25--12044.25--
减:现金的期初余额--12044.25--25784.24--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9740.00---13739.99--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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