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亚星客车(600213)现金流量表图
亚星客车(600213)现金流量表    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金41803.26166744.08135837.6490773.6820293.82
收到的税费返还467.794937.544593.841150.7397.53
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金260.721192.94998.61316.83103.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计42531.77172874.56141430.0992241.2420494.81
购买商品、接受劳务支付的现金18707.95173435.18119106.3691469.0026190.87
支付给职工以及为职工支付的现金6484.8719786.4614875.6310096.215501.42
支付的各项税费91.251635.071583.301236.84639.97
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6563.4013723.429645.745789.463584.46
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计31847.47208580.13145211.04108591.5235916.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10684.29-35705.57-3780.95-16350.27-15421.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--2000.00------
取得投资收益收到的现金--1305.8023.7123.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--8.208.608.608.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--3314.0032.3132.318.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金277.941842.381122.36574.39277.60
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--50.13------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计277.941892.511122.36574.39277.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-277.941421.49-1090.05-542.08-269.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金26720.29188101.24116220.7289295.7942206.35
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计26720.29188101.24116220.7289295.7942206.35
偿还债务支付的现金34124.43148527.74114103.0380585.4141953.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2898.8810765.607914.545318.812504.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计37023.30159293.34122017.5785904.2144458.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10303.0128807.90-5796.853391.58-2252.28
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-198.89-96.9046.97-51.54-166.80
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-95.55-5573.08-10620.87-13552.31-18109.97
加:期初现金及现金等价物余额17679.3323252.4123252.4123252.4123252.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额17583.7717679.3312631.539700.105142.44
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1560.95--1836.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10264.46--1565.79--
固定资产折旧--2159.92--1073.57--
无形资产摊销--193.47--92.60--
长期待摊费用摊销--198.64--105.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.37---1.48--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--10838.58--5658.05--
投资损失---1277.97---23.71--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2039.27---5182.64--
经营性应收项目的减少---50868.61--5217.83--
经营性应付项目的增加---6806.46---26434.70--
其他--74.07---257.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---35705.57---16350.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--17679.33--9700.10--
减:现金的期初余额--23252.41--23252.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5573.08---13552.31--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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