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伊力特(600197)现金流量表图
伊力特(600197)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金194890.30119167.3568078.08233150.33175291.55
收到的税费返还365.74361.09120.53568.18438.23
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5553.041696.561381.397060.045489.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计200809.08121225.0069580.00240778.55181219.71
购买商品、接受劳务支付的现金90998.3653442.7324135.34113896.9496014.49
支付给职工以及为职工支付的现金19065.3119997.718777.3125373.4919538.93
支付的各项税费49488.2238508.4624289.4957076.0650727.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13973.0711302.015273.9615581.737427.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计173524.96123250.9162476.09211928.23173708.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额27284.11-2025.917103.9128850.317511.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3624.893402.85------
取得投资收益收到的现金2849.172217.27------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--731.01--97.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金125.50--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6599.576351.13--97.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51209.9817780.297887.5119654.446933.73
投资支付的现金------1000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------49.39--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------471.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计51209.9817780.297887.5121174.846933.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-44610.42-11429.15-7887.51-21077.71-6933.73
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金--87550.5886754.88----
取得借款收到的现金86754.80--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计86754.8087550.5886754.88----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15589.149698.7383.4311385.1611231.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10001.056665.46--2000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计25590.1916364.1983.4313385.1611231.21
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额61164.6171186.3986671.45-13385.16-11231.21
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.43---6.37--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额43838.3157731.7685887.85-5618.92-10653.68
加:期初现金及现金等价物余额134587.47134587.47134628.50140206.39140206.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额178425.78192319.23220516.35134587.47129552.71
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--20381.30--43377.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---256.05--359.58--
固定资产折旧--1711.49--3438.99--
无形资产摊销--95.59--122.27--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.39---347.05--
固定资产报废损失------0.11--
公允价值变动损失----------
财务费用--952.87--73.50--
投资损失---2217.27---3433.41--
递延所得税资产减少--416.70--541.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1499.07---1559.16--
经营性应收项目的减少--21954.67---13084.86--
经营性应付项目的增加---46572.68---638.13--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2025.91--28850.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--192360.26--134587.47--
减:现金的期初余额--134628.50--140206.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--57731.76---5618.92--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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