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上海电气(601727)现金流量表图
上海电气(601727)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金6950011.204824034.102197041.9010546721.506356449.30
收到的税费返还33386.3024739.608081.9023183.8037065.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金154930.3085222.20111185.80269823.90141043.20
##经营活动现金流入特殊项目----223179.10----
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计7138327.804933995.902539488.7010839729.206534557.70
购买商品、接受劳务支付的现金6849323.804834469.402595701.508658975.106154903.30
支付给职工以及为职工支付的现金781378.90495742.10331958.10869368.00695015.50
支付的各项税费386417.70242206.30170810.00470307.70355060.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金670706.20360861.60301229.30746148.00756512.10
##经营活动现金流出特殊项目----247520.10----
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8687826.605933279.403647219.0010744798.807961491.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1549498.80-999283.50-1107730.3094930.40-1426933.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金424158.90258133.2015380.60988339.4012989.70
取得投资收益收到的现金123883.40123674.8032444.40263107.20154936.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6018.305946.70307.2037415.6025621.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额651.60615.60--22938.405884.70
收到其他与投资活动有关的现金288622.80410396.40498304.10671803.60909509.30
##投资活动现金流入特殊项目187971.10187971.1091000.40----
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1031306.10986737.80637436.701983604.201108942.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金208926.10160684.0093903.10347005.00146353.60
投资支付的现金628972.20524195.6070952.701461260.90197726.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------142953.30--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金226640.70224024.10--313113.509928.90
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1064539.00908903.70164855.802264332.70354008.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-33232.9077834.10472580.90-280728.50754933.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1056600.701040474.10--19583.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1016126.601000000.00--19583.60--
发行债券收到的现金------247250.00--
取得借款收到的现金1838784.501103767.00720606.702478487.401534708.90
收到其他与筹资活动有关的现金293605.50293605.50--110719.30--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3188990.702437846.60720606.702856040.301534708.90
偿还债务支付的现金1754490.701673538.70223230.701376627.80682088.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金332207.10152685.7045646.50361428.80298020.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息59167.0059167.00--135278.00134866.20
支付其他与筹资活动有关的现金14246.40218830.00--3267.107991.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2100944.202045054.40268877.201741323.70988100.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1088046.50392792.20451729.501114716.60546608.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响10822.20867.00-10352.108388.807576.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-483863.00-527790.20-193772.00937307.30-117815.10
加:期初现金及现金等价物余额3184214.403184214.403184214.402246907.102246907.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2700351.402656424.202990442.403184214.402129092.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--289990.80--547862.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--40117.50--145945.60--
固定资产折旧--85637.90--164062.40--
无形资产摊销--21983.90--38438.40--
长期待摊费用摊销--4211.90--7420.80--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42456.40---3450.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--4871.90---9226.30--
财务费用--95469.10--99262.70--
投资损失---53361.70---100394.10--
递延所得税资产减少---19600.40---60248.40--
递延所得税负债增加--172.40---3042.50--
存货的减少---76193.80--578999.10--
经营性应收项目的减少---873864.50---3302753.10--
经营性应付项目的增加--100192.60--483300.30--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---580781.20--1500297.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---999283.50--94930.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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