中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国中水务(600187)现金流量表图
国中水务(600187)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金13342.375649.8148422.3534387.4620740.01
收到的税费返还848.30448.321025.07362.02278.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4724.672806.5218864.879559.602277.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计18915.348904.6568312.3044309.0823295.39
购买商品、接受劳务支付的现金8781.594970.6929497.5320518.4710944.83
支付给职工以及为职工支付的现金4794.172624.3310216.118037.115396.41
支付的各项税费5975.012530.755991.654899.893673.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24195.2821927.4112485.8912137.764990.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计43746.0532053.1858191.1845593.2425005.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-24830.71-23148.5310121.12-1284.15-1710.44
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金41810.8511000.00113713.4697513.4647400.00
取得投资收益收到的现金2452.542251.111562.79703.89388.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额215.68205.582721.833810.150.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----30760.323057.031914.31
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计44479.0713456.68148758.41105084.5349703.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8509.146860.4222298.3327708.2318473.18
投资支付的现金17200.0011200.00147607.84117357.8469405.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20000.00--193.74-47.70-47.70
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------49.61--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计45709.1418060.42170099.91145067.9887831.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1230.07-4603.74-21341.51-39983.44-38127.89
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4994.004248.005800.005800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4994.004248.005800.005800.00--
偿还债务支付的现金850.00--21610.0021160.0021160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金489.87554.611612.971404.171108.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2659.432659.43--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1339.87554.6125882.4025223.6022268.95
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3654.133693.39-20082.40-19423.60-22268.95
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.800.201.412.070.28
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-22404.86-24058.68-31301.38-60689.12-62107.00
加:期初现金及现金等价物余额78123.5578123.55109124.93109278.37109278.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额55718.6954064.8877823.5548589.2447171.37
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2666.33--2244.53--1163.72
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----13183.69--1783.44
固定资产折旧637.82--2396.81--1656.65
无形资产摊销2367.79--5177.56--2392.13
长期待摊费用摊销32.67--71.50--34.41
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----9214.91--2987.55
固定资产报废损失-3.36---1104.98---191.21
公允价值变动损失----------
财务费用396.32--1621.07--2178.16
投资损失-3500.26---2222.54---2981.82
递延所得税资产减少-538.98---1993.12---874.86
递延所得税负债增加229.07--435.11--290.56
存货的减少-1707.58---2494.12---2766.16
经营性应收项目的减少-19465.37---42247.70---26328.05
经营性应付项目的增加-9417.15--41081.94--18945.04
其他----3186.28----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-24830.71--10121.12---1710.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额55718.69--77823.55--47171.37
减:现金的期初余额78123.55--109124.93--109278.37
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-22404.86---31301.38---62107.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至国中水务(600187)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:78.125
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。