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卧龙地产(600173)现金流量表图
卧龙地产(600173)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金288858.17206901.6384022.70288269.10217476.20
收到的税费返还0.25----16.3316.33
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6220.143320.571435.058646.118465.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计295078.56210222.2085457.75296931.54225958.17
购买商品、接受劳务支付的现金70292.3351693.0130477.96205918.50173160.37
支付给职工以及为职工支付的现金3847.082041.721132.0510092.366270.23
支付的各项税费32382.3225308.5911299.4529595.9925703.53
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9783.076362.842204.2223915.3515016.57
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计116304.8185406.1745113.67269522.21220150.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额178773.76124816.0340344.0827409.345807.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金51.01----30098.5798.57
取得投资收益收到的现金3527.122450.002450.00781.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.5011.10--24.018.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7.06--
收到其他与投资活动有关的现金--------25556.23
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3589.632461.102450.0030910.9425662.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105.78103.3194.181356.00963.48
投资支付的现金------31355.881355.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------12764.0130000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计105.78103.3194.1845475.8932319.36
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3483.862357.792355.82-14564.96-6656.47
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------816.00816.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------1316.00816.00
偿还债务支付的现金39386.90----20913.1020913.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10610.837036.2925.5017861.5512693.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------5100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金160.46160.46160.4611055.017001.05
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计50158.207196.76185.9649829.6740607.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-50158.20-7196.76-185.96-48513.67-39791.83
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------33.5573.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额132099.42119977.0742513.94-35702.83-40566.85
加:期初现金及现金等价物余额151306.30151306.30151306.30187009.14187009.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额283405.72271283.37193820.24151306.30146442.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--22498.60--67410.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--115.51--1629.24--
固定资产折旧--80.69--314.61--
无形资产摊销--3.77--1387.31--
长期待摊费用摊销--20.99--69.29--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.33--3.34--
固定资产报废损失--0.62--6.75--
公允价值变动损失-------46.38--
财务费用--982.34--200.39--
投资损失---4367.00---15105.43--
递延所得税资产减少---207.66--396.31--
递延所得税负债增加---4.15---605.23--
存货的减少---5999.14---76873.07--
经营性应收项目的减少---15463.37--33070.82--
经营性应付项目的增加--127156.15--15550.89--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--124816.03--27409.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--271283.37--151306.30--
减:现金的期初余额--151306.30--187009.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--119977.07---35702.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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