中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
公牛集团(603195)投资状况    日期:
截止日期2020-02-072020-02-07
收购兼并类型----
主题使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行新股发行
进展和收益说明-- 2020年2月11日公告:一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 (二)资金来源 1、资金来源:暂时闲置募集资金 2、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕3001 号),公司首次公开发行 6000万股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 59.45 元/股,募集资金总额为人民 币 3567000000.00 元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币 3503208500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 23 日出具的 《公牛集团股份有限公司验资报告》(天健验[2020]13 号)验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 (三)委托理财产品的基本情况 1、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)广发银行股份有限公司宁波分行营业部银行结构性存款广发银行“薪 加薪16号”人民币结构性存款 8000.00 1.5%或3.85% —产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 346天保本浮动收益型 — — — 否 2、宁波银行单位结构性存款 200485受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)宁波银行股份有限公司慈溪支行银行结构性存款宁波银行单位结构性存款 200485 30000.00 3.7% —产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 343天保本浮动收益型 — — — 否 3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天(汇率挂钩看涨)受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)交通银行股份有限公司宁波新城支行银行结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性存款185 天(汇率挂钩看涨) 20000.00 1.55%-3.8% —产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 185天保本浮动收益型 — — — 否 4、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 344 天(汇率挂钩看涨)受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)交通银行股份有限公司宁波新城支行银行结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性存款344 天(汇率挂钩看涨) 20000.00 1.55%-3.68% —产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 344天保本浮动收益型 — — — 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存款、理财产品;公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。 (2)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (3)公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 产品名称 广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款 产品类型 保本浮动收益型 预期收益率 年化收益率为 1.5%或 3.85% 结构性存款启动日 2020年 02月 07日 结构性存款到期日 2021年 01月 18日结构性存款期限 从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止, 共346天。 银行工作日 结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国的银行营业日。 收益计算基础 A/365认购份额 认购起点份额为5万份(1元/份),高于认购起点金额部分应为1.00万元的整数倍。 提前终止 本结构性存款存续期内,结构性存款投资者无提前终止权利。 提前赎回 本结构性存款投资期间不设提前赎回,结构性存款投资者无提前赎回该结构性存款的权利。 本金及收益兑付时间 结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。 产品挂钩指标 2020年02月17日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。 结构性存款收益说明结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指 2020 年 02 月 17 日路透页面香港时间上午 11:30 “HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路 透资讯(Reuters)页面不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 汇率区间为(7.30008.8000),即汇率区间下限为 7.3000, 汇率区间上限为 8.8000。 (1)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),则到期时结构性存款收益率为3.85%(年化收益率)(2)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期时结构性存款收益率为1.5%(年化收益率) 2、宁波银行单位结构性存款 200485 产品期限 343天 起息日 2020年 2月 11日 到期日 2021年 1月 19日 收益兑付日 2021年 1月 21日发售规模 30000.00 万元,若实际募集金额低于 30000.00 万元,宁波银行 有权宣布本期产品不成立,并有权根据市场情况灵活调整。 结构性存款期限 从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止, 共346天 产品类型 保本浮动型 预期年化收益率 3.7%产品存续期间即收益计算期限,从起息日开始计算到实际到期日(包括起息日,不包括实际到期日) 收益计算基础 Act/365 工作日约定 纽约、伦敦、北京(遵从于所做产品)收益兑付货币 人民币提前终止 宁波银行有权提前终止本结构性存款产品,并至少于提前终止日前 1个工作日通过银行网站(www.nbcb.com.cn)、营业网点或宁波银 行认为适当的其他方式、地点进行公告。提前终止日后3个工作日(为人民币及挂钩标的相关工作日)内将投资者本金及产品实际存续期内收益划入投资者指定账户。提前终止日至资金实际到账日之间,投资者资金不计收益。投资者实际持有到期收益率需根据产品实际运作情况计算,宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益。 说明 ①本金于到期日返还,投资收益于收益兑付日进行清算,收益兑付日为结构性存款产品到期日后两个工作日内。到期日至收益兑付日期间相应投资收益不计息。 ②不可为其它业务提供质押担保。 产品收益计算 ①产品到期日,由宁波银行承诺全额返还结构性存款本金。 ②产品收益兑付日,由宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益。 ③当发生政策风险或其他不可抗力因素时,收益保证条款不适用。 ④收益获得条件: 如果存款存续期间内,[GBP/USD]触碰或突破[1.27891.3179]的区间,该产品的收益率为(高收益)3.7%(年利率);如果存款存续期间内,[GBP/USD]始终位于[1.27891.3179]的区间,则该产品的收益率为(保底收益)1%(年利率)。 ⑤结构性存款收益计算公式: 结构性存款收益=本金×预期年化收益率×实际天数÷365天税收规定 产品运营过程中发生的增值税应税行为,由宁波银行作为增值税纳税人进行缴纳,税金由该产品承担;除另有约定外,宁波银行不负责代扣代缴投资者应缴纳的税款。 3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天(汇率挂钩看涨) 产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185天(汇率挂钩看涨) 产品代码 2699200570 币种 人民币产品发行规模 产品发行规模下限为 0.5 亿元,产品发行规模上限为 2.00 亿元,若产品发行期内(2020 年 2 月 7 日至 2020年 2 月 9日)实际募集资金未达发行规模下限的,本产品不成立,若产品发行期内(2020 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 9 日)实际募集资金超出发行规模上限的,银行有权暂停接受认购申请,银行有权根据市场销售情况对发行规模上限进行调整。 产品销售地区 宁波产品成立日 2020 年 2 月 10 日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品 发行规模下限的,本产品成立。 产品到期日 2020 年 8 月 13 日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。 产品期限 185天 产品起存金额 500万元,并以 100万元为单位递增。 浮动收益率范围 1.55%( 低档收益率)-3.80%( 高档收益率)(年化,下同)工作日 银行对公业务开门营业日以及纽约与北京的共同工作日,不包括法定节假日、休息日、周六、周日。 产品到账日 产品到期日当日。 挂钩标的 EUR/USD汇率中间价(以彭博 BFIX页面公布的数据为准)。 汇率观察日 2020年 8月 10日,如遇彭博 BFIX页面非公布日,则取前一个彭博 BFIX公布日的汇率。 汇率初始价 汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午 9:00,在彭博 BFIX 页 面公布的 EUR/USD 汇率中间价。彭博 BFIX 界面不可读时,则该汇率将由计算机构以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。 若当天非彭博 BFIX页面公布日,则用前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。 汇率定盘价 汇率定盘价为观察日当天东京时间下午 15:00,在彭博 BFIX 页面公 布的 EUR/USD 汇率中间价。彭博 BFIX 界面不可读时,则该汇率将由计算机构以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非彭博 BFIX页面公布日,则用前一个彭博 BFIX公布日的汇率。 本金及收益 如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得收益(如有,下同)。收益率浮动范围: 1.55%-3.80%(年化),客户最终的实际年化收益率根据汇率观察日 EUR/USD汇率定盘价与产品成立日 EUR/USD汇率初始价二者的比较情况确定。 若汇率观察日汇率定盘价高于产品成立日汇率初始价减 800BP,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率,否则获得低档收益率。 计算收益基础天数 365收益计算方式本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数不包括产品到期日当天)/365,精确到小数点后 2 位, 小数点后第 3位四舍五入。 购买撤销 产品成立后且银行成功扣划客户认购本金的,客户不能撤销购买。 产品发行期内,产品成立日前,客户有权在产品受理时间内撤销购买产品的申请。 其他 受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准。 4、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 344 天(汇率挂钩看涨) 产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 344天(汇率挂钩看涨) 产品代码 2699200581 币种 人民币产品发行规模 产品发行规模下限为 0.5 亿元,产品发行规模上限为 2.00 亿元,若产品发行期内(2020 年 2 月 7 日至 2020年 2 月 9日)实际募集资金未达发行规模下限的,本产品不成立,若产品发行期内(2020 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 9 日)实际募集资金超出发行规模上限的,银行有权暂停接受认购申请,银行有权根据市场销售情况对发行规模上限进行调整。 产品销售地区 宁波产品成立日 2020 年 2 月 10 日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品 发行规模下限的,本产品成立。 产品到期日 2021 年 1 月 19 日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。 产品期限 344天 产品起存金额 500万元,并以 100万元为单位递增。 浮动收益率范围 1.55%( 低档收益率)-3.68%( 高档收益率)(年化,下同)工作日 银行对公业务开门营业日以及纽约与北京的共同工作日,不包括法定节假日、休息日、周六、周日。 产品到账日 产品到期日当日。 挂钩标的 EUR/USD汇率中间价(以彭博 BFIX页面公布的数据为准)。 汇率观察日 2021年 1月 13日,如遇彭博 BFIX页面非公布日,则取前一个彭博 BFIX公布日的汇率。 汇率初始价 汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午 9:00,在彭博 BFIX 页 面公布的 EUR/USD 汇率中间价。彭博 BFIX 界面不可读时,则该汇率将由计算机构以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。 若当天非彭博 BFIX页面公布日,则用前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。 汇率定盘价 汇率定盘价为观察日当天东京时间下午 15:00,在彭博 BFIX 页面公 布的 EUR/USD 汇率中间价。彭博 BFIX 界面不可读时,则该汇率将由计算机构以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非彭博 BFIX页面公布日,则用前一个彭博 BFIX公布日的汇率。 本金及收益 如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得收益(如有,下同)。收益率浮动范围: 1.55%-3.68%(年化),客户最终的实际年化收益率根据汇率观察日 EUR/USD汇率定盘价与产品成立日 EUR/USD汇率初始价二者的比较情况确定。 若汇率观察日汇率定盘价高于产品成立日汇率初始价减 1000BP,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率,否则获得低档收益率。 计算收益基础天数 365收益计算方式本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数不包括产品到期日当天)/365,精确到小数点后 2 位, 小数点后第 3位四舍五入。 购买撤销 产品成立后且银行成功扣划客户认购本金的,客户不能撤销购买。 产品发行期内,产品成立日前,客户有权在产品受理时间内撤销购买产品的申请。 其他 受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准。 (二)委托理财的资金投向 1、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%~100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%~80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。 2、宁波银行单位结构性存款 200485、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天(汇率挂钩看涨)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 344 天(汇率挂钩看涨) 结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。 (三)本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。 (四)风险控制分析 在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。 三、委托理财受托方情况 (一)广发银行股份有限公司(经办行:宁波分行营业部) 名称 成立时间法定代表人注册资本(万元)主营业务主要股东及实际控制人是否为本次交易专设广发银行股份有限公司 1988年 王滨 1540239.73 见下中国人寿保险股份有限公司否 注:主营业务:吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款; 外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;外汇信用卡的发行;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行和中国银行业监管管理机构批准的其他业务。 广发银行是全国性股份制商业银行之一。截止 2018 年年末,广发银行总资 产 23608.50 亿元,净资产 1585.02 亿元。资本充足率 11.78%,核心一级资本充 足率 9.41%。2018 年,累计实现营业收入 593.20 亿元,净利润 107.00 亿元。 (二)宁波银行股份有限公司(经办行:慈溪支行)、交通银行股份有限公司(经办行:宁波新城支行),均为已上市金融机构。 (三)董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构广发银行股 份有限公司(经办行:宁波分行营业部)、宁波银行股份有限公司(经办行:慈溪支行)、交通银行股份有限公司(经办行:宁波新城支行),主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:万元人民币项目 2018 年 12 月 31日 /2018 年 1-12月 2019 年 9月 30日 /2019 年 1-9月 资产总额 516410.67 707776.61 负债总额 191653.20 207754.90 所有者权益合计 324757.47 500021.71 经营活动产生的现金流量净额 191015.88 203076.60 截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 145129.53 万元,本次使用闲置募 集资金进行委托理财金额为 78000.00 万元,占公司最近一期期末货币资金的比 例为 53.75%。上述报告期末货币资金未包含公司首次公开发行 6000 万股人民币 普通股(A 股)股票的募集资金净额 350320.85 万元。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金 安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 根据企业会计准则,公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,到期取得收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。 六、决策程序的履行 公司已于 2020 年 2 月 6 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 21亿元(含 21亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《公牛集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况 (一)最近十二个月自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 1820106.00 1817598.19 2507.81 273120.00 2 结构性存款 652160.00 624870.00 8343.26 27290.00 合计 2472266.00 2442468.19 10851.07 300410.00 最近12个月内单日最高投入金额 30000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.24 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 6.47 目前已使用的理财额度 300410.00 尚未使用的理财额度 299590.00自有资金总理财额度(经公司2018年度股东大会审议通过) 600000.00 注:上表实际投入金额为滚动金额。 (二)最近十二个月募集资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 结构性存款 78000.00 0 0 78000.00 合计 78000.00 0 0 78000.00 最近12个月内单日最高投入金额 78000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 24.02 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) — 目前已使用的理财额度 78000.00 尚未使用的理财额度 132000.00 闲置募集资金总理财额度 210000.00 2020年2月12日公告:公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2月 11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定的信息披露报刊披露了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-008),公告中公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况,因数据采集有误,现予以更正,具体内容更正如下: 更正前: 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况 (一)最近十二个月自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 1820106.00 1817598.19 2507.81 273120.00 2 结构性存款 652160.00 624870.00 8343.26 27290.00 合计 2472266.00 2442468.19 10851.07 300410.00 最近12个月内单日最高投入金额 30000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.24 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 6.47 目前已使用的理财额度 300410.00 尚未使用的理财额度 299590.00自有资金总理财额度(经公司2018年度股东大会审议通过) 600000.00 注:上表实际投入金额为滚动金额。 更正后: 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况 (一)最近十二个月自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 1839956.00 1804136.00 2012.50 35820.00 2 结构性存款 944290.00 674070.00 9192.71 270220.00 合计 2784246.00 2478206.00 11205.21 306040.00 最近12个月内单日最高投入金额 62400.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 19.21 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 6.68 目前已使用的理财额度 306040.00 尚未使用的理财额度 293960.00自有资金总理财额度(经公司2018年度股东大会审议通过) 600000.00 注:上表实际投入金额为滚动金额。 除上述更正内容外,原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
计划投入金额(元)2100000000.002100000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕3001 号),公司首次公开发行 6000万股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 59.45 元/股,募集资金总额为人民
    币 3567000000.00 元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币
    3503208500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天
    健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 23 日出具的 《验资报告》 (天
    健验[2020]13 号)验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集
    资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金使用情况
    2020 年 2 月 6 日,公司第一届董事会第九次会议,第一届监事会第九次会
    议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 21 亿元的闲置募集资金进行现金管理,同意公司使用 12 亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金。截至第一届董事会第九次会议审议通过前上述议案尚未实施,募集资金扣除保荐机构保荐承销费后,专户资金余额为 3520396226.42元。
    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范
    性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,拟使用部分闲置募集资金 12 亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会变相改变募集资金用途。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定,规范使用该部分资金。
    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
    本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划经公司于 2020 年 2 月 6 日
    召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,独立董事及保荐机构对该计划按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定发表了意见,符合监管要求。
    五、专项意见说明
    1、独立董事意见经审议,独立董事认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可满足公司经营性资金需求,有利于优化资金结构,提高资金使用效率,维护公司和投资者的利益;不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。以上议案已经由公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议审议通过,履行了必要的审议程序。我们一致同意公司使用闲置募集资金人民币 12 亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
    2、监事会意见
    监事会认为:公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额 12 亿元,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月,符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
    3、保荐机构核查意见
    保荐机构国金证券认为:
    公牛集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第一届董
    事会第九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高资金使用效率,符合全体股东利益。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构对公牛集团本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
    本事项经公司第一届董事会第九次会议和第一届监事
    会第九次会议审议通过。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产
    品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)对本事项出具了明确的核查意见。
    一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕3001 号),公司首次公开发行 6000万股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 59.45 元/股,募集资金总额为人民
    币 3567000000.00 元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币
    3503208500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 23 日出具的 《公牛集团股份有限公司验资报告》(天健验[2020]13 号)验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    本次发行募集资金将用于投资年产 4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目、
    年产4亿套转换器自动化升级建设项目、年产1.8亿套 LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目、信息化建设项目、渠道终端建设及品牌推广项目。
    二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的方案
    因项目建设推进而分期进行资金投入,该过程中存在部分募集资金闲置的情形。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,为提高资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司拟使用不超过人民币 21 亿元(含 21 亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,在决议有效期限内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。
    本次现金管理不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:
    1、现金管理额度:公司将使用不超过人民币 21 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在决议有效期限内可滚动使用。
    2、投资的产品品种:公司将使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流
    动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,产品期限不超过 12 个月。
    3、投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    4、决议有效期限:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、实施方式:在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内,授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。
    6、信息披露:公司将依据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定,充分做好相关信息披露工作。
    三、投资风险和风险控制措施
    1、投资风险
    尽管短期银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响短期 投资的实际收益不可预期。
    2、风险控制措施
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存款、理财产品;公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。
    (2)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    (3)公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。
    四、对公司日常经营的影响公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在
    确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    五、专项意见说明
    1、独立董事意见公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划,可提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。以上议案已经由公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议审议通过,履行了必要的审议程序。我们一致同意将部分闲置募集资金进行现金管理。
    2、监事会意见
    监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》规定,并且可以提高募集资金使用效率,增加公司收益。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    3、保荐机构核查意见
    保荐机构国金证券认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
    的事项已经第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

转至公牛集团(603195)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。