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三角防务(300775)投资状况    日期:
截止日期2018-04-122018-04-122018-04-12
收购兼并类型------
主题招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)
募资方式新股发行新股发行新股发行
进展和收益说明------
计划投入金额(元)74727200.00123575200.0061697600.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
     三、400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目
    (一)项目概况
    本项目立足国内大型航空铝合金模锻件市场,围绕航空模锻件锻造主业,通过优化工艺布局、增加热处理及机加工生产线等综合手段做精、做强大型航空模锻件,完善公司产品结构,提高 400MN 模锻液压机利用率,巩固并扩大公司国内航空锻件优势地位。
    400MN 模锻液压机生产线技改及深加工项目建成运行后,可达到年生产某
    型号飞机用承力铝合金锻件 450件、其他铝合金锻件 983件的热处理及加工能力。
    本项目主要建设内容包括改造热处理生产线,改造主厂房西侧的库房 60m2;
    新建机械加工生产线,配套建设一栋建筑面积 1500m2 的机加厂房。
    本项目总投资 13398.35 万元,其中 7472.72 万元为企业通过首次公开发行股份并上市募集资金,其他部分自筹。公司股东大会已授权董事会负责实施。
    (二)项目建设背景及其必要性
    1、国家航空产业相关政策的支持
    本项目立足国内大型航空铝合金模锻件市场,航空装备制造业受到国家产业政策的支持,未来市场空间巨大。国务院在《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中提出“重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备,做大做强航空产业”的目标,随着重点项目及重大专项项目的实施,航空制造产业进入大投入、快发展的时期。
    国务院在《中国制造 2025》提出,加快大型飞机研制,适时启动宽体客机研制,鼓励国际合作研制重型直升机;推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化。突破高推重比、先进涡桨(轴)发动机及大涵道比涡扇发动机技术,建立发动机自主发展工业体系。开发先进机载设备及系统,形成自主完整的航空产业链。
    公司所处行业属于国家鼓励发展的战略性新兴产业,受到国家的鼓励与大力扶持。本项目拟生产的大型铝合金锻件广泛运用于新型飞机机身、机翼承力部件,符合国家航空产业相关政策。
    2、“军民融合”背景下航空装备制造业发展机遇
    2015 年 3 月,习近平总书记首次提出要“把军民融合发展上升为国家战略”;
    “十三五”规划也明确提出“实施军民融合发展战略,形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局”;2016 年 3 月,习近平总书记主持召开中共中央政治局会议,审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》,会议正式把军民融合发展上升为国家战略。军工领域对民营企业实质性开放,国家和民营企业都享受到了双赢的红利。
    公司主营业务为航空、航天、船舶等领域的锻件产品的研制、生产、销售和服务,是军民两用应用技术。本项目有利于完善公司产品结构,提高 400MN 模锻液压机利用率,巩固并扩大公司国内航空锻件优势地位。
    3、航空锻造件交付状态发生变化当前,行业主要以锻件毛坯进行交付,近年来,主机厂为了控制成本、保证产品质量,减少锻件的加工制造环节,逐步要求锻件供应商以精加工状态进行交付。公司本次募投项目实施后,热处理环节产能得到较大幅度提升,为了配套产能提升后的机加能力要求,需要扩建机加生产线。
    4、优化公司产品结构的需要近年来,随着新型号飞机的集中定型,对铝合金锻件需求不断增加,公司现有设备能力、工艺布局已难以满足航空市场对大型铝合金锻件的需求。
    目前,公司产品主要以钛合金、超高强度钢、高温合金等几大材料为主,公司缺乏铝合金锻件热处理的能力,目前生产的少量铝合金锻件热处理环节均委托外部厂家进行。铝合金锻件广泛运用于新型飞机机身、机翼承力部件,随着国内各大型号飞机对铝合金锻件需求量的增加,公司需要提高铝合金锻件热处理能力,提升铝合金锻件产能,进一步完善公司产品种类。
    通过本项目生产能力建设,将使公司完善产品种类,提升公司 400MN 模锻液压机产能利用率,提高大型铝合金锻件的锻造及机械加工能力,增强公司产业竞争力。
    (三)项目建设的可行性
    1、广阔的市场前景
    本项目拟生产的模锻件,广泛运用于航空、航天、船舶等行业。目前,公司模锻件产品主要集中在国防科工领域。随着我国国家利益的不断拓展和周边安全形势的不断变化,国防装备建设已成为我国国家战略。在政治方面,我国的国际地位显著提升、地区影响力日益扩大;在经济方面,随着我国经济实力的不断增强,我国的海外利益逐年增加;在军事方面,周边环境日益复杂、我国领空受到
    一定挑战。在这一背景下,各主机厂对航空模锻件需求加大,同时新机型研发及定型周期缩短。
    同时,我国民用飞机产业空间巨大。工信部 2013 年 5 月 22 日发布的《民用航空工业中长期发展规划》中明确提出:民用飞机产业化实现重大跨越,到
    2020 年,国产干线飞机国内新增市场占有率达到 5%以上,支线飞机和通用飞
    机国内市场占有率大幅度提高,民用飞机产业年营业收入超过 1000.00 亿元。
    铝合金锻件主要用于新型战斗机、民用飞机机身、机翼承力部件,随着大型运输机及新型战斗机在空军的列装,国产大飞机的首飞成功,同时未来各型号飞机大型部件的国产化提高,国内各主机厂对铝合金锻件需求量将大幅增长。
    2、良好的技术储备
    公司经过多年的生产实践已具备丰富的生产模锻件的生产经验,且公司已少量从事大型铝合金锻件的生产,积累了铝合金锻件生产的技术。本次募投项目拟
    提升 400MN 模锻液压机生产能力并配套深加工生产线,均系公司现有生产工艺
    的改进和提升,公司已掌握本项目实施所需的生产工艺。
    3、优质、稳定的客户资源
    公司产品的工艺及质量优势获得了客户的认可,公司与国内主要的主机厂商建立了业务联系,已拥有一大批稳定的客户资源。稳定、优质的客户资源为募投项目的顺利实施提供了重要的保障。
    (四)项目投资概算
    本项目投资总额为 13398.35 万元,其中项目建设投资 11071.74 万元,铺底流动资金 2326.61 万元。本项目总投资 13398.35 万元,其中 7472.72 万元为企业通过首次公开发行股份并上市募集资金,其他部分自筹。公司股东大会已授权董事会负责实施。
    本项目投资的具体情况如下所示:
    单位:万元、%序号 工程费用或名称 金额 投资比例
    1 固定资产投资 10061.00 75.09
    1.1 设备购置费 7461.00 55.69
    1.2 建筑安装工程费 2600.00 19.41
    2 其他费用 125.00 0.93
    3 预备费用 885.74 6.61
    4 铺底流动资金 2326.61 17.36
    合计 13398.35 100.00
    若实际募集资金额不能满足募投项目的资金需求,则不足部分将由公司以自有资金或银行贷款补足。
    (五)募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度
    本项目计划建设期 24 个月,计划分五个阶段实施完成,包括:可研编制、立项、环评等手续,设备订货、建设,设备安装,运行调试,竣工验收。项目目前已完成前期可研报告、项目备案、环评批复等工作。项目建设进度安排如下:
    时间阶段
    1-3 月 4-6 月月月月
    8 月月月
    可研编制、立项、环评等手续
    √
    设备订货、建设 √ √ √设备安装 √ √ √ √
    运行调试 √ √ √
    竣工验收 √
    357
    (六)项目选址
    本项目在发行人现有厂房内,不涉及新增土地。
    (七)募集资金投资项目的环保情况及措施
    本项目无废水,主要污染源为废气、新增设备产生的噪声及固废,新增设备均安装在现有厂房内,本项目新增环保投资 21.05 万元。
    1、大气环境影响分析
    本项目对大气环境的影响主要为淬火废气,淬火废气主要为水汽,均无组织排放,通过加强厂房排风装置强制通风,可将其对大气的环境影响降至最低。
    2、水环境影响分析
    本项目无生产生活废水排放,对地表水环境影响不存在。
    3、噪声环境影响分析
    本项目通过选用低噪声设备并采取隔声、减振处理措施后,厂界及敏感点噪声满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准。
    4、固废环境影响分析
    本项目产生的固废主要为废金属屑,废金属屑集中回收出售;项目实施过程中产生的废机油、废液压油及其废油桶交由有资质单位处置;经上述处理后,项目产生的固体废物不会危害周围环境。
    (八)投资项目的效益指标本次发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方向。项目建成投产后,预计达产后年均营业收入 14898.00 万元,年均利润总额为 6490.45 万元。全部投资税后内部收益率为 30.25%,税后动态投资回收
    期为 4.98 年(含建设期 2 年),项目具备良好的盈利能力。
     四、发动机盘环件先进制造生产线建设项目
    (一)项目概况
    本项目立足国内航空发动机市场,围绕发动机环锻件,通过新增设备等手段增加航空环锻件生产能力,争取国内航空环锻件优势地位。通过本项目建设,形成新增年产高温合金环锻件 2080件、钛合金环锻件 2163件,铝合金环锻件 2703件的生产能力,达产后销售收入 38717.00 万元/年。本项目总投资 22156.67 万元,其中 12357.52 万元通过证券市场发行股份募集资金,其他部分自筹解决,公司股东大会已授权董事会负责实施。
    (二)项目建设背景及其必要性
    1、国家航空产业相关政策背景
    航空发动机和燃气轮机核心技术是我国航空工业发展中的瓶颈环节,随着我国发动机重大专项等一系列政策的推出,我国航空发动机行业进入大发展的时期。
    《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,突破航空发动机和燃气轮机核心技术,加快大型飞机研制,推进干支线飞机、直升机、通用飞机和无人机产业化。国务院在《中国制造 2025》提出,高推重比、先进涡桨(轴)发动机及大涵道比涡扇发动机技术,建立发动机自主发展工业体系。
    本项目立足国内航空发动机市场,围绕发动机环锻件,符合国家产业政策,受到国家政策支持。
    2、军工领域的不断开发
    国务院《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》发布后,军工领域对包括混合所有制、民营企业在内的社会投资人实质性开放,在“十三五”规划中,国家更进一步在发展国防建设的同时欢迎和鼓励各种所有制企业参与国防建设。
    随着军工领域对民营企业实质性开放,国家和民营企业都享受到了双赢的红
    359利,公司通过本项目的实施将进一步加强航空发动机和燃气轮机锻件的研制及生产,积极参与国防建设。
    3、企业发展的需要
    随着我国军事工业的快速发展,装备的军用飞机数量大幅上升,我国发动机市场逐步扩大。公司虽已经建立了主设备 400MN 模锻液压机和辅助设备 31.5MN快锻机,但缺乏发动机环锻件生产所必需的辗环机,致使发动机盘环件的生产、供应成为公司发展过程中的瓶颈。
    本项目实施后,形成新增年产高温合金环锻件 2080 件、钛合金环锻件 2163件,铝合金环锻件 2703 件的生产能力,有利于优化公司产品结构,满足企业战略发展的需求。
    (三)项目建设的可行性
    1、广阔的市场前景
    航空精轧环形件是航空发动机关键锻件的一个重要类型 其具有组织致密、强度高、韧性好等优点,是目前航空发动机中承力环形零件毛坯的主要来源。发动机的压气机机匣、涡轮机匣、结合环、安装边、封严环和环状火焰筒等零部件均采用高温合金、钛合金等航空特种精轧环形件制造,使用环境严苛,环形件在航空发动机锻件中占比较大。
    我国国家利益的不断拓展和周边安全形势的不断变化,空军建设已成为我国国家战略。随着国家发动机专项实施及中国航空发动机集团有限公司的组建,我国航空发动机市场进入高速增长期。
    2、良好的技术储备
    公司经过多年的生产实践已具备丰富的生产模锻件的生产工艺,本次募投项拟用于航空发动机环锻件能力建设,发行人已掌握本项目实施所需的生产工艺。
    3、优质、稳定的客户资源
    公司规模化生产以来,积累了稳定的、优质的客户资源,公司目前已进入国
    360
    内各大主机厂的供应商名录,主要产品参与空军、海军重要装备的设计定型,已成为主要的零部件供应商。公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机
    及新一代直升机中,并为各类型国产航空发动机供应主要盘类锻件。公司与国内
    主要发动机厂商形成了互信、共赢的长期合作伙伴关系,通过积极参与型号预研积累了潜在的市场。
    (四)项目投资概算
    本项目投资总额为 22156.67 万元,其中项目建设投资 17577.17 万元,铺底流动资金 4579.50 万元。本项目总投资 22156.67 万元,其中 12357.52 万元通过证券市场发行股份募集资金,其他部分自筹解决,公司股东大会已授权董事会负责实施。本项目投资的具体情况如下所示:
    单位:万元、%序号 工程费用或名称 金额 投资比例
    1 固定资产投资 15760.00 71.13
    1.1 设备购置费 10960.00 49.47
    1.2 建筑安装工程费 4800.00 21.66
    2 其他费用 411.00 1.85
    3 预备费用 1406.17 6.35
    4 铺底流动资金 4579.50 20.67
    合计 22156.67 100.00
    (五)募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度
    本项目计划建设期 24 个月,计划分六个阶段实施完成,包括:可研编制、立项、环评等手续,方案及施工图设计,施工准备,土建施工、设备采购及安装,调试及验收。项目目前已完成前期可研报告、项目备案、环评批复等工作。项目建设进度安排如下:
    时间阶段
    1-3 月 4-6 月月月月
    8 月月月
    可研编制、立项、环评等手续
    √
    方案及施工图设计 √ √
    施工准备 √
    土建施工 √ √ √ √
    设备采购及安装 √ √ √
    361
    调试及验收 √
    (六)项目选址
    本项目在发行人现有厂房内,不涉及新增土地。
    (七)募集资金投资项目的环保情况及措施
    本项目无废水,主要污染源为废气、设备运行过程中产生的噪声及生产过程中产生的固废,本项目新增环保投资 30.30 万元。
    1、大气环境影响分析
    本项目主要大气污染物为加热炉燃气废气,主要污染物为烟尘、SO2和 NOX,经过 15 米高排气筒有组织排放,烟尘、SO2、NOX 排放浓度满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》(DB61/ 941—2014)中钢铁行业轧钢加热炉中相关标准限值。
    2、水环境影响分析本项目无废水排放。
    3、噪声环境影响分析
    本项目通过选用低噪声设备并采取隔声、减振处理措施后,厂界及敏感点噪声满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准。
    4、固废环境影响分析
    本项目废金属料集中回收出售;废机油、废液压油、废冷却液交由有资质单位处置。经上述处理后,本项目产生的固体废物不会危害周围环境。
    (八)投资项目的效益指标本次发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方向。项目建成投产后,预计达产年均营业收入 38717.09 万元,年均利润总
    额为 7973.47 万元。全部投资税后内部收益率为 19.26%,税后动态投资回收期
    为 4.98 年(含建设期 2 年)。项目具备良好的盈利能力。
    五、军民融合理化检测中心公共服务平台项目
    (一)项目概况
    本项目新建理化中心大楼一栋,占地面积 1500 m2,建筑面积 4200 m2,购置项目配套的设备 110 台/套。通过本项目建设,可满足公司原材料入厂检测,锻件出厂检测以及相关科研要求。本项目总投资 11062.20 万元,其中 6169.76万元通过证券市场发行股份募集资金,其他部分自筹解决,公司股东大会已授权董事会负责实施。
    (二)项目建设背景及其必要性
    1、军品产品进入高速增长期,理化检测是军品生产中的重要环节
    理化检测是保证材料及产品质量的重要手段,也是提高产品质量,开发新产品,推动科技进步的基础技术,对产品的研发、制造具有重要意义。由于军工产品质量的特殊性要求,制造过程中各关键工序均要求检验检测,产品的交付即要求出厂检验,也要求入厂复验。近年来,随着周边国际局势的紧张,我国国防投入不断增加,新机型定型及交付数量进入高速增长期,通过本项目的实施可减弱对外部机构的依赖,降低因外部理化检测增加的产品成本,有效控制交付进度。
    2、是公司科研、生产发展的必然要求
    公司军工产品订单逐年高速增长,对公司科研、生产能力的要求也随之进一步扩大。公司承担的军工产品日趋精密化和结构性能复杂化,对产品质量的要求
    进一步提高。在公司的整个生产链上,从产品研发、工艺设计、原材料入厂复验、生产关键过程质量控制以及产品出厂检验等环节,均需理化检测数据的支撑。公司通过外部委托的方式进行理化检测已不适应公司科研、生产发展的要求。理化检测环节已经成为制约公司发展过程的瓶颈,理化检测中心项目的建设是公司科研、生产发展的必然要求。
    3、有利于夯实产品质量发展基础
    《中国制造 2025》是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,
    363
    围绕实现制造强国的战略目标,《中国制造 2025》将“质量为先”作为基本方针,提出以质量增效为中心,强化工业基础能力,将检验、检测作为质量技术基础和生产性服务业并提出多项举措,以促进制造业提质升级实现由大变强的历史跨越。
    理化检测中心项目的建设,是公司完善检验检测技术保障体系的重要手段,通过建设高水平的理化检测中心,有利于夯实公司产品质量发展基础。
    4、有利于提高服务客户的能力
    建立具有国家级认定的检测中心、军工产品认定检测中心,将增强与上游原材料生产供应商、下游产品采购商的良性互动,使现有的原材料供方、公司、产品的采购方各自的出厂检验、入厂复验实现共同认可的一体化检验检测成为可能,降低公司的检验检测成本,缩短了公司的生产周期,有利于提高服务客户的能力。
    5、有利于新技术、新工艺、新标准的应用,提升公司竞争力
    理化检测中心项目的建设,有利于与科研院所,国际机构建立良好互动,对新技术、新工艺能及时作出验证,有利于新技术、新工艺、新标准在生产实际中尽快落实,使公司始终处于行业技术的前沿,能够提升航空锻件生产能力,增强公司竞争力。
    (三)项目建设的可行性
    1、国家放宽了检验检测的市场准入条件
    为了促进检验检测高技术服务项目的发展,国家质检总局,国家认证认可监督管理委员会按照国务院“简政放权,放管结合,优化服务”的要求,针对检验检测资质许可项目过多过滥,检验检测机构法律责任缺失等问题,积极推动检验检测机构资质认定制度的改革,建立了统一管理,高效便民的检验检测机构资质认定制度,简化了资质认定项目的设置和程序,放宽了检验检测市场准入条件。
    2、公司具备获得相关资质的条件
    根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定,国家认证认可监督管理委员
    364会授权中国合格评定国家认可委员会评价、监督合格评定机构(如认证机构、实验室、检查机构)的管理和活动,确认其是否有能力开展相应的合格评定活动(如认证、检测和校准、检查等)。
    按照中国合格评定国家认可委员会颁布的《CNAS-RL01:2015》(实验室认可规则)的要求,申请实验室认可需经过文件评审、现场评审、认可评审及发证与公告程序,在认可条件方面对申请人法律地位、管理能力、技术能力、人员资质及设备做出了相应要求。
    公司建立了严格的质量管理制度,获得了质量管理体系认证证书、武器装备质量体系认证证书,具备较强的管理能力。公司拥有雄厚的技术研发实力,建有“陕西航空大型部件锻压工程研究中心”、“西安市难变形材料成型工程技术研究中心”,并取得 2 项发明专利,5 项实用新型专利。同时,发行人通过此次募集资金投入,将能够满足对申请人场所及设备的要求。
    3、公司军工产品订单高速增长对理化检测能力有较大需求近年来,随着周边国际局势的紧张,我国国防投入不断增加,新机型定型及交付数量进入高速增长期,公司军工产品订单逐年高速增长。公司承担的军工产品日趋精密化和结构性能复杂化,对公司产品研发、工艺设计、原材料入厂复验、生产关键过程质量控制以及产品出厂检验等环节,均提出了理化检测能力的需求。
    (四)项目投资概算
    本项目投资总额为 11062.20 万元,其中项目建设投资 10632.20 万元,铺底流动资金 430.00 万元。本项目总投资 11062.20 万元,其中 6169.76 万元通过公司首次公开发行股份募集资金,其他部分自筹解决,公司股东大会已授权董事会负责实施。
    本项目投资的具体情况如下所示:
    单位:万元、%序号 工程费用或名称 金额 投资比例
    1 固定资产投资 9464.20 85.55
    365
    1.1 建筑安装工程费 2140.00 19.35
    1.2 设备购置费 7324.20 66.21
    2 其他费用 411.00 3.72
    3 预备费用 757.00 6.84
    4 铺底流动资金 430.00 3.89
    合计 11062.20 100.00

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