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昂利康(002940)投资状况    日期:
截止日期2018-11-222018-11-22
收购兼并类型----
主题使用自有资金购买结构性存款的公告对外投资设立子公司的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)200000000.0012200000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 20 日召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》,同意公司使用不超过人民币 2 亿元自有资金适时用于购买安全性高、流动性好的银行结构性存款产品。在上述额度范围内授权公司管理层具体办理相关事项。相关事宜公告如下:
    一、购买结构性存款概述
    1、投资额度
    公司拟使用不超过人民币 2亿元自有资金购买低风险、保本型的结构性存款,未到期结构性存款在累计金额不超过人民币 2亿元前提下资金可循环使用。
    2、投资期限:自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
    3、投资品种
    投资品种为低风险、短期(单笔不超过一年)的保本型结构性存款。不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)中相关章节规定的风险投资产品。
    4、资金来源:公司自有资金。
    5、授权事宜
    因结构性存款的时效性较强,为提高效率,提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责办理相关事宜。包括但不限于:根据公司对资金的分阶段、分期使用要求,以及公司日常运营资金的使用情况,灵活配置闲置自有资金,适时购买流动性、短期理财产品,选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托结构性存款金额、期间,签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
    6、审议程序
    本次公司拟购买结构性存款的授权金额未达到公司股东大会审议标准,本事项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。
    二、对公司日常经营的影响
    鉴于公司拟采用开立承兑汇票支付货款,需在银行存入相应保证金,在确保不影响公司日常经营的情况下,公司利用保证金等闲置自有资金进行低风险保本型结构性存款的投资,不会对公司的正常资金周转和需要产生影响,不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。结构性存款有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更大的投资回报。
    三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    尽管投资品种属于低风险理财产品,但仍然受金融市场和宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资会受到市场波动的影响。
    2、风险控制措施
    董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;
    公司审计部负责对公司结构性存款的资金使用与保管情况进行审计与监督,每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
    独立董事、监事会有权对公司结构性存款产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    公司将根据深圳证券交易所的相关规定,当购买结构性存款金额达到披露标准后及时履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内购买保本型结构性存款及相关的损益情况。
    四、独立董事意见
    公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用部分自有闲置资金以购买结构性存款的方式进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司使用额度不超过 2 亿元人民币的自有资金购买结构性存款。
    五、监事会意见经审核,监事会认为公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用部分自有闲置资金购买结构性存款,有利于提高自有资金的使用效率,获得投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金购买结构性存款事项。
    六、保荐机构意见
    保荐机构核查后认为:公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,使用不超过人民币 2 亿元人民币的自有资金购买低风险、保本型的结构性存款,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东的利益。
    因此,保荐机构对公司使用不超过 2 亿元人民币的临时闲置自有资金购买结构性存款的事项无异议。
    浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“昂利康”、“公司”或“本公司”)于 2018 年 11 月 20 日召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。具体内容公告如下:
    一、对外投资概述
    1、投资基本情况
    公司拟以自筹资金出资人民币 1220 万元对外投资设立浙江白云山昂利康制药有限公司(暂定名,最终以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准,以下简称“白云山昂利康公司”),占注册资本的 100%。公司将无水碳酸钠(国药准字 H20174028)和精氨酸(国药准字 H20174027)等原料药生产批文转移至白云山昂利康公司。
    2、董事会审议表决情况
    公司于 2018 年 11 月 20 日召开第二届董事会第八次会议,以 7 票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
    3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本
    次投资事项属于公司董事会审议决策事项,无需提交股东大会审议。
    4、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、设立子公司的基本情况
    1、公司名称(拟):浙江白云山昂利康制药有限公司
    2、注册地址(拟):浙江省嵊州市罗东路 239 号
    3、法定代表人(拟):方南平
    4、注册资本(拟):1220 万元人民币
    5、经营范围(拟):生产、销售原料药及其助溶剂等。
    6、出资情况(拟):
    序号 股东 出资额(万元) 出资方式
    1 昂利康 1220 现金
    合计 1220 --上述各项信息以工商登记主管部门核准登记为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    (一)对外投资的目的和对公司的影响
    公司投资设立子公司白云山昂利康公司,其目的是为了与广州白云山化学药科技有限公司(以下简称“白云山化学药公司”)进行合作,共同打造头孢类原料药生产基地(上述事项详见本公司《招股说明书》之“第五节 发行人基本情况”和“第十五节 其他重大事项”)。该投资符合国家产业发展政策和导向,有利于促进头孢类原料药产业的技术创新和技术进步,进一步开发拓展国内头孢类无菌原料药市场,提升产品市场竞争力和市场占有率。
    (二)存在的风险
    公司投资设立子公司,可能存在因政策法规变动导致相关生产批件转移未能实现、与白云山化学药公司的合作未能如期开展、产业政策变化或项目建设、行业波动、市场竞争、企业运营等原因导致项目未能实现盈利等风险。本公司将密切关注相关变化,积极应对上述风险。
    公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,根据项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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