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厦门空港(600897)投资状况    年份:
截止日期2019-08-30
收购兼并类型--
主题使用自有资金进行投资理财的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2020年3月25日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:银行 本次委托理财金额:单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 10.5亿元 委托理财产品类型:银行理财产品及结构性存款产品 委托理财期限:自董事会审议通过之日起至 2020年 8月 30 日止 履行的审议程序:经元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十一次会 议审议通过《关于调整自有闲置资金投资理财产品范围的议案》。 公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司利用自有闲置资金投资购买一年期(含)以内的银行发行的保本保证收益型理财产品,单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币10.5亿元。具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2019-025)。 为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,公司于2020年3 月23日审议通过《关于调整自有闲置资金投资理财产品范围的议案》。在保证不 影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下,同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的范围扩大至一年期(含)以内银行发行的保本型理财产品及结构性存款产品,单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 10.5 亿元。公司董事会授权经营层在以上限额内具体实施,授权自公司董事会通过之日起至2020年8月30日止。 一、本次投资理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下,使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险性低、短期(不超过一年)的银行保本型理财产品及结构性存款产品。 (二)资金来源公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。 (三)投资额度和期限公司董事会授权公司经营层在单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 10.5亿元的额度内,使用自有闲置资金进行投资理财,自公司董事会审议通过之 日起至2020年8月30日止。 (四)对理财相关风险的内部控制 公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好、风险性低、短期(不超过一年)的银行保本型理财产品及结构性存款产品。公司安排专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素,公司将及时采取相应措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。 二、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务情况 项目 2019年9月30日(元) 2018年12月31日(元) 资产总额 4443896518.22 4627588345.6 负债总额 607964556.11 823149594.71归属于上市公司股东的净资产 3835931962.11 3804438750.89 项目 2019年1-9月(元) 2018年度(元)经营活动产生的现金流量净额 532938949.32 857528350.77 截至2019年9月30日,公司资产负债率为13.68%,公司货币资金余额为 100266.75万元(含所有未到期理财)。公司使用闲置自有资金购买理财产品的 最高额度为单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币10.5亿元,已支付的闲置自有资金购买理财产品的金额为5.8亿元,占最近一期期末货币资金余额的 57.85%。 (二)理财的必要性和合理性公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在符合国家法律法规及在保障公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司本着谨慎性和流动性原则,使用自有暂时闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展。 (三)会计处理方式 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司投资理财产品的期限不超过 一年,在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示,赎回时产 生的收益在“投资收益”项目中列示。 三、风险提示公司本次投资理财的投资范围为安全性高、流动性好、风险性低、短期(不 超过一年)的银行保本型理财产品及结构性存款产品,总体风险可控。但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。 四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司第八届董事会第十九次会议审议通过,同意在保证不影响公司主营业务 发展、确保公司日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下,同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的范围扩大至一年期(含)以内银行发行的保 本型理财产品及结构性存款产品,单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 10.5 亿元。公司董事会授权经营层在以上限额内具体实施,授权自公司董事会通过之日起至2020年8月30日止。 监事会意见:公司在保证资金安全的前提下,使用自有暂时闲置资金投资银行理财产品,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,决策程序符合相关规定不存在损害公司及股东利益的情形。 独立董事意见:公司在保证日常经营需求、资金安全及风险可控的前提下,使用自有暂时闲置资金进行投资理财,有利于进一步提高资金的使用效率,增加公司现金资产的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 186000.00 91200.00 2629.79 94800.00 最近12个月内单日最高投入金额 94800.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 24.92% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.11% 目前已使用的理财额度 94800.00 尚未使用的理财额度 10200.00 总理财额度 105000.00 2020年8月28日公告:一、委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产的收益,在保证不影响公司主营业务发展、确保日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下,公司拟使用自有闲置资金进行委托理财。 (二)资金来源公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。 (三)投资品种 安全性高、流动性好、风险性低的理财产品、结构性存款等保本型产品。 (四)投资额度和决议有效期公司董事会授权公司经营层在单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 11.85亿元的额度内,使用自有闲置资金进行委托理财,有效期自公司董事会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开日。 (五)对理财相关风险的内部控制 公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品、结构性存款等保本型产品。公司安排专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素,公司将及时采取相应措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。 二、委托理财受托方的情况 公司委托理财将选择信誉佳、具有合法经营资格的金融机构。 三、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务情况 项目 2020年6月30日(元) 2019年12月31日(元) 资产总额 4511311111.33 4556114871.40 负债总额 688100887.43 597668245.97归属于上市公司股东的净资产 3594359397.96 3735892728.73 项目 2020年1-6月(元) 2019年度(元)经营活动产生的现金流量净额 124784169.24 732836621.21 截至2020年6月30日,公司资产负债率为15.25%,公司货币资金余额为 124808.66万元(含所有未到期理财)。公司使用闲置自有资金进行委托理财的 最高额度为单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币10.5亿元,已支付的闲置自有资金购买理财产品的金额为8.79亿元,占最近一期期末货币资金余额的 70.43%。 (二)理财的必要性和合理性公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在符合国家法律法规及在保障公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司本着谨慎性和流动性原则,使用自有暂时闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产的收益,不会影响公司主营业务的正常开展。 (三)会计处理方式 公司委托理财产品按照财政部发布的新金融工具准则进行会计处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目,利润表中的 “投资收益”等科目。 四、风险提示 公司购买标的为安全性高、流动性好、风险性低的理财产品、结构性存款等保本型产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资保本型产品可能受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。 五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司第九届董事会第二次会议审议通过,同意在保证不影响公司主营业务发 展、确保日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下,同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品、结构性存款等保本型产品,单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币11.85亿元。公司董事会授权经营层在以上限额内具体实施,授权自公司董事会通过之日起至公司2020年年度股东大会召开日。 监事会意见:公司在保证资金安全的前提下,使用自有暂时闲置资金投资保本型产品,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,决策程序符合相关规定不存在损害公司及股东利益的情形。 独立董事意见:公司在保证日常经营需求、资金安全及风险可控的前提下,使用自有暂时闲置资金进行委托理财,有利于进一步提高资金的使用效率,增加现金资产的收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行结构性存款 200000000.00 200000000.00 2097379.45 2 银行结构性存款 200000000.00 200000000.00 3555607.97 3 银行结构性存款 150000000.00 150000000.00 2617924.53 4 银行结构性存款 200000000.00 200000000.00 1768867.92 5 银行结构性存款 200000000.00 200000000.00 1768867.92 6 银行结构性存款 100000000.00 100000000.00 7 银行结构性存款 100000000.00 100000000.00 547169.81 8 银行结构性存款 125000000.00 125000000.00 990566.04 9 银行结构性存款 200000000.00 200000000.00 10 银行结构性存款 25000000.00 25000000.00 31209.61 11 银行结构性存款 50000000.00 50000000.00 12 银行结构性存款 120000000.00 120000000.00 2424905.66 13 银行结构性存款 130000000.00 130000000.00 3753102.73 14 银行结构性存款 30000000.00 30000000.00 341069.18 15 银行结构性存款 42000000.00 42000000.00 85320.75 16 银行结构性存款 38000000.00 38000000.00 887961.22 17 银行结构性存款 120000000.00 120000000.00 1764150.94 18 银行结构性存款 17000000.00 17000000.00 133220.12 19 银行结构性存款 134000000.00 134000000.00 615325.47 20 银行结构性存款 40000000.00 40000000.00 81257.86 21 银行结构性存款 30000000.00 30000000.00 341069.18 22 银行结构性存款 70000000.00 70000000.00 2020901.47 23 银行结构性存款 40000000.00 40000000.00 934696.02 24 银行结构性存款 8000000.00 8000000.00 62691.82 25 银行结构性存款 72000000.00 72000000.00 330622.64 26 银行结构性存款 150000000.00 150000000.00 27 银行理财产品 15000000.00 15000000.00 最近12个月内单日最高投入金额 1048000000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 26.48% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.06% 目前已使用的理财额度 515000000.00 尚未使用的理财额度 535000000.00 总理财额度 1050000000.00特此公告。
计划投入金额(元)1050000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年8月28日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意在不影响公司正常经营并保证资金安全、风险可控的前提下,授权公司经营层在单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人
    民币10.5亿元的额度内,使用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资。相关事
    宜公告如下:
    一、投资概况
    为提高公司资金使用效率,增加公司收益,在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下,同意授权公司经营层在单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币10.5亿元的额度内,使用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资。
    1、资金来源:公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
    2、投资范围:只能用于购买一年期(含)以内的银行发行的保本保证收益型理财产品。
    3、投资额度:单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币10.5亿元。
    4、授权有效期:自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    二、投资风险控制措施公司本次投资理财的投资范围主要是符合规范要求及风险可控的银行理财产品,公司安排专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情
    况。一旦发现或判断有不利因素,公司将及时采取相应措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。
    三、对公司的影响
    在符合国家法律法规及在保障公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司本着谨慎性和流动性原则,使用自有暂时闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,不会影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。
    四、独立董事意见
    公司独立董事认为公司在保证日常经营需求和资金安全的前提下,使用自有暂时闲置资金进行投资理财,有利于进一步提高资金的使用效率,增加公司的收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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