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界龙实业(600836)投资状况    日期:
截止日期2019-03-302019-03-30
收购兼并类型----
主题投资设立浙江界龙御天包装有限公司的公告2019年度委托理财投资计划的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明 2019年5月10日公告:公司于2019年3月28日召开第九届第四次董事会会议,审议通过公司《关于投资设立浙江界龙御天包装有限公司的议案》同意公司出资人民币1000万元在平湖市新仓镇地区设立浙江界龙御天包装有限公司。该事项公司于2019年3月30日发布了《关于投资设立浙江界龙御天包装有限公司的公告》(临2019-014)。 目前公司注册成立了浙江界龙御天包装有限公司。该公司注册信息基本情况如下:注册资本为人民币1000万元;其中:公司认缴出资1000万元,占100%股权。法定代表人:费屹豪。营业期限:2019年4月26日至长期。住所:浙江省嘉兴市平湖市新仓镇金穗路269号311室。经营范围:包装装潢印刷及其他印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 同时,公司将根据该项目投资进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。--
计划投入金额(元)10000000.00150000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、对外投资概述
    (一)对外投资的基本情况2016 年 5 月 8 日公司与中共平湖市新仓镇委员会签订了《上海界龙平湖包装印刷产业基地项目战略合作备忘录》、与平湖市新仓镇人民政府签订了《首期投资意向书》,战略合作设立该包装印刷产业基地。公司在浙江省平湖市新仓镇工业园区内投资人民币 3亿元新建年产 8000 万平米彩印包装产品项目。该项目现处投资建设阶段。
    目前根据上海界龙平湖包装印刷产业基地项目的实际推进情况,并配合前述彩印包装产品项目顺利实施,公司拟出资人民币 1000万元在平湖市新仓镇地区设立浙江界龙御天包装有限公司(暂定名,具体名称以工商部门核准为准)。
    (二)董事会审议情况
    公司董事会战略委员会已于 2019 年 3 月 22 日召开战略委员会 2019 年第一次会议,审议通过公司《关于投资设立浙江界龙御天包装有限公司的议案》,同意提交公司董事会审议。
    公司于 2019年 3月 28日召开第九届第四次董事会会议,审议通过公司《关于投资设立浙江界龙御天包装有限公司的议案》同意公司出资人民币 1000 万元在平湖市新仓镇地区设立浙江界龙御天包装有限公司。
    本次对外投资交易不属于关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次对外投资在本公司董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。
    二、投资主体基本情况
    投资主体:上海界龙实业集团股份有限公司
    该公司注册地址:上海市浦东新区川周路 7111 号;办公地址:上海市浦东
    新区杨高中路 2112 号界龙总部园 5 楼;法定代表人:费屹立;注册资本:人民
    币 66275.3072万元;经营范围:包装装潢,彩色印刷,特种印刷,电脑纸品,照相制版,包装印刷物资及器材,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来
    一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,纸制品、塑料包装生产,文化用品、游
    戏产品研发、咨询、制作、销售(限分支机构经营),计算机系统集成,数据处理服务,以电子商务方式从事包装装潢印刷、其他印刷品印刷,包装印刷设计及技术咨询服务,资产管理,实业投资,自有房屋租赁,物业管理。主要产品为彩印塑印、纸制品、PS 版、印刷制版等。
    截止 2018年 12 月 31日,该公司资产总额人民币 161327.00万元,归属于
    母公司所有者权益人民币 107036.65 万元,营业收入人民币 25083.61 万元,归属于母公司所有者的净利润人民币 2375.41 万元。
    三、投资标的基本情况
    拟设立公司基本情况如下:
    公司名称:浙江界龙御天包装有限公司(暂定名,具体名称以工商部门核准为准)
    注册资本:人民币 1000万元
    行业类型:包装装潢及其他印刷(具体经营范围以工商部门核准为准)
    出资方式:以现金方式出资
    拟成立公司股东名称、出资金额及股权结构:
    股东名称 出资金额 持股比例
    上海界龙实业集团股份有限公司 1000万元 100%
    合计 1000万元 100%
    四、对外投资对上市公司的影响本次投资设立浙江界龙御天包装有限公司有利于公司浙江平湖彩印包装产
    品项目顺利实施推进,更快地开拓发展相关业务,及时产生经济效益。
    浙江界龙御天包装有限公司设立完毕后将导致上市公司合并报表范围发生变更,浙江界龙御天包装有限公司纳入公司合并报表范围内。
    五、对外投资的风险分析
    本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化,导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为市场不确定性风险、经营管理风险等。
    为控制上述风险,浙江界龙御天包装有限公司将建立全面的风险管理和内部控制体系,健全各项管理制度,降低市场不确定性因素带来的风险;同时引进专业人才等方式提高经营管理能力、规范管理业务等措施来降低经营管理风险。
    一、委托理财概述
    (一)委托理财的基本情况
    为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,2019年公司(及下属企业)拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的短期银行理财产品,委托理财受托方为公司(及下属企业)开户银行。公司计划使用不超过人
    民币1.5亿元额度的闲置资金用于上述银行理财产品的投资,任一产品期限不超
    过120天。在上述额度内公司可循环进行投资,滚动使用,但投资余额总额不得超出该额度。本委托理财不构成关联交易。
    (二)公司内部需履行的审批程序公司于 2019年 3月 28日召开第九届第四次董事会会议,审议通过公司《2019年度委托理财投资计划的议案》;表决结果为:同意 9票、反对 0票、弃权 0票;
    上述投资计划须提交公司股东大会审议批准后执行。
    二、委托理财协议主体的基本情况
    公司拟购买的银行理财产品交易对方为公司(及下属企业)开户银行,交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
    三、委托理财合同的主要内容
    (一)基本说明
    公司 2019 年度计划使用不超过人民币 1.5 亿元额度的闲置自有资金用于银
    行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。单笔银行理财产品的理财期限在 120天以内,预计收益根据购买时的银行理财产品而定,拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。
    (二)敏感性分析
    公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买银行短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小、周期短,不会对公司现金流带来不利影响。
    (三)风险控制分析
    公司开展的银行理财业务通过选取短周期的银行理财产品,可避免银行理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险;此外,公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行及股份制商业银行,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买银行理财产品的动态变化,从而降低投资风险。
    (四)独立董事意见
    公司独立董事认为:出席公司第九届第四次董事会会议的董事超过全体董事
    人数的二分之一,符合公司法及公司章程等相关规定,本次会议的召开程序合法。
    在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的银行短期理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
    不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额情况
    截至本公告日,公司累计进行委托理财金额余额为人民币 0元。

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