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九州通(600998)投资状况    日期:
截止日期2018-12-20
收购兼并类型--
主题2019年度计划使用临时闲置资金委托理财的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2019年7月4日公告:重要内容提示: ●委托理财受托方:兴业银行股份有限公司武汉分行 ●委托理财金额:4亿元 ●委托理财投资类型:保本浮动收益型 ●委托理财期限:15天 一、委托理财概述2018年 12月 19日和 2019年 1月 4日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第四届董事会第十次会议和 2019年第一次临时股东 大会审议通过了《关于公司 2019年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》。 在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,同意使用不超过人民币 20亿元(余额)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(一般不超过 3个月)。 2019年4-6月,公司购买的委托理财产品及到期收益情况如下: 受托人委托理财产品类型委托理财金额(万元)年化收益率委托理财起始日期委托理财到期日期实际收回 本金金额(万元)实际收益(万元)兴业银行股份有限公司武汉分行 结构性存款产品 40000 3.20% 2019 年 4 月 29 日 2019 年 5 月 14 日 40000 52.60 合计 — 40000 — — — 40000 52.60 注:上表中的委托理财合计数系公司2019年第二季度购买理财产品的累计金额,截至公告披露日处于存续期内的理财产品金额为0亿元。 公司本季度购买委托理财产品的资金来源为公司临时闲置的自有资金,且本季度的委托理财不构成关联交易。 二、委托理财协议主体的基本情况 企业名称:兴业银行股份有限公司武汉分行 负责人:曾晓阳 成立日期:2002年06月18日 营业场所:武汉市武昌区水果湖中北路108号兴业银行大厦 经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑与贴现;结 汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。 本季度公司购买理财产品签订相关协议的对方为兴业银行股份有限公司武汉分行,与公司均不存在产权、人员等关系。 三、敏感性分析及风险控制分析 2019年4-6月,公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,以不超过人民币20亿元(余额)的临时闲置流动资金购买结构性存款产品,产品 期限为15天,预计到期后累计为公司产生收益52.60万元。投资期限虽减少公司 现金流量净额,但因产品期限较短,对公司经营状况无影响。 结构性存款产品为保本型产品,银行提供本金保护,风险可控,符合有效、合理使用资金的投资原则。 四、独立董事意见公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》,独立董事发表了独立意见:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币 20 亿元(余额)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过3个月)。 五、截至 2019 年第二季度末,公司累计进行委托理财的金额情况 截至2019年6月30日,公司累计进行委托理财金额余额为人民币0亿元。
计划投入金额(元)2000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 委托理财受托方:银行等合格的金融机构
    ● 委托理财金额:预计不超过人民币 20亿元(余额)
    ● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好的保本型理财产品● 委托理财期限:单个理财产品的投资期限不超过 12个月(一般不超过 3个月)
    一、委托理财概述
    (一)委托理财的基本情况
    为充分利用公司自有闲置流动资金,进一步提高其使用效率,基于公司资金集中管控及经营性流动资金结算统一管理的实际情况,公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,预计使用余额不超过 20亿元(人民币,下同)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
    委托理财受托方为公司(及下属企业)开户银行等合格的金融机构。单个理财产品的投资期限不超过 12个月(一般不超过 3个月)。本委托理财不构成关联交易。
    (二)公司内部需履行的审批程序公司于 2018年 12月 19日召开第四届第十次董事会会议,审议通过《关于
    公司 2019年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》;表决结果为:赞成 11
    票、反对 0 票、弃权 0 票;上述议案须提交公司股东大会审议批准后执行。
    二、委托理财受托方的基本情况
    公司拟购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品交易对方为银行等合格的金融机构,交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
    三、委托理财合同的主要内容
    (一)基本说明
    公司 2019年度计划使用不超过人民币 20亿元额度(余额)的临时闲置自有资金用于保本型理财产品的投资。单个理财产品的投资期限不超过 12个月(一般不超过 3个月),预计收益根据购买时的理财产品而定,拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
    (二)敏感性分析
    公司开展的委托理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金周期短,不会对公司现金流带来不利影响。
    (三)风险控制分析
    公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险;公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。
    (四)独立董事意见
    独立董事认为:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超
    过人民币 20亿元(余额)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12个月(一般不超过 3个月)。
    四、截至公告日,公司累计进行委托理财的金额情况
    截至公告日,公司累计进行委托理财余额为人民币 5亿元。

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