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国中水务(600187)投资状况    年份:
截止日期2020-04-18
收购兼并类型--
主题使用闲置自有资金进行委托理财的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2020年04月18日公告:一、 委托理财概况 黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 10日召开第七届董事会第十二次会议、 第七届监事会第七次会议审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司拟用于购买理 财产品占用的资金滚动不超过 40 亿元人民币,投资期限自该议案通过 2018 年年度股东大会审议之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 8 月 17 日在上海 证券交易所网站披露的相关公告。自 2020 年 1 月 5 日至本公告日,公司到期收回本金为 242000000.00 元,实际收益(不含税)为 1937899.54 元。 二、自 2020 年 1 月 5 日至本公告日,公司及下属公司利用闲置自有资金购买理财产品到期收回本金和收益的情况 单位:万元 公司名称 受托人委托理财类型委托理财金额起止日期报酬确定方式年化收益率实际收益(不含税)汉中自来水长安银行股份有限公司汉中太白路支行 "长盛理财"月月稳利 2000 2020 年 1 月 7 日至 2020 年 2 月 11 日保本浮动收益 3.45% 6.24汉中自来水长安银行股份有限公司汉中太白路支行 "长盛理财"月月稳利 2000 2020 年 2 月 18 日至 2020 年 3 月 24 日保本浮动收益 3.45% 6.24国中水务上海票据交易所 票据理财 20000 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 4 月 16 日保本浮动收益 3.0% 180.82汉中检测中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财 200 2020 年 3 月 10 日至 2020 年 4 月 14 日保本浮动收益 2.70% 0.49 三、截至本公告日,公司及下属公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2020-025 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金实际收益(不含税)尚未收回本金金额 1 银行理财产品 1500 1500 36.16 2 银行理财产品 500 500 13.53 3 银行理财产品 900 900 2.69 4 银行理财产品 2000 2000 6.24 5 银行理财产品 2000 2000 6.24 6 银行理财产品 200 200 0.49 7 银行理财产品 2000 2000 8 银行理财产品 200 200 9 票据理财产品 20000 20000 197.06 10 票据理财产品 20000 20000 237.74 11 票据理财产品 2000 2000 3.30 12 票据理财产品 20000 20000 55.03 13 票据理财产品 7000 7000 30.27 14 票据理财产品 20000 20000 180.82 15 资管计划 10000 10000 16 资管计划 15000 15000 17 资管计划 25000 25000 18 资管计划 20000 20000 最近12个月内单日最高投入金额 47500 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 13.89% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 74.01% 目前已使用的理财额度(见注释) 76800 尚未使用的理财额度 323200 总理财额度 400000注:目前已使用的理财额度为公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》后,公司累计已使用的理财额度。
计划投入金额(元)4000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ? 委托理财金额:滚动不超过 40 亿元
    ? 委托理财投资类型:主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、中等风险及以下、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
    ? 委托理财期限:自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止
    ? 本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议
    一、 委托理财情况
    1、委托理财目的
    为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产品。
    2、投资额度及期限
    公司拟进行委托理财占用的自有资金滚动不超过 40 亿元人民币,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。
    3、投资品种
    主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、中等风险及以下、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
    4、履行的审批程序
    本次使用闲置自有资金进行委托理财的议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第
    十三次会议审议通过。独立董事发表了明确同意的独立意见。本次公司使用闲置自有资金进行委托理财尚
    需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    5、实施方式
    授权管理层全权办理委托理财的相关事宜,包括但不限于:签署、执行与理财有关的一切协议和文件。
    证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2020-021
    二、 公司采取的风险控制措施
    公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、中等风险及以下、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
    公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、 对公司的影响
    1、公司使用闲置自有资金委托理财,进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、公司开展的委托理财业务,以合法金融机构发行的风险可控、中等风险及以下、流动性好的理财产品为主,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,增加公司收益,符合公司股东利益。
    四、独立董事意见
    独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营产生不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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