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中国船舶(600150)经营总结    日期:
截止日期2019-03-31
信息来源2019第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:万元
    资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减幅度(%) 主要变动原因
    其他应收款 10057 32430 -68.99 应收出口退税款收回
    一年内到期的非流动资产
    5706 29157 -80.43 一年内到期的长期应收船款本期收回可供出售金融资产
    1167 不适用
    根据新金融工具准则的规定,将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变
    动计入其他综合收益的金融资产,对财务报表数据进行调整。(注 1)
    其他权益工具投资 4899 不适用 同注 1
    交易性金融负债 3254不适用
    根据新金融工具准则的规定,对财务报表数据进行调整(注 2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    5698 不适用 同注 2
    应交税费 1755 9746 -81.99 应交所得税减少
    一年内到期的非流动负债
    261750 423350 -38.17 长期借款到期归还
    其他综合收益 1988 -256 不适用 同注 1利润表及现金流量表项目
    本期金额 上期金额 增减幅度(%) 主要变动原因
    营业收入 460767 296414 55.45 造船物量同比大幅增加
    营业成本 424736 266044 59.65 造船物量增加致成本支出增加
    税金及附加 1146 1759 -34.86 印花税减少
    销售费用 3086 415 642.88 产品保修费增加
    财务费用 4154 35268 -88.22
    银行借款同比大幅减少,利息支出减少;人民币升值幅度小于上年同期,汇兑损失减少资产减值损失 2714 -9140 129.70 计提合同减值损失同比增加
    投资收益 2342 32092 -92.70 上年同期处置长兴重工股权产生收益
    公允价值变动收益 2444 298 719.78手持外汇期权合约季度内公允价值变动计入当期损益经营活动活动产生的现金流量净额
    20091 10003 100.85 收到船款同比增加;
    投资活动产生的现金流量净额
    -12019 -20052 40.06 支付股权转让款同比减少筹资活动产生的现金流量净额
    -130948 -90217 -45.15上年同期,子公司实施市场化债转股,收到现金增资款后偿还金融机构借款
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策部署,切实降低下属子公司杠杆率,防范下属子公司债务风险,公司分别于2018年1月25日和2018年2月12日召开第六届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于子公司上海外高桥造船有限公司增资的议案》和《关于子公司中船澄西船舶修造有限公司增资的议案》,引进华融瑞通股权投资管理有限公司(以下简称“华融瑞通”)、新华人寿保险股份有限公司(以下简称“新华保险”)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司(以下简称“结构调整基金”)、中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称“太保财险”)、中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)、中国人民财产保险股份有限公司(以下简称“人保财险”)、工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)、北京东富天恒投资中心(有限合伙)(以下简称“东富天恒”)8名投资者,以“债权直接转为股权”和“现金增资”两种方式对公司所
    属上海外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥造船”)和中船澄西船舶修造有限公司(以下简称中船澄西)分别增资人民币477500 万元和62500 万元实施市场化债
    转股。2018年2月,外高桥造船和中船澄西收到投资者的全部增资款并完成工商变更登记。2018年2月26日,公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案》,公司分别向华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上
    述8名交易对方合计持有的外高桥造船36.27%股权和中船澄西12.09%股权。
    根据中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船集团”)战略布局以及市场化
    债转股项目情况变化,公司于2019年4月4日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案构成重大调整的预案》、《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的预案》等相关议案,对本次重组的标的资产、交易对方、发行价格和募集配套资金等内容进行了调整 拟新增标的资产江南造船(集团)有限责任公司、中船黄埔文冲船舶有限公司和广船国际有限公司的股权,拟置出标的资产为本公司持有的沪东重机有限公司全部股权,变更后交易对方增加中船集团等,并拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%,即275623519股,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
    具体请详见公司于2019年4月4日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶第七届董事会第二次会议决议公告》、《中国船舶关于重大资产重组方案构成重大调整的公告》(临2019-29)、《中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 中国船舶工业股份有限公司
    法定代表人 雷凡培
    日期 2019年 4月 26日
    四、

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