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宇通客车(600066)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 资产负债表变动情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 增减额增减比例
    (%)
    交易性金融资产 288000000.00
    288000000.00 不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    8023769.87 -8023769.87 -100.00
    预付款项 275894044.62 669453239.40 -393559194.78 -58.79
    一年内到期的非流动资产 108710.66 13691576.62 -13582865.96 -99.21
    其他流动资产 208450938.84 689000608.59 -480549669.75 -69.75可供出售金融资产
    1489151842.10 -1489151842.10 -100.00
    其他权益工具投资 1590988087.69
    1590988087.69 不适用
    交易性金融负债 57436207.49
    57436207.49 不适用
    预收款项 1861980270.15 1019731639.28 842248630.87 82.60
    应交税费 40904876.30 399988127.75 -359083251.45 -89.77
    一年内到期的非流动负债
    18678760.00 -18678760.00 -100.00长期借款
    18975000.00 -18975000.00 -100.00
    其他综合收益 15491271.58 675700.87 14815570.71 2192.62
    变动原因说明:
    (1)交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:主要是实施新金融工具会计准则影响所致;
    (2)预付款项:主要是预付土地出让金转开发成本所致;
    (3)一年内到期的非流动资产:主要是委托贷款减少所致;
    (4)其他流动资产:主要是本报告期理财产品计入交易性金融资产所致;
    (5)可供出售金融资产、其他权益工具投资:主要是实施新金融工具会计准则影响所致;
    (6)交易性金融负债:主要是受人民币汇率波动影响外汇合约评估变动所致;
    (7)预收款项:主要是本报告期职工住房销售预收款及车款订金增加所致;
    (8)应交税费:主要是本报告期支付企业所得税所致;
    (9)一年内到期的非流动负债、长期借款:主要是归还借款影响所致;
    (10)其他综合收益:主要是其他权益投资评估增值影响所致。
    3.1.2 利润表变动情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019年 1-9月 2018年 1-9月 增减额增减比例
    (%)
    其他收益 124014452.53 83784938.69 40229513.84 48.02
    信用减值损失 23033590.77
    23033590.77 不适用资产减值损失
    10830385.38 -10830385.38 -100.00
    公允价值变动收益 -65459977.36 -134606557.09 69146579.73 51.37
    资产处置收益 12604557.82
    12604557.82 不适用
    营业外支出 6799107.31 9998306.45 -3199199.14 -32.00
    变动原因说明:
    (1)其他收益:主要是本期收到的政府补贴增加所致;
    (2)信用减值损失、资产减值损失:主要是实施新金融工具会计准则影响所致;
    (3)公允价值变动收益:主要是受人民币汇率波动影响外汇合约评估变动所致;
    (4)资产处置收益:主要是处置房产土地影响所致;
    (5)营业外支出:主要是捐赠支出减少所致。
    3.1.3 现金流量表变动情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 2019年 1-9 月 2018年 1-9月 增减额增减比例
    (%)
    收回投资收到的现金 6676255914.15 14363966593.00 -7687710678.85 -53.52取得投资收益收到的现金
    33695096.95 70026849.69 -36331752.74 -51.88
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    423136684.32 14917519.74 408219164.58 2736.51
    投资支付的现金 6416241221.51 15276200000.00 -8859958778.49 -58.00
    取得借款收到的现金 2000000000.00 7410894999.99 -5410894999.99 -73.01收到其他与筹资活动有关的现金
    557290470.08 -557290470.08 -100.00
    偿还债务支付的现金 2042653760.00 3883460777.57 -1840807017.57 -47.40
    变动原因说明:
    (1)收回投资收到的现金:主要是本报告期收回短期理财产品减少所致;
    (2)取得投资收益收到的现金:主要是本报告期理财收益减少所致;
    (3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:主要是本报告期收到土地出让款影响所致;
    (4)投资支付的现金:主要是本报告期利用闲置资金购买短期理财产品减少所致;
    (5)取得借款收到的现金:主要是本报告期短期借款减少所致;
    (6)收到其他与筹资活动有关的现金:主要是本报告期收到其他货币资金中受限的保证金减少所致;
    (7)偿还债务支付的现金:主要是本报告期归还银行借款减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 郑州宇通客车股份有限公司
    法定代表人 汤玉祥
    日期 2019年 10月 28 日
    四、

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