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国投资本(600061)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (一)资产负债表变动情况及原因
    1、报告期末,货币资金余额为4607943.45万元,较上期期末增长46%,主要为子公司客户资金的增加。
    2、报告期末,交易性金融资产余额为4048884.97万元,主要为新金融工具准则下,金融资产重分类产生的会计科目变更。
    3、报告期末,融出资金账面余额为2936859.17万元,较上期期末增长41%,主要为子公司融资业务规模的增加。
    4、报告期末,存出保证金余额为49284.85万元,较上期期末下降72%,主要为子公司转融通担保资金的减少。
    5、报告期末,买入返售金融资产余额为1846667.23万元,较上期期末增长52%,主要为股票质押式回购的增加。
    6、报告期末,一年内到期的非流动资产余额为35424.03万元,主要为根据财政部新报表格式对债权投资及其他债权投资的重分类。
    7、报告期末,其他流动资产余额为132484.85万元,较上期期末增长947%,主要为根据财政部新报表格式对债权投资及其他债权投资的重分类。
    8、报告期末,其他债权投资1586494.48万元,主要为新金融工具准则下,金融资产重分类产生的会计科目变更。
    9、报告期末,其他权益工具投资余额为319489.16万元,主要为新金融工具准则下,金融资产重分类产生的会计科目变更。
    10、报告期末,短期借款余额为 67413.23 万元,较上期期末下降 36%,主要为子公司借入短期借款规模减少。
    11、报告期末,拆入资金余额为 270030.59万元,较上期期末下降 43%,主要为子公司转融通资金减少。
    12、报告期末,交易性金融负债余额为 79598.50 万元,主要为新金融工具准则下,金融资产重分类产生的会计科目变更。
    13、报告期末,一年内到期的非流动负债余额为 1927250.16 万元,较上期期末增长 323%,主要为子公司一年内到期债券的增加。
    14、报告期末,长期借款余额 838205.74万元较上期期末增长 33%,主要为子公司长期借款的增加。
    (二)2019年1-9月利润变动情况及原因
    1、2019年1-9月,营业收入61962.68万元,比上年同期减少69%,主要为期货子公司大宗商品现货贸易收入减少。
    2、2019年1-9月,营业成本59245.18万元,比上年同期减少70%,主要为期货子公司大宗商品现货收入的减少带来成本减少。
    3、2019年1-9月,投资收益43489.24万元,比上年同期减少71%,主要为债权投资收益下降。
    (三)2019年1-9月现金流变动情况及原因
    1、2019年1-9月,经营活动产生的现金流量净额为228543.52万元,比上年同期增加净流入
    753041.53万元,主要为子公司融资及回购业务等经营活动现金流出增加。
    2、2019年1-9月,投资活动产生的现金流量净额为-26507.24万元,比上年同期增加净流出
    51504.05万元,主要为子公司构建固定资产、无形资产等支付现金的增加及投资支付现金的增加。
    3、2019年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额为1181581.80万元,较上年同期增加净流入
    231592.49万元,主要为子公司发行收益凭证及短期公司债券收到的现金增加。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 国投资本股份有限公司
    法定代表人 叶柏寿
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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