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公牛集团(603195)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
    项目 2020年 3 月 31日 2019年 12月 31日 变动额 变动比例
    货币资金 2248383303.40 733785549.08 1514597754.32 206.41%
    交易性金融资产 457600000.00 856600000.00 -399000000.00 -46.58%
    预付款项 44175870.58 26418174.80 17757695.78 67.22%
    其他流动资产 4838751463.34 2821090714.98 2017660748.36 71.52%
    递延所得税资产 74616932.02 51375900.86 23241031.16 45.24%
    其他非流动资产 16455849.30 12129823.74 4326025.56 35.66%
    应付票据及应付账款 619040379.38 1164331449.90 -545291070.52 -46.83%
    预收款项 210678385.04 130032804.90 80645580.14 62.02%
    应付职工薪酬 133604114.59 211712531.50 -78108416.91 -36.89%
    资本公积 3753464619.20 310256119.20 3443208500.00 1109.80%
    (1)货币资金:主要系收到募集资金所致。
    (2)交易性金融资产:主要系购买的非保本浮动收益型理财减少所致。
    (3)预付账款:主要系预付的货款、设备款增加所致。
    (4)其他流动资产:主要系购买的结构性存款增加所致。
    (5)递延所得税资产:主要系因子公司亏损确认的递延所得税资产所致。
    (6)其他非流动资产:主要系购买设备等长期资产的预付款增加所致。
    (7)应付票据及应付账款:主要系采购款项减少所致。
    (8)预收账款:主要系收取的经销商预收款增加所致。
    (9)应付职工薪酬:主要系上期末应付职工薪酬中包含已计提但未发放的年终奖。
    (10)资本公积:主要系公开发行股票中股本溢价部分。
    3.1.2利润表项目发生大幅变动的情况及原因
    项目 2020 年第一季度 2019年第一季度 变动额 变动比例
    营业收入 1379759476.15 2224136914.84 -844377438.69 -37.96%
    营业成本 869882031.91 1414117909.77 -544235877.85 -38.49%
    税金及附加 13067677.40 23754307.51 -10686630.11 -44.99%
    财务费用 -8891125.76 1706873.39 -10597999.15 -620.90%
    其他收益 22844223.70 4304000.00 18540223.70 430.77%
    投资收益 -57020739.32 13846855.31 -70867594.63 -511.80%
    营业外支出 10074556.98 653557.92 9420999.06 1441.49%
    (1)营业收入:主要系终端渠道出货减少所致。
    (2)营业成本:主要系同比收入下降所致。
    (3)税金及附加:主要系受收入下降影响所致。
    (4)财务费用:主要系通知性存款及大额存单增长所致。
    (5)其他收益:主要系收到的政府补助增加所致。
    (6)投资收益:主要系期货平仓损失所致。
    (7)营业外支出:主要系捐赠款项支出所致。
    3.1.3现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
    项目名称 2020年第一季度 2019 年第一季度 变动额 变动比例
    销售商品、提供劳务收到的现金
    1870952229.35 3307619140.24 -1436666910.89 -43.44%收到其他与经营活动有关的现金
    39156065.89 12919573.61 26236492.28 203.08%取得投资收益收到的现金
    24651520.27 13590538.77 11060981.50 81.39%
    吸收投资收到的现金 3520396226.42 - 3520396226.42 不适用支付其他与筹资活动有关的现金
    6930833.00 - 6930833.00 不适用
    (1)销售商品、提供劳务收到的现金:主要系收入下降所致。
    (2)收到其他与经营活动有关的现金:主要系收到的政府补助增加所致。
    (3)取得投资收益收到的现金:主要系理财收益增加所致。
    (4)吸收投资收到的现金:主要系本期收到募集资金。
    (5)支付其他与筹资活动有关的现金:主要系支付相关上市费用。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 公牛集团股份有限公司
    法定代表人 阮立平
    日期 2020年 4月 23日
    四、

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