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泉峰汽车(603982)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)利润表和现金流量表科目重大变动的情况及原因
    单位:元
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因
    销售费用 27947428.35 22115120.82 26.37主要系报告期内物流费用上升所致
    管理费用 46498121.69 35205703.47 32.08主要系报告期内折旧费
    用、上市相关费用以及房屋租金等增加所致。
    财务费用 23789448.14 18383255.09 29.41主要系银行贷款利息增加。
    公允价值变动收益
    144212.45 -3711723.14 103.89 主要系外币汇率变动的影响信用减值损失
    1450826.50 0.00 100.00 主要系金融工具准则变动新增科目影响资产减值损失
    -1247389.61 -3769146.50 66.91 主要系金融工具准则的影响资产处置收益
    0.00 -209570.20 100.00 主要系报告期无资产处置营业外支出
    323923.44 118879.41 172.48 主要系报告期与政府补贴相关的咨询费增加所致经营活动产生的现金流量净额
    135043456.76 -84570625.37 259.68主要系报告期内公司加强对应收账款回款的管理,如,对博格华纳的应收账款实行无追保理
    的融资方式,资金回笼正常有序,销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增长;与去年同期相比,员工人数减少,支付给职工的现金支出
    减少。
    投资活动产生的现金流量净额
    -83226988.18 -268895377.44 69.05主要系报告期内固定资产投资大幅减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    123352891.03 388671246.52 -68.26主要系报告期内公开发
    行股票募集资金,同时公司提前归还了部分银
    行贷款导致,上年同期主要是银行借款融资较多。
    (2)资产负债表项目变动情况
    项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例
    (%)
    上期期末数 上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 306265646.57 15.30 119350255.70 6.30 156.61 报告期内收到公开发行股票募集的款项所致
    应收票据 0.00 0.00 3660000.00 0.19 -100.00 主要系新金融工具准则影响
    应收账款 261088091.35 13.04% 392445100.48 20.72% 33.47% 主要系新金融工具准则影响
    其 他 流 动资产
    106417530.59
    5.32%
    41923134.28
    2.21%
    153.84%主要系新金融工具准则影响
    在建工程 25620741.69 1.28 73067860.98 3.86 -64.94 主要系报告期内安装调试好的设备转入固定资产所致
    递 延 所 得税资产
    0.00 0.00 4800780.92 0.25 -100.00 主要系报告期内会计与税法确认时点导致
    其 他 非 流动资产
    22304273.64 1.11 39159744.68 2.07 -43.04 本报告期预付设备款大幅降低
    以 公 允 价
    值 计 量 且
    其 变 动 计
    入 当 期 损
    益 的 金 融负债
    0.00 0.00 1232863.09 0.07 -100.00 主要系报告期金融工具准则的影响
    衍 生 金 融负债
    1088650.64 0.05 0.00 0.00 100.00 主要系报告期金融工具准则的影响
    短期借款 115000000.00 5.75 307657913.40 16.24 -62.62 主要系短期流动资金贷款减少所致
    应付票据 21121717.19 1.06 0.00 0.00 100.00 主要系报告期用票据支
    付货款
    应交税费 9722442.82 0.49 1011401.54 0.05 861.28 本期增值税大幅增加
    递 延 所 得税负债
    2048040.48 0.10 0.00 0.00 100.00 主要系报告期内会计与税法确认时点导致
    其 他 应 付款
    24653982.47 1.23 40426244.03 2.13 -39.01 应付长期资产购买款减少
    一 年 内 到
    期 的 非 流动负债
    0.00 0.00 51000000.00 2.69 -100.00 报告期内项目贷到期归还
    其 他 流 动负债
    10394938.98 0.52 17039789.73 0.90 -39.00 本报告期重分类至该科目的待转销销项税减少
    长期借款 214563657.74 10.72 316986757.74 16.73 -32.31 主要系长期贷款减少所致
    实 收 资 本(或股本)
    200000000 9.99 150000000 7.92 33.33 报告期内公开发行股票
    资本公积 978547379.05 48.89 576111530 30.41 69.85 报告期内公开发行股票
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
    法定代表人 潘龙泉
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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