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金陵饭店(601007)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (一) 资产负债表主要项目变化情况
    单位:元
    项目名称 期末余额 年初余额 变动额 变动比例
    交易性金融资产 270000000.00 0.00 270000000.00 不适用
    预付款项 45879015.65 278843100.22 -232964084.57 -83.55%
    长期股权投资 0.00 8293558.24 -8293558.24 -100.00%
    短期借款 39948375.00 29000000.00 10948375.00 37.75%
    应交税费 14965538.11 25116557.25 -10151019.14 -40.42%变动说明
    1、 交易性金融资产变动原因:主要系公司及子公司本期新增购入理财产品所致。
    2、 预付账款变动原因:主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期预付款减少所致。
    3、 长期股权投资变动原因:主要系公司联营企业-南京金陵置业发展有限公司因项目开发完毕,本期清算完成所致。
    4、 短期借款变动原因:主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期新增银行借款所致。
    5、 应交税费变动原因:主要系公司及子公司本期受疫情影响,营收下降相应税费减少以及享受税收优惠所致。
    (二)利润表主要项目变化情况
    单位:元
    项目名称 本年累计 上年累计 变动额 变动比例
    税金及附加 5855424.08 25783263.14 -19927839.06 -77.29%
    其他收益 15214710.87 9188986.70 6025724.17 65.58%
    投资收益 5139561.90 2028709.20 3110852.70 153.34%
    公允价值变动收益 0.00 1998841.25 -1998841.25 -100.00%
    资产减值损失及信用减值损失 197801.43 -2487872.58 2685674.01 不适用
    变动说明:
    1、 税金及附加变动原因: 主要系公司及子公司疫情期间享受优惠政策,本期计提房产税减少所致。
    2、 其他收益变动原因:主要系公司及子公司本期政府补助增加所致。
    3、 投资收益变动原因: 主要系公司及子公司本期处置华泰集合资产管理产品收益增加所致。
    4、 公允价值变动收益变动原因:主要系公司本期公允价值未发生变动所致。
    5、 资产减值损失及信用减值损失变动原因:主要系公司及子公司本期计提减值减少所致。
    (三)现金流量表主要项目变化情况
    单位:元
    项目名称 本年累计 上年累计 变动额 变动比例
    经营活动产生的现金流量净额 198922350.25 108815776.64 90106573.61 82.81%
    投资活动产生的现金流量净额 -278482183.58 -32787887.99 -245694295.59 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -74012604.30 -132919136.23 58906531.93 不适用
    变动说明:
    1、经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要系公司及子公司本期受疫情影响,购入商品以及支付相关费用减少所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司及子公司本期购买理财产品所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期对外分红减少所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 金陵饭店股份有限公司
    法定代表人 李茜
    日期 2020年 10月 29日
    四、

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