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永冠新材(603681)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用序号报表项目本期末数(或本年累计数)上期末数(或上年累计数)
    变动比例 变动原因
    1 货币资金 376857740.31 196090352.85 92.19%主要系本期收到募集资金所致
    2交易性金融资产
    103291600.00 -主要系本期购买浮动收益理财产品所致
    3 预付账款 36026278.03 14633357.83 146.19%主要系本期预付存货采购款增加所致
    4 其他流动资产 71663130.39 22306342.25 221.27%主要系本期购买保本固定收益理财产品所致
    5 投资性房地产 3265709.38 -主要系本期自用房地产出租导致
    6 在建工程 15082371.39 9003806.64 67.51%主要系本期设备安装改造增加所致
    7递延所得税资产
    13450436.60 10095298.84 33.23%主要系本期衍生金融工具公允价值变动损失导致递延所得税资产增加
    8其他非流动资产
    47744284.52 2896914.94 1548.11%主要系本期预付设备采购款增加交易性金融负债
    21205200.00 -主要系本期持有衍生金融工具公允价值变动损失所致
    10 应付票据 62603951.03 30265500.00 106.85%主要系本期采购以票据结算增加所致
    11 应交税费 8533512.21 15628884.75 -45.40%主要系本期缴纳上期末税费所致
    12 长期应付款 27052371.02 50452810.91 -46.38%主要系本期偿还长期应付款本金所致
    13 股本 166591604.00 124943703.00 33.33%主要系本期发行新股所致
    14 资本公积 664732759.15 346428901.28 91.88%主要系本期发行新股的股本溢价所致
    15 税金及附加 5296904.10 3947484.33 34.18%主要系本期营业收入增长所致
    16 研发费用 61645280.15 36914781.92 66.99%主要系本期研发投入增加所致
    17 财务费用 -3095680.80 -4541096.12 -31.83%主要系本期汇兑收益减少所致
    18 投资收益 -2288941.42 -24091135.70 -90.50%主要系上期处置衍生金融工具损失所致
    19 公允价值变动收益
    -21205200.00 -432676.00 4800.94%主要系本期持有衍生金融工具公允价值变动损失所致
    20 信用减值损失 -2465134.62 -主要系本期会计政策变更“金融资产减值损失计入信用减值损失科目”所致
    21 资产减值损失 -2422588.81 -3879665.95 -37.56%主要系本期会计政策变更“金融资产减值损失计入信用减值损失科目”所致
    22 营业外收入 2612882.76 174957.70 1393.44% 主要系本期收到政府补助增加所致
    23经营活动产生的现金流量净额
    118547168.81 88493508.40 33.96%主要系本期收入增长快于应收账款和存货的增
    加、收到的税收返还增加所致。
    24投资活动产生的现金流量净额
    -271626289.03 -123683423.24 119.61%主要系本期用闲置募集资金购买理财与固定资产投资增加所致。
    25筹资活动产生的现金流量净额
    324753828.33 -22697412.73 -1530.80% 主要系本期发行新股收到募集资金所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
    法定代表人 吕新民
    日期 2019年 10月 30日
    四、

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