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沙钢股份(002075)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表变动情况及原因
    1、报告期末,货币资金余额16715.24万元,比年初减少16534.44万元,下降49.73%,主要是公司充分利用资金购买天天利理财产品。
    2、报告期末,交易性金融资产余额379281.08万元,比年初增加379281.08万元,主要是公司执行新金融工具准则,将
    原在“其他流动资产”列报的银行理财,调到“交易性金融资产”中列报。
    3、报告期末,应收票据余额94267.17万元,比年初增加23375.58万元,增长32.97%,主要是用短期的银行承兑汇票质押,开期限长的银行承兑汇票支付原辅材料货款。
    4、报告期末,其他流动资产余额935.09万元,比年初减少398635.37万元,主要是公司执行新金融工具准则,将原在“其他流动资产”列报的银行理财,调到“交易性金融资产”中列报。5、报告期末,其他权益工具余额19649.90万元,比年初增加19649.90万元,主要是公司执行新金融工具准则,将原先
    列入“可供出售金融资产”的江苏银行股份有限公司股票及其它股权投资等,调到“其他权益工具”列报,与可供出售金融资产年初比减少16860.03万元,主要是出售江苏银行股份有限公司部分股票。
    6、报告期末,短期借款余额100.00万元,比年初减少23600.00万元,主要是淮钢公司归还了银行贷款。
    7、报告期末,预收账款余额61818.51万元,比年初增加11088.63万元,增长21.86%,主要是预收销售钢材货款增加。
    8、报告期末,应交税费余额19680.91万元,比年初减少22732.25万元,下降53.6%,主要是利润下降,企业所得税相应减少。
    9、报告期末,其他应付款余额79878.98万元,比年初增加54714.07万元,增长217.42%,主要是子公司-淮钢公司本期少数股东股利未支付。
    (二)1-9月利润变动情况及原因
    1、2019年1-9月,税金及附加6021.88万元,同比减少3678.02万元,下降37.92%,主要是淮钢公司当期应缴增值税减少,相应缴纳城建税及教育附加也减少。
    2、2019年1-9月,研发费用3375.85万元,同比增加2974.12万元,增长740.35%,主要是研发投入增加。
    3、2019年1-9月,其他收益1809.20万元,同比增加1291.14万元,增长249.23%,主要是政府补助增加。
    4、2019年1-9月,投资收益10723.82万元,同比增加2379.60万元,增长28.52%,主要是购买理财产品收益增加。
    5、2019年1-9月,资产减值损失-1564.42万元,同比增加1650.89万元,主要是钢材价格下跌,计提了存货跌价准备。
    6、2019年1-9月,营业外收入1061.59万元,同比减少7055.58万元,下降86.92%,主要是公司上年同期收到案件补偿款。
    7、2019年1-9月,利润总额90511.30万元,同比减少163532.62万元,下降64.37%,主要是钢材价格下跌、矿粉等大宗
    原辅料价格上涨、技术改造及设备大修减少产量等因素。
    8、2019年1-9月,所得税费用20514.75万元,同比减少40958.88万元,下降66.63%,主要是利润下降,应纳企业所得税减少。
    (三)1-9月现金流变动情况及原因
    1、2019年1-9月,经营活动产生的现金流量净额1.95亿元,比上年同期减少净流入17.08亿元,主要是购销现金收支净额比上年同期减少。
    2、2019年1-9月,投资活动产生的现金流量净额3.84亿元,比上年同期增加净流入15.91亿元,主要是江苏银行股票出售及银行理财净流入增加。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用公司因筹划重大资产收购事项,公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日披露了《关于重大事项停牌公告》(公告编号:临2016-063)。2016年9月30日,经与相关各方论证,公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌,并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:临2016-067)。2016年10月19日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:临2016-072),公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间,公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    2017年6月14日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。2017年6月23日,公司收到深交所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2017】第34号)(以下简称“重组问询函”),要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重大资产重组问询函后,立即组织各中介机构及相关人员对重大资产重组问询函涉及的问题进行逐条落实和回复,由于相关问题涉及的工作量较大,公司预计无法在2017年6月29日前完成回复,经向深交所申请,公司股票继续停牌,并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号:临2017-059)。2018年11月15日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,对本次重大资产重组方案进行了调整,并完成了对重大资产重组问询函的回复。
    经公司向深交所申请,公司股票于2018年11月16日上午开市起复牌。具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:临2018-089)、《关于深圳证券交易所<关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函>相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告。
    截止目前,公司、中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。具体内容详见公司于2019年3月2日起刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于披露重大资产重组预案(修订稿)后的进展公告》等相关公告。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引2016 年 12 月 5 日,公司收到苏州中院的《应诉通知书》【(2016)苏 05 民初字第 388 号】、《追加被告、变更诉讼请求申请书》,申请人郭照相起诉周建清、许军、张家港市新天宏铜业有限公司(以下简称“新天宏”)及公司,请求法院判令:
    ①新天宏、公司连带赔偿郭照相已向中国高新投资集团公司履行的担保债务 208661945.94 元及
    相应利息;②周建清、许军向郭照相各承担上述
    诉请三分之一的赔偿责任。
    2019 年 03 月 22 日
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏沙钢股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临 2019-024)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2019 年度经营业绩的预计
    √ 适用 □ 不适用
    2019 年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降 50%以上
    净利润为正,同比下降 50%以上
    2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    -64.32% 至 -50.04%
    2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
    42000 至 58800
    2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 117703.74业绩变动的原因说明
    受钢铁产品销售价格全面下跌、矿粉等大宗原辅料价格上涨、本公司技术改造及设备大修减少产量等因素影响,公司净利润同比下降。
    五、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源股票
    19867900
    .00
    113128397.60
    211990345
    .93
    17174345.
    87
    132996297
    .60自有资金其他
    63502687
    .25
    63502687.
    25自有资金信托产品
    40000000
    .00
    1788493.15 10000000.00
    20172976.
    20
    172976.20
    41788493.
    15自有资金其他
    3706650
    000.00
    32630108.9
    6
    13623150000
    .00
    13929804
    944.59
    87364286.
    61
    37510223
    39.16自有资金合计
    3830020
    587.25
    34418602.11 113128397.60
    13633150000
    .00
    14161968
    266.72
    104711608
    .68
    39893098
    17.16
    --
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 382179 360665 0
    信托理财产品 自有资金 6000 4000 0
    其他类 自有资金 10000 10000 0
    合计 398179 374665 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
    单位:万元受托机构名称
    (或受托人姓
    名)受托机构
    (或受托
    人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益
    (如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额
    (如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索
    引(如有)民生财富投资管理有限公司财富管理非保本浮动收益
    10000自有资金
    2019
    年 01
    月 09日
    2020
    年 01
    月 09日信托
    计划、私募投资
    基金、资产管理
    计划、货币
    基金、银行
    存款、银行理财产品利随本清
    8.50% 850 0 0 是 有
    2019
    年 3
    月 8日(临
    2019-
    023)华鑫国际证券公司非保本浮动收
    1000自有资金
    2019
    年 04
    2021
    年 04江苏金坛按季结息
    8.60% 172.24 37.7 37.70 0 是 有
    2019
    年 5
    信托有限公司
    益 月 03日
    月 03日国发国际投资发展有限公司
    月 8日(临
    2019-
    034)
    合计 11000 -- -- -- -- -- --
    1022.
    24
    37.7 -- 0 -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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