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大秦铁路(601006)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币序号
    资产负债表项目 2020年3月31日 2019年12月31日增减幅度主要变化原因
    1 预付账款 326996076 100237224 226% 主要是预付钢轨等材料款增加
    2 长期待摊费用 58625957 37652776 56% 主要是本期支付铁路制服款
    3 其他非流动资产 81128793 30000000 170% 主要是本期预付工程款增加
    4 短期借款 58500000 38500000 52% 主要是本期子公司新增短期借款
    5 应付票据 80000 115080000 -100% 主要是本期应付票据到期承兑
    6 预收款项 - 1174295599 -100%
    新收入准则实施,预收款项重分类至合同负债和其他流动负债列报
    7 合同负债 1063921085 - -
    新收入准则实施,预收款项重分类至合同负债和其他流动负债列报
    8 其他流动负债 100788990 - -
    新收入准则实施,预收款项重分类至合同负债和其他流动负债列报
    利润表项目 2020年1-3月 2019年1-3月增减幅度主要变化原因
    9 财务费用-净额 14270514 32457024 -56% 主要是本期子公司利息费用减少
    10 信用减值损失 10839063 -1092155 1092% 主要是计提信用损失增加
    11
    其他收益 34151393 12818094 166%主要是由于本期收到地方失业保险返还款增加
    12 资产处置收益 17483 1604 990% 主要是本期资产处置增加
    13 营业外收入 112860 858089 -87% 主要是收到的供应商违约款等减少
    14 营业外支出 35723406 27407980 30% 主要是本期计提铁路公安经费等增加
    15 所得税费用 709587761 1265077423 -44% 主要由于本期利润总额减少
    16归属于上市公司股东的净利润
    2570246258 4005657757 -36%主要是本期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,客货运输收入下降现金流量表项目 2020年1-3月 2019年1-3月增减幅度主要变化原因
    17
    销售商品、提供劳务收到的现金
    8307213085 12314492319 -33% 主要由于本期运输收入减少
    18收到其他与经营活动有关的现金
    315843065 200422101 58%主要是本期收到地方失业保险返还款增加
    19 支付的各项税费 1592830608 555218898 187% 主要是本期支付企业所得税增加
    20支付其他与经营活动有关的现金
    167735254 388492064 -57% 主要是本期支付的三供一业资金减少
    21取得投资收益所收到的现金
    - 62360 -100% 本期未发生
    22
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    5050141 482305 947% 主要是本期资产处置增加
    23收到其他与投资活动有关的现金
    24258870 69860456 -65% 主要由于本期收到的利息收入减少
    24
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    541438934 1571902989 -66% 主要由于本期大修支出减少
    25 投资支付的现金 - 2004000000 -100% 本期未发生
    26 取得借款收到的现金 53500000 200000000 -73% 主要是本期子公司借款减少
    27收到其他与筹资活动有关的现金
    66107837 186793867 -65% 主要是本期资金结算所代管资金减少
    28 偿还债务支付的现金 60800000 40250000 51% 主要是本期子公司偿还借款
    29
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    180641653 130781275 38% 主要是本期子公司支付股利
    30经营活动产生的现金流量净额
    -25317674 3406031064 -101%主要是本期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,营业收入下降
    31投资活动产生的现金流量净额
    -512129923 -3505497868 -85% 主要是本期未发生对外投资事项
    32筹资活动产生的现金流量净额
    -129989442 215762592 -160% 主要是本期子公司借款减少
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 大秦铁路股份有限公司
    法定代表人 程先东
    日期 2020年 4月 27日
    四、

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