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上海亚虹(603159)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目:
    币种:人民币 单位:万元
    会计科目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注
    应收票据 667.98 1146.29 -41.73% 注 1
    其他流动资产 0.00 205.53 - 注 2
    短期借款 1800.00 5100.00 -64.71% 注 3
    预收款项 261.76 192.74 35.81% 注 4
    其他应付款 3.88 7.22 -46.31% 注 5
    实收资本(或股本) 14000.00 10000.00 40.00% 注 6
    资本公积 8207.21 12207.21 -32.77% 注 7
    备注说明:
    注1:应收票据减少478.30万元,减少幅度41.73%主要是银行承兑汇票到期及背书转让所致。
    注2:其他流动资产减少205.53万元,主要是预缴税金减少所致。
    注3:短期借款减少3300.00万元,减少幅度64.71%主要是银行借款减少所致。
    注4:预收款项增加69.02万元,增加幅度35.81%主要是预收客户货款增加所致。
    注5:其他应付款减少3.35万元,减少幅度46.31%,主要是押金增加所致。
    注6:股本增加4000.00万元,增加幅度40.00%主要是资本公积转增股本所致。
    注7:资本公积减少4000.00万元,减少幅度32.77%主要是资本公积转增股本所致。
    利润表项目:
    币种:人民币 单位:万元
    会计科目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注
    其他收益 122.95 470.04 -73.84% 注 1
    投资收益 0.00 56.60 - 注 2
    资产减值损失 -162.40 -64.14 153.18% 注 3
    资产处置收益 16.51 12.34 33.81% 注 4
    营业外收入 297.00 63.73 366.06% 注 5
    营业外支出 2.28 17.24 -86.78% 注 6
    所得税费用 282.08 762.03 -62.98% 注 7
    备注说明:
    注1:其他收益减少347.09万元,减少幅度73.84%,主要是与经营活动相关的政府补贴减少所致。
    注2:投资收益减少56.6万元,主要是购买理财产品收益减少所致。
    注3:资产减值损失增加98.26万元,增加幅度153.18%,主要是计提的减值准备增加所致。
    注4:资产处置收益增加4.17万元,增加幅度33.81%,主要是处置固定资产收益增加所致。
    注5:营业外收入增加233.28万元,增加幅度366.06%,主要是与日常经营活动无关的政府补贴增加所致。
    注6:营业外支出减少14.96万元,减少幅度86.78%,主要是非流动资产毁损报废损失减少所致。
    注7:所得税费用减少479.96万元,减少幅度62.98%,主要是经营利润下降所致。
    现金流量表项目:
    币种:人民币 单位:万元
    会计科目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注
    经营活动产生的现金流量净额 6209.98 3844.89 61.51% 注 1
    取得投资收益收到的现金 0.00 56.6 - 注 2
    收到其他与投资活动有关的现金 0.00 6700.00 - 注 3
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1661.4 4529.73 -63.32% 注 4支付其他与投资活动有关的现金 0.00 3700.00 - 注 5
    取得借款收到的现金 1500.00 4800.00 -68.75% 注 6
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 9.49 20.65 -54.03% 注 7
    备注说明:
    注1:经营活动产生的现金流量净额增加2365.09万元,增加幅度61.51%,主要是经营活动现金流出减少所致。
    注2:取得投资收益收到的现金减少56.60万元,主要是购买理财产品收益减少所致。
    注3:收到其他与投资活动有关的现金减少6700.00万元,主要是购买理财产品收益减少所致。
    注4:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少2868.32万元,减少幅度63.32%,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
    注5:支付其他与投资活动有关的现金减少3700.00万元,主要是购买理财产品收益减少所致。
    注6:取得借款收到的现金减少3300.00万元,减少幅度68.75%,主要是银行借款减少所致。
    注7:汇率变动对现金及现金等价物的影响减少11.16万元,减少幅度54.03%,主要是人民币汇率变动所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称上海亚虹模具股份有限公司
    法定代表人 谢亚明
    日期 2019年 10月 28日
    四、

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