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华能水电(600025)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1. 资产负债表项目变动情况及原因
    截至2019年三季度末,公司资产负债表项目较上年期末大幅变动的原因:
    (1)交易性金融资产本期末28992.51万元,年初为0元,增加原因为公司本年执行新金融工具准则,对金融资产重新分类:将持有的云南铜业股份划分为以公允价值计量且其变动计入当期
    损益(FVTPL)的金融资产核算,在报表列报时列入交易性金融资产科目。
    (2)应收票据本期末186034.74万元,较年初增加50220.51万元,增长36.98%。原因为云南电网公司用银行承兑汇票支付电费的比例增加。
    (3)应收账款期末354355.08万元,较年初增加116534.78万元,增长49%。原因为本年产能扩大,发电量增加,应收电费增加。
    (4)其他应收款期末24225.18万元,较年初减少243524.29万元,降低90.95%。原因为收
    回云南华电金沙江中游水电开发有限公司23%股权转让尾款。
    (5)一年内到期的非流动资产期末3500.00万元,较年初减少2681.86万元,降低43.38%。
    原因为收回部分到期的工银租赁保证金。
    (6)可供出售金融资产期末0元,较年初减少160594.43万元。原因为公司首次执行新金融工具准则,将可供出售金融资产重分类至交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产中核算、列报。
    (7)其他权益工具投资期末134965.39万元,较年初增加134965.39万元。原因为公司本年
    执行新金融工具准则,对金融资产重分类:将战略持有的、不以出售为目的各参股公司股权指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(FVOCI),在其他权益工具投资科目中列报。
    (8)其他非流动金融资产期末3490.00万元,较年初增加3490.00万元。原因为公司本年执
    行新金融工具准则,对金融资产重分类:将持有的华能融科(海宁)股权以公允价值计量且其变动计入当期损益(FVTPL),在其他非流动金融资产科目中列报。
    (9)在建工程期末884367.74万元,较年初减少1482052.76万元,降低62.63%。主要原因为澜沧江上游电站新机组投产预估转固。
    (10)其他非流动资产期末27632.71万元,较年初减少34251.25万元,降低55.35%。主要为待抵扣进项税成功抵扣。
    (11)短期借款期末为528987.80万元,较年初减少445900.00万元,降低45.74%。主要原
    因为公司为控制综合融资成本,在风险可控范围内,对融资结构进行了适当调整,偿还了部分到期的短期借款。
    (12)应付账款期末为23241.34万元,较年初增加10197.37万元,增长78.18%。主要为待
    支付的工程款、设备和材料等合同款。
    (13)一年内到期的非流动负债期末为518776.80万元,较年初减少1250720.77万元,降
    低70.68%。主要原因为偿还了部分到期的长期借款及长期应付款。
    (14)其他流动负债期末1010000.00万元,较年初增加410000万元,增长68.33%。主要是
    为降低资金成本,调整带息负债结构,本年增发的超短期融资券。
    (15)长期应付款期末为20015.31万元,较年初减少76638.16万元,降低79.29%。主要是偿还了到期的融资租赁款。
    (16)其他综合收益期末9270.58万元,较年初增加4246.39万元,增加84.52%。主要原因
    为由于汇率变动,产生的外币报表折算差额。
    (17)未分配利润期末833491.04万元,较年初增加212066.4万元,增加34.13%。主要原因
    为本年产能扩大,发电量增加,使净利润增加,扣除股利分红因素后,使得未分配利润增加。
    2.利润表项目变动情况及原因
    截至2019年三季度末,公司利润表项目较上年同期大幅变动的原因:
    (1)营业收入本期发生1631547.16万元,同比增加500160.08万元,增加44.21%。主要原
    因为本期发电量和电价同比增加,使得营业收入同比增加。
    (2)营业总成本本期发生1044280.21万元,同比增加186432.57万元,增长21.73%。主要
    原因为2018年9月之后的新增机组投产转固,原在建工程资本化利息转费用化使财务费用增加,折
    旧费用增加,且水资源费增加,导致营业总成本同比增加。
    (3)其他收益本期发生227.32万元,同比减少23821.21万元,下降99.05%。主要原因是增
    值税退税政策已终止,本年无增值税退税收入。
    (4)公允价值变动收益本期发生6574.33万元,同比增加6574.33万元。主要为划入以公允价值计量,且变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动。
    (5)资产减值损失本期发生3488.09万元,同比增加2080.77万元,增长147.85%。公司资
    产减值损失主要为对应收款项计提的坏账准备,增长原因主要为部分应收款项的账龄变长,计提坏账比例相应提高。
    (6)归属于上市公司股东净利润486498.44万元,同比增长116.71%。主要原因一是澜沧江
    上游乌弄龙、里底、黄登和大华桥水电站新增机组已陆续投产,公司装机容量增加,产能进一步
    扩大。二是确保清洁能源市场消纳,西电东送电量同比大幅增加。2019年前三季度发电量同比增
    加35.50%,营业收入同比增加44.21%。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1.精准扶贫捐赠事项。党的十八大以来,党中央、国务院高度重视精准扶贫工作,提出确保
    到 2020年实现我国现行标准下贫困人口全部脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,全面建成小康社会。公司积极履行社会责任,响应党中央、国务院和云南省政府的号召,认真贯彻落实国家扶贫开发政策和方针,加快推进云南省脱贫攻坚步伐,2016年公司与云南省人民政府扶贫开发办公室签订《帮扶云南省拉祜族、佤族脱贫攻坚实施协议》,根据协议约定,公司将于 2016
    年至 2019年每年投入 5亿元,4年共计投入 20亿元帮扶澜沧、沧源、双江、耿马四县的拉祜族、佤族聚居区,实施精准扶贫工作。截至目前,公司已累计投入资金 19.16亿元人民币。
    2.2017 年 6 月 19 日,兰坪龙源石膏经贸有限公司就本公司黄登大华桥建管局修建公路造成
    其正在生产经营的矿区停产六年事宜向昆明市中级人民法院提起诉讼,要求本公司赔偿因压覆和淹没矿产资源及修建公路给其造成的经济损失总计人民币 25475740.57 元(后在庭审中变更为
    3459.49万元),并承担本案全部诉讼费用。2019 年 3月 25 日,昆明市中级人民法院作出一审
    (2017)云 01民初 1459 号《民事判决书》,判决公司下属黄登大华桥建管局赔偿原告各项损失
    8252400 元,未能清偿部分由公司承担补充责任;驳回原告其他诉讼请求;并判决公司及黄登
    大华桥建管局承担本案案件受理费 214774.5元中的 41262元、鉴定费 250000 元中的 125000元以及保全费 5000元。公司向云南省高级人民法院提起上诉。2019年 10月 22日,云南省高级人民法院对本案进行开庭审理。截至报告披露日,公司尚未收到法院关于本案判决情况的通知。
    3.2019年1月2日,公司收到云南省昆明市中级人民法院《应诉通知书》((2018)云01民初
    2871号)等资料,原告兰坪小格拉铜矿有限责任公司以公司下属黄登电站下闸蓄水导致其选矿厂被淹为由,提起诉讼,要求公司赔偿其选矿厂重建费用、尾矿库迁建期间停工等各项损失等合计
    13600万元,并承担本案全部诉讼费用。经公司申请,法院已追加云南省怒江州兰坪县人民政府为本案第三人。2019年5月24日,昆明市中级人民法院对本案进行开庭审理。截至报告披露日,公司尚未收到法院关于本案判决情况的通知。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 华能澜沧江水电股份有限公司
    法定代表人 袁湘华
    日期 2019年 10月 29日
    四、

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