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乐惠国际(603076)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用资产负债表项目
    期末余额 期初余额增减幅度
    (%)主要变动原因交易性金融资产
    4357185.04不适用
    主要系远期锁汇后,人民币贬值所致。
    交易性金融负债
    1484136.82
    240119.62
    518.08%
    主要系远期锁汇后,人民币贬值所致。
    应收票据
    4039365.00不适用主要系本期银行承兑汇票及商业承兑汇票增加所致应收账款
    272508066.72
    385362716.49
    -29.29%主要系本期墨西哥百威项目回款增加。
    预付账款
    104505230.24
    70406991.66
    48.43%主要系本期投产增加所致在建工程
    44193674.16
    1743208.09
    2435.19%主要系本期小蔚庄项目的投入增加。
    长期待摊费用
    812078.49
    204864.11
    296.40%主要系本期宿舍楼改造所致应交税费
    11751898.48
    8486436.39
    38.48%主要系本期应交增值税增加所致
    短期借款
    303137290.80
    458101826.00
    -33.83%主要系本期回款增加归还部分银行短期借款所致。
    应付利息
    655176.44
    1099271.08
    -40.40%主要系本期短期借款减少。
    递延所得税负债
    108999.56
    780880.67
    -86.04%主要系本期允价值变动收益减少其他综合收益
    726651.44
    -429252.54
    不适用 外币折算差异利润表及现金流量表项目
    本期金额 上期金额增减幅度
    (%)主要变动原因财务费用
    12194560.78
    3891257.99
    213.38%主要系汇率变化造成的汇兑损失同比增加所致。
    投资收益
    11290175.44
    2551160.59
    342.55%主要系远期锁汇结算(当期履约数)收益增加所致。
    公允价值变动收益
    -5601202.24
    -1122212.20 399.12%主要是远期锁汇(未履约的预计收益)浮亏所致营业外支出
    175733.47
    484746.44
    -63.75%主要系本期固定资产处理损失减少所致少数股东损益
    283.19
    326561.11
    -99.91%主要系公司子公司宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司业务减少所致对股东的分配
    11920000.00
    22350000.00
    -46.67%主要系本期分红减少所致经营活动产生的现金流量净额
    176860695.66
    15532210.86
    1038.67%主要系公司百威墨西哥等大项目已到回款期所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -42857765.19 -79253204.79 -45.92%主要系本期闲置资金理财及购建固定资产减少所致筹资活动产生的现金流量净额
    -179693529.46
    93642062.70不适用主要系本期归还银行贷款较多,偿还债务所支付的现金增加所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用公司名称宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
    法定代表人 黄粤宁
    日期 2019年 10月 28日
    四、

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