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晶瑞股份(300655)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产负债表项目 2019年9月30日 2018年12月31日 比重增减 重大变动说明
    货币资金 285198374.95 102020276.31 179.55% 主要系本期收到发行可转换公司债券募集资金所致。
    应收票据 94502588.97 168967197.43 -44.07% 主要系本期票据贴现及票据付款增加所致。
    预付款项 5440291.01 2516933.68 116.15% 主要系本期预付费用及材料款所致。
    其他应收款 1927594.37 3096115.08 -37.74% 主要系本期收回代垫款及政府补助所致。
    其他非流动金融资产 10000000.00 - - 主要系本期投资参股公司所致。
    在建工程 72654340.83 31549256.16 130.29% 主要系本期新建项目持续投入所致。
    长期待摊费用 328469.31 502364.88 -34.62% 主要系本期摊销所致。
    递延所得税资产 12317556.34 8297208.36 48.45% 主要为本期确认可弥补亏损增加所致。
    应付账款 125826777.81 190056690.05 -33.80% 主要系本期支付前期货款所致。
    预收款项 1099513.07 2858794.16 -61.54% 主要系本期预收款项对应的主
    营产品已经交付给客户,确认收入所致。
    应付职工薪酬 12293067.93 22286943.78 -44.84% 主要系前期购入职工宿舍,本期交房所致。
    应交税费 5718444.22 9595834.02 -40.41% 主要系本期应交所得税减少所致。
    其他应付款 36338821.86 17214589.64 111.09% 主要系本期收购少数股东股权所致。
    一年内到期的非流动负债 5382250.00 - - 主要系本期存在一年内到期的长期借款所致。
    应付债券 141852802.37 - - 主要系本期发行可转换公司债券所致。
    其他权益工具 39273615.71 - - 主要系本期发行可转换公司债券所致。
    库存股 11323621.80 16405191.00 -30.98% 主要系本期达到解除限售条件的限制性股票解禁转回所致。
    专项储备 10730367.32 7793398.57 37.69% 主要系本期计提安全费用所致。
    利润表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 比重增减 重大变动说明
    其他收益 13122243.01 9913956.52 32.36% 主要系本期收到及摊销前期收到的政府补助增加所致。
    投资收益 916671.03 -496693.99 284.55% 主要系本期对联营企业确认的投资收益增加所致。
    信用减值损失(损失以“”-“”号填列)
    -104912.79 - 主要系本期根据新金融工具系列准则要求,将所持有的金融资产减值计入“信用减值损失”,而上年同期在资产减值损失中核算;及本期公司计提坏账准备所致。
    资产处置收益 -73328.11 49548.34 -247.99% 主要系本期固定资产处置损失所致。
    营业外收入 3616.92 1519255.87 -99.76% 主要系本期政府补助减少所致。
    营业外支出 49975.54 181212.33 -72.42% 主要系本期捐赠支出减少所致。
    所得税费用 3804408.85 6919916.11 -45.02% 主要系本期利润减少所致。
    净利润 25345437.14 43437933.11 -41.65% 主要系本期营业收入减少、制造费用增加所致。
    归属于母公司所有者的净利润 20801452.83 39425531.38 -47.24% 主要系本期净利润减少所致。
    现金流量表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 比重增减 重大变动说明
    经营活动产生的现金流量净额 75093517.32 38465960.17 95.22% 主要系本期经营活动现金流入增加所致。
    投资活动现金流出小计 145693970.65 285441842.19 -48.96% 主要系本期对外投资支付减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额 -76096699.78 -219129232.61 65.27% 主要系本期投资活动现金流出减少所致。
    筹资活动现金流入小计 337144408.21 206573967.73 63.21% 主要系本期发行可转换公司债券募集资金增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额 190987497.69 61666139.46 209.71% 主要系本期筹资活动现金流入增加所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、限制性股票激励计划公司于2018年2月12日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》,具体内容详见2018年2月13日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2018年3月6日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案,具体内容详见2018年3月7日公司刊登在中国证监
    会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2018年5月7日,公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》,具体内容详见2018年5月8日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2018年5月29日,公司完成了第一期限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作,首次授予的限制性股票于
    2018年5月31日上市,具体内容详见2018年5月29日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
    2018年9月4日,公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》等议案,对第一期限制性股票预留部分进行授予,具体内容详见2018年9月5日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2018年10月22日,公司完成了第一期限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作,预留部分的限制性股票于2018年
    10月25日上市,具体内容详见 2018年10月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。
    2019年6月4日,公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予及预留部分股票回购价格的议案》,同意对符合解除限售条件的激励对象第一个解除限售期内的限制性股票办理解除限售手续。具体内容详见2019年6月5日及2019年6月12日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2019年10月9日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,具体内容详见2019年10月10日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2、公开发行可转换公司债券
    2019年9月26日,公司公开发行可转换公司债券(债券简称:晶瑞转债,债券代码:123031)在深圳证券交易所上市。
    具体内容详见2019年9月25日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年7月16日,公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见2019年
    7月17日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2019年8月21日,公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案。具体内容
    详见2019年8月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2019年9月5日,公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对苏州晶瑞化学股份有限公司的重组问询函》,具体回复内
    容详见2019年9月18日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2019年9月24日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了关于上述重大资产重组的相关议案。具体内容详见
    2019年9月25日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2019年10月9日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,具体内容详见2019年10月10日公司
    刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚须中国证监会的核准。
    4、对外投资相关2019年8月21日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司与安徽省精细化工产业有机合成基地管理委员会签署投资协议的议案》。具体内容详见2019年8月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    5、对外担保相关2018年12月11日,公司召开第一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,具体内容详见2018年12月12日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2018年12月27日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了关于上述担保议案。具体内容详见2018年12月28日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2019年1月3日,公司召开第一届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》,具体内容详见2019年1月4日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2019年1月21日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了第一届董事会第三十次会议相关担保议案。具体内
    容详见2019年1月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2019年10月9日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》,具体内容详见2019年10月10日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引限制性股票激励计划
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    2019 年 10 月 10 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公开发行可转换公司债券
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    2019 年 09 月 25 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
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    2019 年 10 月 10 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn收购江苏阳恒化工有限公司少数股东股权及办理工商变更登记
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    2019 年 09 月 30 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn与安徽省精细化工产业有机合成基地管理委员会签署投资协议
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    2019 年 08 月 22 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    签署项目投资框架协议 2019 年 06 月 17 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn对外担保相关
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    2019 年 10 月 10 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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