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永安行(603776)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用合并资产负债表项目
    单位:元 币种:人民币
    资产负债表项 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
    货币资金 411169279.71 686370298.13 不适用主要系公司业务扩张采购固定
    资产、回购股票、分配股息以及偿还银行借款所致。
    应收票据 180000.00 750000.00 -76.00%主要系收到的承兑汇票减少所致。
    可供出售金融资产
    - 499863585.72 -100.00%
    主要系公司自 2019 年 1 月 1日起执行金融工具准则,“可供出售金融资产”核算内容根据性质划分到“交易性金融资产”科目所致。
    固定资产 372373536.01 151459468.36 不适用主要系公司共享出行平台业务
    所需的共享助力车、共享汽车等固定资产增加所致。
    无形资产 55299004.37 4713459.36 1073.21%主要系公司购买了用于建造研发智造中心的土地等项目所致。
    其他非流动资产 14103381.08 10602730.33 33.02%
    主要系公司业务扩张,采购固定资产量增加所致。
    短期借款 130000000.00 200000000.00 -35.00%主要系公司偿还短期借款所致。
    应付票据 100688264.00 18057850.00 457.59%主要系公司采取开具银行承兑汇票支付货款的方式所致。
    应交税费 9642356.18 15858483.58 不适用主要系公司购买用于经营的设备增加,造成可抵扣税额增加所致。
    长期借款 100000000.00 - 100.00%主要系增加银行长期借款所致。
    递延所得税负债 365101677.70 128168206.85 184.86%
    主要系公司自 2019 年 1 月 1日起执行金融工具准则,原持有的金融资产按照公允价值核算造成的应纳税暂时性差异的增加所致。
    股本 187580000.00 134400000.00 39.57%主要系公司资本公积转增股本所致。
    其他综合收益 -65640.72 245785.34 -126.71%主要系公司持有的外国子公司和联营外国公司汇率变动所致。
    未分配利润 1567468849.73 796490987.23 不适用
    主要系公司自 2019 年 1 月 1日起执行金融工具准则,新旧准则的差异调整年初未分配利润增加所致。
    合并利润表项目
    单位:元 币种:人民币
    利润表项 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
    销售费用 11603630.45 17684771.04 不适用
    主要系公司产品日渐成熟,相应售后服务费、宣传费用下降所致。
    财务费用 8007892.83 56697.22 不适用主要系公司为满足不断增长
    的业务的资金需求,增加银行贷款所需承担的利息支出增加所致。
    其他收益 7609526.27 10915511.51 -30.29%
    主要系公司业务转型,增值税退税减少所致。
    投资收益 3040022.58 5941260.95 不适用主要系公司购买理财产品未赎回所致。
    公允价值变动损益
    16640624.41 - 100.00%主要系汇率变动引起的交易性金融资产增值所致。
    信用减值损失 4158057.02 - 100.00% 主要系执行新会计准则所致。
    资产减值损失 - -10943463.97 -100.00% 主要系执行新会计准则所致。
    资产处置收益 1725.00 164904.57 不适用主要系本期资产处置减少所致。
    营业外收入 74055.38 328959.75 不适用主要系与经营无关的收益减少所致。
    营业外支出 371430.72 100482.99 不适用主要系调度车辆事故赔偿增加所致。
    少数股东损益 -1038031.23 -418269.59 148.17%主要系非全资子公司亏损所致。
    外币财务报表折算差额
    -182874.50 156203.83 -217.07% 主要系汇率变动影响所致。
    合并现金流量表项目
    单位:元 币种:人民币
    现金流量表项 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明经营活动产生的现金流量净额
    290357896.46 148580312.65 不适用主要系本期经营回款增加以及付款方式的调整所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -662993666.63 -177273736.95 不适用主要系本期为提高资金使用效率,将短期内闲置的资金用于理财,提高投资收益所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -16590183.75 -148610768.80 -88.84%主要系本期增加银行借款所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 永安行科技股份有限公司
    法定代表人 孙继胜
    日期 2019年 10月 25日
    四、

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