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元成股份(603388)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用资产负债表项目
    期末余额 期初余额 同比变
    动%变动原因
    货币资金 99644215.05 257439676.21 -61.29 主要系随着业务规模扩大,工程的建设周期延长,工程垫支增加,经营性支出相应增加致期末余额减少。
    预付款项 2387603.98 6342547.19 -62.36 主要系预付租金摊销致余额减少
    其他应收款 97460523.62 52118506.68 87.00 主要系履约保证金增加所致
    一年内到期的非流动资产
    0 5806228.99 系收回BT项目一年内到期的长期应收款。
    长期应收款 611988402.12 430658078.21 42.11 主要系PPP项目持续施工未到收款期或分期收款的金额增加所致。
    应付票据 18500000.00 0 主要系本期应付票据增加所致应付职工薪酬
    11632980.37 22561868.77 -48.44 主要系计提奖金期间的差异所致。
    应交税费 19610394.21 30111006.09 -34.87 主要系应交企业所得税金及增值税减少所致。
    长期应付款 0 12920000.00 系长期应付股权转让款转入一年内到期的非流动负债所致。
    预计负债 3415936.28 2356925.35 44.93 预计养护费增加所致。
    实收资本(或
    股本)
    288858500.00 206470000.00 39.90 主要系资本公积转增股本所致
    利润表项目 本期发生额 上期(1-9)发生额 同比变
    动%变动原因
    财务费用 29413189.54 20293879.43 44.94 主要系借款规模增长所致
    其他收益 9740555.26 1880113.00 418.08 主要系本期增加拆迁补偿款所致资产减值损失
    -2877291.85 -1172125.39 -145.48 主要系应收款项增加所致现金流量表项目
    本期发生额 上期发生额 同比变
    动%变动原因经营活动产生的现金流量净额
    -187873481.68 -170753440.59
    -10.03 主要系工程项目施工阶段的垫资投资活动产生的现金流量净额
    -56392389.91 -220315915.04 74.40 主要系下属PPP项目子公司按协议规定的投资变动所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    72071222.64 421754478.72 -82.91 主要系贷款净增加额变动所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 元成环境股份有限公司
    法定代表人 祝昌人
    日期 2019年 10月 28日
    四、

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