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京汉股份(000615)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    报表科目 报告期末 上年度末 同比增减 变动原因
    其他流动资产 633810034.23 422934778.01 49.86% 主要系预缴税金增加所致。
    在建工程 606288408.27 249882538.43 142.63%主要系本公司南京大通关项目
    以及Lyocell纤维一期项目增加开发投资所致。
    递延所得税资产 129993871.50 79281033.40 63.97% 主要系待弥补亏损影响所致。
    短期借款 907000000.00 469149290.00 93.33%主要系融资结构调整增加短期借款所致
    预收款项 5456359901.51 3731408184.30 46.23%主要系未竣工项目销售回款增加所致
    应交税费 128275348.80 216350991.47 -40.71% 主要系房地产项目清算所致。
    其他流动负债 106225000.00 34984253.41 203.64%主要系本期非公开发行融资计划所致。
    长期借款 544472099.98 1144457142.85 -52.43%主要系融资结构调整减少长期借款所致
    减:库存股 117966472.46 23251127.39 407.36% 主要系回购股票所致。
    其他综合收益 25648533.54 16963533.54 51.20%主要系其他权益工具公允价值变动所致。
    报表科目年初至报告期末发生
    额(1-9月)上年年初至报告期末
    发生额(1-9月)
    同比增减 变动原因
    税金及附加 97651086.33 61669830.58 58.34%主要系部分完工项目税务清算所致。
    销售费用 104855532.85 63467394.66 65.21%主要系本报告期内公司扩大业务宣传,销售人员佣金以及代理服务费增加共同导致。
    财务费用 69529180.38 38246808.58 81.79%主要系融资成本提高及个别项目财务费用未能满足资本化条件所致。
    加:其他收益 13848718.71 736000.00 1781.62% 主要系政府补助。
    投资收益(损失以“-”号填列) 5936412.12 378883.15 1466.82%
    主要系理财收入、交易性金融资产收益、投资项目分红所致。
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    982576.05 2130448.51 -53.88% 主要系公允价值变动较小所致。
    信用减值损失(损失以“-”号填列)
    23791386.26
    主要系加大催收力度,回款增加,冲销对应坏账准备所致。
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    370957.72 841552.71 -55.92%主要系本年度处置资产减少所致。
    减:所得税费用 13247708.97 34364265.69 -61.45%主要系利润减少及预计未来可弥补亏损增加共同影响所致。
    报表科目年初至报告期末发生
    额(1-9月)上年年初至报告期末
    发生额(1-9月)
    同比增减 变动原因
    经营活动产生的现金流量净额 541211791.05 320630664.02 68.80% 主要系预收款项增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额 -463300539.04 -90798112.42 410.25%主要系本期南京大通关项目以
    及Lyocell纤维一期项目投资增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额 -525159718.50 3635865.24 -14543.87%主要系本期还款增加及股票回购共同影响所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、2019年7月4日,公司接到持股5%以上的股东北京丰汇颐和投资有限公司的书面通知,经建水县市场监督管理局批准,其公司名称已由“北京丰汇颐和投资有限公司”变更为“建水泰融企业管理有限公司”,住所已由“北京市石景山区实兴东街8号
    院1号楼8层819室”变更为“云南省红河哈尼族彝族自治州建水县南庄镇工业园区众创空间4-1-1号”,经营范围已由“对高科技、工商业、服务业的投资;化工产品(不含剧毒及危险品)、机械设备、日用百货的销售。”变更为“企业管理服务、企业咨询服务、文化创意策划、市场营销策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。以上信息已完成工商变更登记,并已领取由建水县市场监督管理局颁发的《营业执照》。
    2、2019年6月6日,公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与江苏柒壹田园投资管理有限公司、北京佰嘉置业集团有限公司、宁波梅山保税港区嘉璟投资合伙企业(有限合伙)、北京华裕东方投资有限公司共同签署了《股权收购及项目合作协议》,约定收购江苏柒壹田园投资管理有限公司持有的南通柒壹农业生态旅游开发有限公司(以下简称“目标公司”)股权事项。收购完成后,京汉置业持有目标公司35%股权,为目标公司的第一大股东,目标公司纳入公司合并报表范围。
    经公司第九届董事会第二十七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过,为保证目标公司所负责蓝城·南通桃李春风项目开发建设顺利建设发展,京汉置业为目标公司提供最高借款额不超过9000万元的财务资助,按照年息14%收取借款利率,借款期限为3年。除江苏柒壹田园投资管理有限公司外的其他股东方均按持股比例提供财务资助,江苏柒壹田园投资管理有限公司以其所持目标公司的全部股权为京汉置业本次借款提供连带责任保证担保。
    3、2019年8月1日,京汉控股将其所持本公司4200万股股票质押给国民信托有限公司,质押开始日期为2019年8月1日,至办理解除质押登记之日本次质押到期。截至公告披露日,京汉控股共持有本公司股份总数33659.636万股,占公司股份总
    数的43.03%,其所持公司股份累计被质押数量为33454万股,占公司总股本的42.76%。
    4、2019年8月15日,公司控股股东京汉控股集团有限公司、实际控制人田汉先生发出《关于鼓励员工增持上市公司股票的倡议书》,基于对京汉股份未来业绩、战略转型以及对京汉股份管理团队的信心,京汉控股、田汉先生倡议:在坚持自愿、合规的前提下,鼓励京汉股份及其全资子公司、控股子公司全体员工积极买入京汉股份股票(股票简称:京汉股份;股票代
    码:000615)。同时,京汉控股、田汉先生承诺:在2019年8月19日至2019年9月2日期间完成净买入京汉股份股票,连续持
    有12个月以上且期间在公司连续履职的京汉股份及全资子公司、控股子公司员工,若因在前述期间增持京汉股份股票收益不
    足8%的(税前,年化收益按照8%计算),倡议人将以自有资金予以全额补偿。
    经统计,2019年8月19日至2019年9月2日期间,公司及全资子公司、控股子公司共有906名员工通过集中竞价方式增持公司股票共计3341200股,增持均价约为4.97元/股,增持总金额为16603256元。
    5、2019年8月16日,公司与普通合伙人苏州麦创投资管理有限公司、北京隆运资产管理有限公司及其他有限合伙人签署
    了《苏州麦创正信创业投资中心(有限合伙)合伙协议》,对苏州麦创正信创业投资中心(有限合伙)财产份额及合伙人变更事项、合伙企业设立及运作事宜进行了约定,新增有限合伙人苏州市创客天使投资管理有限公司、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心,有限合伙人孙蔚欣变更为孙蔚青。增加财产份额及合伙人变更事项完成后,公司将直接持有麦创正信
    48.2143%的财产份额,公司控股子公司北京隆运将持有麦创正信1.9644%的财产份额,麦创正信纳入公司合并报表范围未有变化。目前上述合伙人变更事项已在工商登记备案完成。
    6、2019年8月20日,公司控股股东京汉控股集团有限公司与上海海通证券资产管理有限公司签署《京汉股份股票转让协议》,协议约定上海海通证券资产管理有限公司(代表“证券行业支持民企发展系列之海通证券资管7号集合资产管理计划”)受让京汉控股所持有京汉股份5.99%的股份,股份数量46860229股。
    上述协议转让的46860229股股份于2019年9月19日解除限售,截至公告披露日,京汉控股共持有本公司股份总数
    28973.6131万股占公司股份总数的37.04%,其所持公司股份累计被质押数量为27125万股,占公司总股本的34.67%。上述
    协议转让公司部分股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,并收到结算公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2019年9月19日。
    7、经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,公司控股子公司重庆市汉基伊达置业有限公司在充分预留了项目后
    续建设和正常经营所需资金后,向其股东方提供财务资助。其中,汉基伊达向京汉置业集团有限责任公司提供借款10000万元,向重庆凤凰文化教育投资有限公司提供财务资助2000万元,均按照年息10%收取借款利率,凤凰文化借款期限为汉基伊达实际付款之日至2020年3月31日。凤凰文化控股股东及实际控制人珠海市中创房地产投资有限公司和自然人曾金水以其全部财产为凤凰文化偿还本次财务资助借款本息提供保证责任担保。
    8、2019年8月30日,京汉控股将其质押给申港证券股份有限公司的本公司1643万股股票办理了解除质押手续。截至公告披露日,京汉控股共持有本公司股份总数33659.636万股占公司股份总数的43.03%,其所持公司股份累计被质押数量为
    31811万股,占公司总股本的40.66%。
    9、公司控股子公司南京空港领航发展有限公司收到《海关总署、财政部、税务总局、外汇局关于准予设立南京空港保税物流中心(B型)的函》(署贸函〔2019〕334号)。根据保税物流中心(B型)管理相关规定,经审核,上述有关部门同意设立南京空港保税物流中心(B型),由南京空港负责建设和运营。
    10、2019年10月9日,京汉控股将其质押给海通证券股份有限公司的本公司2885万股股票办理了解除质押手续;2019年
    10月10日,京汉控股将上述2885万股股票质押给上海海通证券资产管理有限公司用于办理股票质押式回购交易业务,初始
    交易日为2019年10月10日,购回交易日为2022年10月7日。截至公告披露日,京汉控股共持有本公司股份总数28973.6131万股占公司股份总数的37.04%,其所持公司股份累计被质押数量为27125万股,占公司总股本的34.67%。
    11、公司于2019年10月24日完成了2015年发行股份及支付现金购买资产之非公开发行部分限售股份的解除限售工作,解
    除包括京汉控股集团有限公司、建水泰融企业管理有限公司、北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)、关明广、曹进、段亚娟所持共105788521股限售股,本次限售股份可上市流通日为2019年10月29日。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    关于持股 5%以上股东信息变更的公告 2019 年 07 月 05 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com)2019-058 号公告关于全资子公司京汉置业为其子公司提供财务资助的公告
    2019 年 07 月 19 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com)2019-062 号公告
    关于控股股东部分股份质押的公告 2019 年 08 月 06 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com)2019-067 号公告
    关于控股股东、实际控制人向员工发出增持上市公司股票倡议书的公告、关于倡议员工增持公司股票的进展公告
    2019 年 08 月 16 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com)2019-070 号公告
    2019 年 09 月 04 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com)2019-079 号公告关于麦创正信财产份额及合伙人变更的公告
    2019 年 08 月 17 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com)2019-071 号公告关于控股股东协议转让部分公司股份暨
    权益变动的提示性公告、简式权益变动报告书、关于控股股东协议转让股份解除质押及过户完成的公告
    2019 年 08 月 21 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com)2019-072 号公告
    2019 年 09 月 21 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com)2019-082 号公告
    关于控股子公司汉基伊达为其股东方提供财务资助的公告
    2019 年 08 月 29 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com)2019-077 号公告
    关于控股股东股份解除质押的公告 2019 年 09 月 04 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com)2019-080 号公告关于控股子公司收到《准予设立保税物流中心的函》的公告
    2019 年 09 月 10 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com)2019-081 号公告关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
    2019 年 10 月 12 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com)2019-089 号公告关于非公开发行部分股份解除限售的提示性公告
    2019 年 10 月 25 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com)2019-091 号公告股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司于2018年10月15日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,该议案于2018年10月26日由公司2018年第十次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月13日披露了《回购报告书》(公告编号:2018-177),
    并于2018年11月27日实施了首次回购。
    公司于2019年4月2日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》,将公
    司回购股份期限延长至2019年10月26日止,即回购实施期限自2018年10月26日起至2019年10月26日止。
    公司于2019年4月26日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》,决定将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。
    公司于2019年9月26日召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,决定将回购
    股份金额由“不低于1.5亿元(含1.5亿元),不超过3亿元(含3亿元)”调整为“不低于1亿元(含1亿元),不超过2亿元(含2亿元)”。该议案于2019年10月14日由公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
    截至2019年10月26日,公司本次回购股份期限已届满。在回购期间内,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购
    股份数量累计18200600股,占公司总股本的2.3265%,其中最高成交价为7.74元/股,最低成交价为4.52元/股累计支付的总
    金额为108988912元(不含交易费用)。公司本次股份回购期限届满并实施完毕。
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
    境内外股票
    002462 嘉事堂
    910159
    .96公允价值计量
    537540
    .00
    372619
    .96
    0.00
    32575
    05.00
    41676
    64.96
    -38152
    7.52
    0.00交易性金融资产自有资金及证券融资境内外股票
    600783鲁信创投
    23009.
    00公允价值计量
    29792.
    00
    -6783.0
    0
    0.00
    24624
    00.00
    24854
    09.00
    618808
    .85
    0.00交易性金融资产自有资金及证券融资境内外股票
    300033 同花顺
    42754
    18.80公允价值计量
    36646
    40.60
    610778
    .20
    0.00
    518000
    .00
    47934
    18.80
    15602
    59.26
    0.00交易性金融资产自有资金及证券融资境内外股票
    600837海通证券
    611298
    0.00公允价值计量
    0.00
    63912.
    40
    0.00
    611298
    0.00
    61768
    92.40
    481030
    .75
    0.00交易性金融资产自有资金及证券融资境内外股票
    600109国金证券
    51780
    00.00公允价值计量
    0.00 0.00 0.00
    51780
    00.00
    51780
    00.00
    -14299
    2.63
    0.00交易性金融资产自有资金及证券融资境内外股票
    600660福耀玻璃
    37380
    00.00公允价值计量
    0.00 0.00 0.00
    37380
    00.00
    37380
    00.00
    77265.
    07
    0.00交易性金融资产自有资金及证券融资合计
    20237
    567.76
    --
    42319
    72.60
    10405
    27.56
    0.00
    21266
    885.00
    26539
    385.16
    22128
    43.78
    0.00 -- --证券投资审批董事会公告披露日期
    2009 年 11 月 20 日证券投资审批股东会公告披露日期(如有)
    五、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 07 月 02 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况。回复已披露内容。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    第四节

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